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Basisdaten

WKN: 975433
ISIN: DE0009754333
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,83%
1 Jahr: 0,48%
3 Jahre: 42,53%
5 Jahre: 21,42%

lfd. Jahr: 8,50%
1 Jahr: 0,34%
3 Jahre: 38,92%
5 Jahre: 24,75%

Aktueller Preis (12. 04. 2023)

93,26 €

0,24 € / 0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.029,88€
2020853,62€
20211.194,19€
20221.210,87€
20231.216,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,24%
3 M1,98%
6 M20,85%
lfd. Jahr7,83%
1 Jahr0,48%
3 Jahre42,53%
5 Jahre21,42%
10 Jahre106,05%
Entwicklung p.a.
4,66%
Wertentwicklung seit Auflage
213,20%

Das Fondsvermögen wird nach einem langfristigen und wertorientierten Investmentansatz überwiegend in europäische Standardwerte investiert. Aussichtsreiche Nebenwerte können beigemischt werden. Der Fonds bevorzugt wertorientierte Aktien von Unternehmen, die gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten unterbewertet erscheinen und zudem eine hohe Dividendenrendite erwarten lassen. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen europäischer Aussteller erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HSBC Holdings PLC2,87%
Novartis AG2,28%
BP Plc2,27%
Mercedes-Benz Group AG2,23%
UBS Group AG1,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,14%17,58%19,14%16,39%
Sharpe Ratio-0,070,780,220,47
Tracking Error5,58%4,70%5,21%4,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,121,191,16
Treynor Ratio-1,3312,263,496,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2023)

HSBC Holdings PLC2,87%
Novartis AG2,28%
BP Plc2,27%
Mercedes-Benz Group AG2,23%
UBS Group AG1,98%
Bayerische Motoren Werke AG1,89%
Allianz SE1,86%
Assicurazioni Generali S.P.A.1,64%
TOTALENERGIES SE1,56%
Société Générale S.A.1,51%

Länderverteilung (12. 04. 2023)

Großbritannien25,85%
Deutschland15,47%
Frankreich14,64%
Europa9,89%
Niederlande9,85%
Skandinavien9,36%
Schweiz7,80%
Spanien5,61%
Kasse1,53%

Branchenverteilung (12. 04. 2023)

Finanzen30,94%
Divers15,42%
Konsumgüter12,72%
Industrie / Investitionsgüter12,21%
Energie12,06%
Pharmazeutik9,40%
Telekommunikationsdienstleister5,72%
Kasse1,53%

Assetverteilung (12. 04. 2023)

Aktien98,47%
Geldmarkt/Kasse1,53%

Währungsverteilung (12. 04. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 596KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3794KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2699KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,27%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: MEAG Team
Fondsgesellschaft:MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.03.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
857,77 Mio. EUR

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