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Basisdaten

WKN: A1JJJP
ISIN: DE000A1JJJP7
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,19%
1 Jahr: 16,55%
3 Jahre: 7,25%
5 Jahre: 13,07%

lfd. Jahr: 8,60%
1 Jahr: 16,17%
3 Jahre: 4,12%
5 Jahre: 19,57%

Aktueller Preis (28. 10. 2024)

63,83 €

0,13 € / 0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020950,71€
20211.054,23€
2022967,03€
2023969,60€
20241.130,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,11%
3 M2,46%
6 M4,81%
lfd. Jahr9,19%
1 Jahr16,55%
3 Jahre7,25%
5 Jahre13,07%
10 Jahre22,66%
Entwicklung p.a.
2,71%
Wertentwicklung seit Auflage
40,68%

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Vermögensaufbau. Die Anlage erfolgt auf Basis eines dynamischen, risikokontrollierten Konzeptes. Im Rahmen des dynamischen Konzeptes startet der Fonds zu Beginn eines jeden Kalenderjahres mit einer ausgeglichenen Gewichtung Aktien Welt zu Anleihen Europa. Danach wird monatlich regelbasiert die Gewichtung überprüft und gegebenenfalls angepasst, mit dem Ziel, während eines Kalenderjahres von der Wertentwicklung der jeweils besser laufenden Anlageklasse zur profitieren. Die Gewichtung der beiden Anlageklassen kann jeweils zwischen 0 und 100% liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,31%6,16%6,12%6,09%
Sharpe Ratio1,870,320,360,31
Tracking Error2,24%4,07%5,25%4,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,690,560,64
Treynor Ratio11,282,813,962,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 10. 2024)

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Länderverteilung (28. 10. 2024)

Welt58,00%
Nordamerika21,30%
Euroland10,80%
Emerging Markets6,10%
Japan3,80%

Branchenverteilung (28. 10. 2024)

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Assetverteilung (28. 10. 2024)

Geldmarkt/Kasse52,30%
Aktien42,00%
Renten5,70%

Währungsverteilung (28. 10. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 552KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5764KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4285KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: MEAG Team
Fondsgesellschaft:MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,10 Mio. EUR

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