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Basisdaten

WKN: 975433
ISIN: DE0009754333
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,52%
1 Jahr: 20,53%
3 Jahre: 16,89%
5 Jahre: 44,83%

lfd. Jahr: 10,20%
1 Jahr: 15,89%
3 Jahre: 20,04%
5 Jahre: 46,93%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

107,97 €

-0,27 € / -0,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020912,55€
20211.239,05€
20221.194,89€
20231.226,47€
20241.478,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,68%
3 M9,67%
6 M16,06%
lfd. Jahr12,52%
1 Jahr20,53%
3 Jahre16,89%
5 Jahre44,83%
10 Jahre93,53%
Entwicklung p.a.
5,17%
Wertentwicklung seit Auflage
273,90%

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds nach einem langfristigen und wertorientierten Investmentansatz überwiegend in Aktien europäischer Unternehmen. Große führende Unternehmen können dabei um aussichtsreiche kleinere Firmen ergänzt werden. Der Fonds bevorzugt Aktien von Unternehmen, die eine hohe Dividende ausschütten. Zudem werden Titel ausgewählt, die gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten unterbewertet erscheinen und damit eine Chance auf Kurssteigerungen bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TOTALENERGIES SE3,18%
HSBC Holdings PLC3,16%
SHELL PLC2,74%
BANCO SANTANDER S.A.2,57%
Allianz SE2,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,00%14,71%18,14%16,36%
Sharpe Ratio1,050,300,320,41
Tracking Error5,72%4,82%5,09%4,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,081,161,15
Treynor Ratio11,484,114,995,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

TOTALENERGIES SE3,18%
HSBC Holdings PLC3,16%
SHELL PLC2,74%
BANCO SANTANDER S.A.2,57%
Allianz SE2,32%
UniCredit S.p.A.2,25%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT.2,09%
Novartis AG1,98%
ING Groep N.V.1,97%
GSK PLC1,70%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

Großbritannien23,83%
Frankreich17,99%
Deutschland16,54%
Niederlande9,35%
Spanien8,54%
Europa8,32%
Schweiz7,93%
Skandinavien5,86%
Kasse1,64%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Finanzen31,27%
Divers17,00%
Konsumgüter14,18%
Energie13,39%
Pharmazeutik8,97%
Industrie / Investitionsgüter7,74%
Telekommunikationsdienstleister5,81%
Kasse1,64%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktien98,36%
Geldmarkt/Kasse1,64%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 560KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4099KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2737KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,27%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: MEAG Team
Fondsgesellschaft:MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.03.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
923,80 Mio. EUR

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