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Basisdaten

WKN: 978272
ISIN: DE0009782722
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,99%
1 Jahr: 11,24%
3 Jahre: 3,89%
5 Jahre: 7,87%

lfd. Jahr: 3,14%
1 Jahr: 8,51%
3 Jahre: -3,72%
5 Jahre: 2,31%

Aktueller Preis (07. 11. 2024)

55,75 €

0,09 € / 0,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020974,52€
20211.038,03€
2022918,17€
2023969,43€
20241.078,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,64%
3 M1,72%
6 M2,36%
lfd. Jahr5,99%
1 Jahr11,24%
3 Jahre3,89%
5 Jahre7,87%
10 Jahre33,93%
Entwicklung p.a.
6,02%
Wertentwicklung seit Auflage
1.291,90%

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z.B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien großer europäischer Unternehmen werden je nach Markteinschätzung bis zu 30% beigemischt, die Aktie der Münchener Rück wird dabei mit ca. 10% berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,19%6,86%7,12%6,33%
Sharpe Ratiok.A.0,040,160,48
Tracking Error2,37%2,68%2,75%2,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,991,041,11
Treynor Ratiok.A.0,281,112,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 11. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (07. 11. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (07. 11. 2024)

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Assetverteilung (07. 11. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (07. 11. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 554KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4245KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2737KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
Fondsgesellschaft:MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.1979
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,48 Mio. EUR

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