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Basisdaten
WKN: 975746
ISIN: DE0009757468
Mischfonds dynamisch, Euroland
Aktueller Preis (06. 08. 2026)
70,57 €
0,18 € / 0,26%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 920,94€ |
| 2023 | 959,02€ |
| 2024 | 1.094,47€ |
| 2025 | 1.219,73€ |
| 2026 | 1.409,69€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,34% |
| 3 M | 4,31% |
| 6 M | 6,64% |
| lfd. Jahr | 8,03% |
| 1 Jahr | 15,57% |
| 3 Jahre | 46,99% |
| 5 Jahre | 41,96% |
| 10 Jahre | 93,04% |
| Entwicklung p.a. | 5,03% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 463,74% |
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien europäischer Unternehmen. Je nach Markteinschätzung kann das Aktienkursrisiko mittels Derivaten teilweise oder ganz abgesichert werden. Die Höhe der Aktienquote im Fondsvermögen bewegt sich zwischen 0 und 100 Prozent. Anleihen und Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen jeweils bis zu 25 Prozent beigemischt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING N.V. | 8,79% |
| Siemens AG | 3,68% |
| BANCO SANTANDER S.A. | 3,63% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,80% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) | 2,64% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,28% | 9,37% |
| Sharpe Ratio | 1,18 | 1,01 |
| Tracking Error | 4,62% | 4,47% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,91 | 0,99 |
| Treynor Ratio | 11,94 | 9,49 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 08. 2026)
| ASML HOLDING N.V. | 8,79% |
| Siemens AG | 3,68% |
| BANCO SANTANDER S.A. | 3,63% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,80% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) | 2,64% |
| Iberdrola S.A. | 2,58% |
| Siemens Energy Ag | 2,56% |
| TOTALENERGIES SE | 2,52% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 2,07% |
| UniCredit S.p.A. | 2,05% |
Länderverteilung (06. 08. 2026)
| Frankreich | 20,32% |
| Deutschland | 18,03% |
| USA | 13,61% |
| Niederlande | 12,82% |
| Spanien | 12,17% |
| Italien | 11,49% |
| Euroland | 5,94% |
| Taiwan | 2,10% |
| Großbritannien | 1,30% |
| Schweiz | 1,14% |
Branchenverteilung (06. 08. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 08. 2026)
| Aktien | 63,78% |
| Staatsanleihen | 32,70% |
| Renten | 4,13% |
| Emerging Markets Anleihen | 1,97% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,31% |
| gemischt | -2,89% |
Währungsverteilung (06. 08. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 571KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 88KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4386KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2384KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,43% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Euroland |
| Fondsmanager: | MEAG Team |
| Fondsgesellschaft: | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.05.1991 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 135,64 Mio. EUR |