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Basisdaten

WKN: 978273
ISIN: DE0009782730
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,58%
1 Jahr: -1,44%
3 Jahre: 1,78%
5 Jahre: -0,79%

lfd. Jahr: 1,82%
1 Jahr: -3,20%
3 Jahre: -2,50%
5 Jahre: -4,32%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

63,63 €

-0,28 € / -0,44%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.006,64€
2020973,70€
20211.085,80€
20221.005,51€
2023991,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M1,08%
6 M1,94%
lfd. Jahr3,58%
1 Jahr-1,44%
3 Jahre1,78%
5 Jahre-0,79%
10 Jahre19,80%
Entwicklung p.a.
3,36%
Wertentwicklung seit Auflage
111,24%

Anlageziel ist langfristig ein kontinuierlicher Wertzuwachs und Ertrag. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller. Der Anteil der Aktien am Fondsvermögen beträgt im Regelfall zwischen 20% und 40% (max. 49%).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.000% United States of America DL-Nts 2022(24) Ser. BD-20242,92%
3.875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Nts 2017(27/Und.)1,64%
2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30)1,60%
SAP SE1,58%
1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)1,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,00%7,58%8,37%7,10%
Sharpe Ratio-0,250,160,020,30
Tracking Error2,46%2,94%3,39%3,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,161,301,36
Treynor Ratio-2,261,050,141,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

3.000% United States of America DL-Nts 2022(24) Ser. BD-20242,92%
3.875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Nts 2017(27/Und.)1,64%
2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30)1,60%
SAP SE1,58%
1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)1,55%
2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)1,38%
iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. USD (Acc)1,34%
1.950% Spanien, Königreich EO-Obligaciones 2015(30)1,12%
iShsV-EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)1,12%
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD1,07%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

Europa23,49%
Frankreich17,83%
Spanien16,05%
Deutschland14,96%
Benelux13,37%
Großbritannien9,07%
Skandinavien4,23%
Kasse1,00%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Renten66,45%
Aktien25,94%
Zertifikate6,61%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3794KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2699KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,91%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: MEAG Team
Fondsgesellschaft:MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
495,58 Mio. EUR

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