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Basisdaten

WKN: 978276
ISIN: DE0009782763
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,81%
1 Jahr: 9,62%
3 Jahre: 3,21%
5 Jahre: 20,06%

lfd. Jahr: 1,80%
1 Jahr: 7,77%
3 Jahre: 4,72%
5 Jahre: 15,34%

Aktueller Preis (28. 02. 2024)

71,10 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.067,04€
20211.132,64€
20221.156,64€
20231.066,38€
20241.168,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,88%
3 M6,74%
6 M8,22%
lfd. Jahr2,81%
1 Jahr9,62%
3 Jahre3,21%
5 Jahre20,06%
10 Jahre51,96%
Entwicklung p.a.
2,44%
Wertentwicklung seit Auflage
75,96%

Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die internationalen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds. Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung des Aktien- und Rentenfondsanteils fortlaufend angepasst. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich meist flexibel zwischen 40% und 60% (zulässig jeweils zwischen 20% und 80%). Die Auswahl der Fonds erfolgt sorgfältig nach qualitativen und quantitativen Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE8,01%
InvescoMI S&P 500 ETF Acc6,78%
UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF A USD acc.6,56%
MUF-Amundi Topix II UCITS ETF D-JPY5,56%
Xtrackers II EUR Corporate Bd 1C5,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,57%7,43%7,67%7,97%
Sharpe Ratio0,45-0,030,470,54
Tracking Error1,30%1,68%2,15%2,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,960,891,05
Treynor Ratio2,83-0,214,094,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 02. 2024)

iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE8,01%
InvescoMI S&P 500 ETF Acc6,78%
UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF A USD acc.6,56%
MUF-Amundi Topix II UCITS ETF D-JPY5,56%
Xtrackers II EUR Corporate Bd 1C5,20%
Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index A4,86%
AIS-Amundi S&P 500 U.ETF C capit. USD4,51%
JPMorgan-US Aggregate Bond Fd3,97%
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd BI-EUR3,96%
Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. A USD Accumulating3,68%

Länderverteilung (28. 02. 2024)

Welt62,17%
Nordamerika17,86%
Europa12,07%
Japan5,56%
Emerging Markets2,34%

Branchenverteilung (28. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 02. 2024)

Aktienfonds37,83%
Rentenfonds27,34%
Investmentfonds20,22%
Unternehmensanleihen11,18%
Geldmarkt/Kasse2,47%
Aktien0,96%

Währungsverteilung (28. 02. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 487KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4099KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2737KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: MEAG Team
Fondsgesellschaft:MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
78,79 Mio. EUR

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