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Basisdaten
WKN: 978276
ISIN: DE0009782763
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (20. 04. 2026)
84,65 €
0,17 € / 0,20%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 996,72€ |
| 2023 | 926,69€ |
| 2024 | 1.013,63€ |
| 2025 | 1.025,98€ |
| 2026 | 1.201,90€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,98% |
| 3 M | 1,24% |
| 6 M | 3,85% |
| lfd. Jahr | 2,59% |
| 1 Jahr | 17,15% |
| 3 Jahre | 30,29% |
| 5 Jahre | 20,74% |
| 10 Jahre | 59,89% |
| Entwicklung p.a. | 2,94% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 109,50% |
Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die internationalen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds. Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung des Aktien- und Rentenfondsanteils fortlaufend angepasst. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich meist flexibel zwischen 40% und 60% (zulässig jeweils zwischen 20% und 80%). Die Auswahl der Fonds erfolgt sorgfältig nach qualitativen und quantitativen Kriterien.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Man Funds VI PLC - Man High Yield Opportunities | 4,13% |
| MEAG GlobalAktien | 4,13% |
| Barings Umbrella Fund PLC - Barings EM Sovereign | 4,09% |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund | 3,75% |
| L&G SICAV - L&G Euro Corporate Bond Fund (Exclusive) | 3,65% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,41% | 6,90% |
| Sharpe Ratio | 0,61 | 0,63 |
| Tracking Error | 2,32% | 1,65% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,17 | 1,09 |
| Treynor Ratio | 4,40 | 3,97 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2026)
| Man Funds VI PLC - Man High Yield Opportunities | 4,13% |
| MEAG GlobalAktien | 4,13% |
| Barings Umbrella Fund PLC - Barings EM Sovereign | 4,09% |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund | 3,75% |
| L&G SICAV - L&G Euro Corporate Bond Fund (Exclusive) | 3,65% |
| Amundi Luxembourg S.A. | 3,47% |
| MEAG EuroInvest A, München | 3,23% |
| Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond | 3,18% |
| Goldman Sachs US Dollar Credit | 0,36% |
| Man Funds plc - MAN Global Investment Grade Opportunities | 0,34% |
Länderverteilung (20. 04. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (20. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (20. 04. 2026)
| Investmentfonds | 100,00% |
Währungsverteilung (20. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 566KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 88KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4289KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2384KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,10% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | MEAG Team |
| Fondsgesellschaft: | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.10.2000 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 81,69 Mio. EUR |