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Basisdaten

WKN: 975746
ISIN: DE0009757468
Mischfonds dynamisch, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,99%
1 Jahr: 21,82%
3 Jahre: 18,33%
5 Jahre: 47,17%

lfd. Jahr: 4,69%
1 Jahr: 7,52%
3 Jahre: -2,40%
5 Jahre: 8,21%

Aktueller Preis (11. 07. 2024)

60,02 €

-0,05 € / -0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.014,93€
20211.248,07€
20221.109,34€
20231.212,24€
20241.476,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,43%
3 M2,18%
6 M13,20%
lfd. Jahr11,99%
1 Jahr21,82%
3 Jahre18,33%
5 Jahre47,17%
10 Jahre58,03%
Entwicklung p.a.
4,72%
Wertentwicklung seit Auflage
361,03%

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien europäischer Unternehmen. Je nach Markteinschätzung kann das Aktienkursrisiko mittels Derivaten teilweise oder ganz abgesichert werden. Die Höhe der Aktienquote im Fondsvermögen bewegt sich zwischen 0 und 100 Prozent. Anleihen und Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen jeweils bis zu 25 Prozent beigemischt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING N.V.7,18%
SAP SE4,22%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE4,00%
TOTALENERGIES SE3,58%
Siemens AG2,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,93%13,19%12,83%11,93%
Sharpe Ratio1,180,350,600,36
Tracking Error4,97%5,68%5,02%5,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,191,020,99
Treynor Ratio12,643,857,524,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 07. 2024)

ASML HOLDING N.V.7,18%
SAP SE4,22%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE4,00%
TOTALENERGIES SE3,58%
Siemens AG2,96%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,92%
LOréal S.A.2,45%
Allianz SE2,36%
Sanofi S.A.2,31%
0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)2,14%

Länderverteilung (11. 07. 2024)

Frankreich35,71%
Deutschland22,52%
Benelux15,32%
Italien10,43%
Spanien8,31%
Euroland4,93%
Kasse2,78%

Branchenverteilung (11. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 07. 2024)

Aktien76,47%
Renten20,75%
Geldmarkt/Kasse2,78%

Währungsverteilung (11. 07. 2024)

Divers97,22%
Kasse2,78%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 560KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4099KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2737KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Euroland
Fondsmanager: MEAG Team
Fondsgesellschaft:MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.05.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
122,89 Mio. EUR

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