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Basisdaten

WKN: A1W17W
ISIN: LU0952573136
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,63%
1 Jahr: -1,42%
3 Jahre: -3,71%
5 Jahre: -0,30%

lfd. Jahr: 2,03%
1 Jahr: -2,58%
3 Jahre: -0,21%
5 Jahre: -0,53%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

106,45 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.018,71€
20201.035,27€
20211.038,35€
20221.012,01€
2023997,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,11%
3 M0,33%
6 M0,79%
lfd. Jahr0,63%
1 Jahr-1,42%
3 Jahre-3,71%
5 Jahre-0,30%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,32%
Wertentwicklung seit Auflage
13,53%

Anlageziele sind ein angemessener Wertzuwachs sowie Zinsertrag. Der Fonds investiert international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf Euro lauten. Weiterhin investiert er in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Festgelder, Zertifikate, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) sowie in flüssige Mittel. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 15% des Fondsvermögens beschränkt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,86%1,94%2,54%k.A.
Sharpe Ratio-1,30-0,540,05k.A.
Tracking Error6,04%4,17%4,24%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,200,250,33k.A.
Treynor Ratio-12,01-4,130,38k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

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Länderverteilung (26. 05. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Konsumgüter zyklisch100,00%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Staatsanleihen95,25%
Renten4,14%
Geldmarkt/Kasse0,68%
gemischt-0,07%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2484KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 229KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1479KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1568KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,83%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Wilhelm Wildschütz
Herr Marcel Bross
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
602,03 Mio. EUR

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