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Basisdaten
WKN: 978273
ISIN: DE0009782730
Mischfonds defensiv, Europa
Aktueller Preis (05. 08. 2026)
70,67 €
0,08 € / 0,12%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 898,29€ |
| 2023 | 904,31€ |
| 2024 | 970,74€ |
| 2025 | 1.023,29€ |
| 2026 | 1.075,73€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,21% |
| 3 M | 2,28% |
| 6 M | 2,04% |
| lfd. Jahr | 3,00% |
| 1 Jahr | 5,12% |
| 3 Jahre | 18,96% |
| 5 Jahre | 7,81% |
| 10 Jahre | 28,02% |
| Entwicklung p.a. | 3,67% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 153,77% |
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z.B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivaten gesteuert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Xtrackers - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | 4,61% |
| iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) | 2,03% |
| 2,500% Frankreich, Republik 13/30 | 1,40% |
| 4,350% ITALIEN, REPUBLIK 23/33 | 1,22% |
| Invesco Markets PLC - Invesco S&P 500 UCITS ETF | 1,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,19% | 3,62% |
| Sharpe Ratio | 0,95 | 0,93 |
| Tracking Error | 1,59% | 1,77% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,74 | 0,71 |
| Treynor Ratio | 5,39 | 4,77 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2026)
| Xtrackers - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | 4,61% |
| iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) | 2,03% |
| 2,500% Frankreich, Republik 13/30 | 1,40% |
| 4,350% ITALIEN, REPUBLIK 23/33 | 1,22% |
| Invesco Markets PLC - Invesco S&P 500 UCITS ETF | 1,20% |
| 3,150% Italien, Republik 24/31 | 1,15% |
| 1,950% Spanien, Königreich 15/30 | 1,11% |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 0,96% |
| Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA Clo Ucits ETF | 0,92% |
| 2,250% Italien, Republik 16/36 | 0,81% |
Länderverteilung (05. 08. 2026)
| Europa | 26,91% |
| Frankreich | 20,46% |
| Niederlande | 11,35% |
| Deutschland | 8,49% |
| Großbritannien | 7,56% |
| Italien | 7,56% |
| Spanien | 5,98% |
| USA | 4,02% |
| Schweiz | 2,92% |
| Polen | 2,43% |
Branchenverteilung (05. 08. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (05. 08. 2026)
| Unternehmensanleihen | 33,47% |
| Staatsanleihen | 30,40% |
| Aktien | 21,91% |
| Renten | 15,12% |
| Emerging Markets Anleihen | 10,09% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,18% |
| gemischt | -11,17% |
Währungsverteilung (05. 08. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 572KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 87KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4386KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2384KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,91% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa |
| Fondsmanager: | MEAG Team |
| Fondsgesellschaft: | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.10.2000 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 436,99 Mio. EUR |