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Basisdaten

WKN: A1W0NF
ISIN: LU0944781896
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,07%
1 Jahr: 10,44%
3 Jahre: 10,68%
5 Jahre: 28,72%

lfd. Jahr: 12,17%
1 Jahr: 21,27%
3 Jahre: 24,28%
5 Jahre: 38,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

1.609,53 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.128,43€
20181.180,47€
20191.218,18€
20201.182,96€
20211.306,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,05%
3 M-1,74%
6 M1,29%
lfd. Jahr4,07%
1 Jahr10,44%
3 Jahre10,68%
5 Jahre28,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,20%
Wertentwicklung seit Auflage
62,21%

Ziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% in aktiv oder passiv gemanagte börsengehandelte Investmentfonds, sogenannte ETF aller Anlageklassen. Mindestens 50% des Fondsvermögens müssen in Aktien oder in Anteilen an Investmentfonds angelegt werden, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51% in Aktien anlegen oder die Wertentwicklung entsprechender Indizes abbilden sollen. Daneben kann der Fonds in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte (wie z.B. Wandelanleihen) Zertifikate, flüssige Mittel, Derivate und Festgelder investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC12,89%
ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD10,66%
ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD7,83%
MUL-LYXOR GR.BD(DR) MHEOA7,74%
AIS-EO SRI 0-3 ETF DR EOA7,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,41%14,63%12,08%k.A.
Sharpe Ratio1,390,300,51k.A.
Tracking Error3,73%4,58%3,94%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,101,11k.A.
Treynor Ratio11,654,045,52k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC12,89%
ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD10,66%
ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD7,83%
MUL-LYXOR GR.BD(DR) MHEOA7,74%
AIS-EO SRI 0-3 ETF DR EOA7,12%
BNPPE-MSCI N.AM.XCW UECEO6,12%
ISHSVI-E.MSCIWLD M.V.E.DL5,74%
AIS-AM.MS.W SRI U.ETF DRC5,45%
ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL5,23%
UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL4,87%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Irland42,35%
Luxemburg40,83%
Frankreich10,81%
Kasse6,01%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Divers88,04%
Kasse6,01%
Hardware3,07%
Finanzdienstleistungen2,88%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Mischfonds93,99%
Geldmarkt/Kasse6,01%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Euro93,99%
Kasse6,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 768KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 340KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 513KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 96KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Greiff Capital Management AG
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.09.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,06 Mio. EUR

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