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Basisdaten

WKN: A1W0NF
ISIN: LU0944781896
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,48%
1 Jahr: 5,49%
3 Jahre: 1,24%
5 Jahre: 10,02%

lfd. Jahr: 3,46%
1 Jahr: 10,51%
3 Jahre: 9,81%
5 Jahre: 27,96%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

1.583,97 €

0,15 € / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.055,85€
20211.082,17€
20221.105,15€
20231.038,59€
20241.095,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,56%
3 M4,42%
6 M5,17%
lfd. Jahr1,48%
1 Jahr5,49%
3 Jahre1,24%
5 Jahre10,02%
10 Jahre52,87%
Entwicklung p.a.
4,56%
Wertentwicklung seit Auflage
59,63%

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Auf Basis eines systematischen Investmentprozesses werden die weltweit aussichtsreichsten Märkte und Anlageklassen ausgewählt und vorzugsweise mit ETFs abgebildet. Dabei müssen mindestens 50% des Fondsvermögens in Aktien oder in Anteilen an Investmentfonds, die zu mindestens 51% in Aktien anlegen, investiert werden. Für diesen Fonds finden ESG-Kriterien im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AME-MWSCNZAP EOA10,09%
ISHSVI-E.MSCIEUR.M.VESGEO7,85%
ISHSVI-E.MSCIUSA M.VESGDL7,66%
ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA7,44%
ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC7,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,34%7,95%11,85%10,99%
Sharpe Ratio0,14-0,070,190,42
Tracking Error1,79%5,98%5,53%4,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,650,940,98
Treynor Ratio1,10-0,902,364,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

AME-MWSCNZAP EOA10,09%
ISHSVI-E.MSCIEUR.M.VESGEO7,85%
ISHSVI-E.MSCIUSA M.VESGDL7,66%
ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA7,44%
ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC7,43%
ISHSVI-E.MSCIWLD M.V.E.DL6,96%
ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD6,66%
ISHSII-EHYCBESG EOA5,84%
AIS-EO SRI 0-3 ETF DR EOA5,68%
ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD5,55%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Irland69,88%
Luxemburg27,78%
Kasse2,37%
Deutschland0,04%
USA-0,07%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Divers95,44%
Kasse2,37%
Medizintechnik / -ausrüstung2,15%
gewerbliche Dienstleistungen0,04%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Investmentfonds97,63%
Geldmarkt/Kasse2,37%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Euro97,63%
Divers2,37%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1151KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1003KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 102KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,54%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Greiff Capital Management AG
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.09.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,86 Mio. EUR

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