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Basisdaten

WKN: 978273
ISIN: DE0009782730
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,61%
1 Jahr: 6,34%
3 Jahre: -2,82%
5 Jahre: 3,90%

lfd. Jahr: -0,02%
1 Jahr: 4,44%
3 Jahre: -4,38%
5 Jahre: 1,32%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

66,33 €

-0,47 € / -0,70%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020935,92€
20211.069,18€
20221.015,34€
2023979,70€
20241.041,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M0,85%
6 M4,94%
lfd. Jahr0,61%
1 Jahr6,34%
3 Jahre-2,82%
5 Jahre3,90%
10 Jahre20,69%
Entwicklung p.a.
3,49%
Wertentwicklung seit Auflage
124,32%

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z.B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivaten gesteuert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.000% United States of America DL-Nts 2022(24) Ser. BD-20242,40%
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD1,98%
3.875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Nts 2017(27/Und.)1,74%
2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30)1,63%
1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)1,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,51%6,76%7,97%6,96%
Sharpe Ratio1,26-0,200,110,28
Tracking Error2,34%2,59%2,96%2,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,630,971,171,25
Treynor Ratio6,97-1,370,761,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

3.000% United States of America DL-Nts 2022(24) Ser. BD-20242,40%
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD1,98%
3.875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Nts 2017(27/Und.)1,74%
2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30)1,63%
1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)1,59%
2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)1,54%
PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc.1,51%
iShsV-EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)1,39%
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF (Dist)1,29%
TOTALENERGIES SE1,19%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

Frankreich19,73%
Spanien16,99%
Deutschland15,20%
Niederlande13,91%
Europa13,66%
Großbritannien8,64%
USA5,73%
Skandinavien5,12%
Kasse1,02%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Renten67,53%
Aktien22,39%
Zertifikate9,06%
Geldmarkt/Kasse1,02%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 560KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4099KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2737KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,91%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: MEAG Team
Fondsgesellschaft:MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
493,77 Mio. EUR

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