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Basisdaten

WKN: 975746
ISIN: DE0009757468
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,41%
1 Jahr: 23,47%
3 Jahre: 16,45%
5 Jahre: 33,12%

lfd. Jahr: 14,80%
1 Jahr: 28,91%
3 Jahre: 19,53%
5 Jahre: 50,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

52,19 €

0,33 € / 0,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.120,01€
20181.138,04€
20191.039,41€
20201.071,54€
20211.318,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,33%
3 M5,39%
6 M12,19%
lfd. Jahr9,41%
1 Jahr23,47%
3 Jahre16,45%
5 Jahre33,12%
10 Jahre28,98%
Entwicklung p.a.
4,58%
Wertentwicklung seit Auflage
284,38%

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Standardwerte der europäischen Aktienbörsen investiert. Die Fondsmanager verfolgen eine branchenorientierte Anlagestrategie, die insbesondere auf eine günstige Bewertung derselben Branchen in den verschiedenen europäischen Ländern abstellt. Standardwerte werden um kleine Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial ergänzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING N.V.6,67%
LVMH Moet Henn. L. Vuitton SE4,79%
Linde PLC3,27%
SAP SE2,56%
Allianz SE2,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,03%12,36%10,36%11,46%
Sharpe Ratio2,880,430,560,22
Tracking Error7,45%6,49%5,87%9,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,700,690,61
Treynor Ratio46,487,598,364,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

ASML HOLDING N.V.6,67%
LVMH Moet Henn. L. Vuitton SE4,79%
Linde PLC3,27%
SAP SE2,56%
Allianz SE2,53%
Total S.E.2,28%
LOreal S.A.2,24%
Sanofi S.A.2,15%
Siemens AG2,04%
3.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)1,95%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

Frankreich27,59%
Deutschland27,50%
Benelux16,97%
Europa11,94%
Euroland7,57%
Italien7,23%
Kasse1,20%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Divers98,80%
Kasse1,20%

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Aktien82,54%
Renten16,26%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 530KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 65KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1319KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 875KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,37%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: MEAG Team
Fondsgesellschaft:MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.05.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
114,93 Mio. EUR

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