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Basisdaten

WKN: A1W17W
ISIN: LU0952573136
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,54%
1 Jahr: 2,36%
3 Jahre: -2,23%
5 Jahre: -0,08%

lfd. Jahr: -0,45%
1 Jahr: 4,20%
3 Jahre: -4,29%
5 Jahre: 1,14%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

106,85 €

0,06 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.005,71€
20211.022,78€
2022994,05€
2023978,13€
20241.001,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,05%
3 M-0,11%
6 M2,36%
lfd. Jahr-0,54%
1 Jahr2,36%
3 Jahre-2,23%
5 Jahre-0,08%
10 Jahre11,89%
Entwicklung p.a.
1,42%
Wertentwicklung seit Auflage
15,99%

Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere aller Art, Geldmarktinstrumente, Festgelder, Derivate und in flüssige Mittel. Er investiert weder direkt noch indirekt in Aktien. Der Fonds investiert weder in Nachrang- oder Wandelanleihen noch in High-Yield Bonds (Anleihen ohne Investment Grade Rating). Die Duration des Fonds soll maximal 4 Jahre betragen. Je nach Marktsituation darf das Netto-Fremdwährungsexposure des Fonds in einer Brandbreite von -5% bis +5% schwanken.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,97%2,10%2,22%2,57%
Sharpe Ratio-0,46-0,68-0,090,47
Tracking Error2,70%3,72%3,96%3,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,400,320,320,36
Treynor Ratio-2,25-4,50-0,653,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

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Länderverteilung (18. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Konsumgüter zyklisch23,38%
Finanzen21,45%
Konsumgüter nicht-zyklisch20,59%
Gesundheit / Healthcare12,53%
Versorger8,93%
Immobilien4,71%
Informationstechnologie4,46%
Energie3,95%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Staatsanleihen55,97%
Unternehmensanleihen24,87%
Pfandbriefe17,43%
Geldmarkt/Kasse1,81%
gemischt-0,08%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2566KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 231KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8531KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,78%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Marcel Bross
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
628,72 Mio. EUR

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