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Basisdaten

WKN: A1W0MQ
ISIN: IE00B9M6RS56
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,39%
1 Jahr: 8,94%
3 Jahre: -13,59%
5 Jahre: -8,47%

lfd. Jahr: 3,34%
1 Jahr: 8,82%
3 Jahre: -1,74%
5 Jahre: -0,97%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

66,47 €

-0,25 € / -0,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020949,37€
20211.059,70€
2022870,97€
2023840,57€
2024915,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,54%
3 M3,12%
6 M8,38%
lfd. Jahr1,39%
1 Jahr8,94%
3 Jahre-13,59%
5 Jahre-8,47%
10 Jahre3,30%
Entwicklung p.a.
1,14%
Wertentwicklung seit Auflage
13,15%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Core Index mit EUR-Absicherung möglichst genau ab. Der Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen von Schwellenländern. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere und setzt zudem Währungssicherungsgeschäfte ein, um die Auswirkungen aus Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der im Index enthaltenen Wertpapiere zu reduzieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Turkey (Republic Of)4,27%
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF)3,97%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)3,65%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)3,44%
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,77%11,41%12,13%9,54%
Sharpe Ratio0,16-0,56-0,210,02
Tracking Error6,82%7,73%7,30%6,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,981,251,130,91
Treynor Ratio0,78-5,07-2,290,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

Turkey (Republic Of)4,27%
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF)3,97%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)3,65%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)3,44%
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)3,30%
Dominican Republic (Government)3,29%
COLOMBIA (REPUBLIC OF)3,27%
Qatar (State Of)3,09%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT)2,84%
Indonesia (Republic Of)2,83%

Länderverteilung (21. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Renten100,17%
Geldmarkt/Kasse-0,17%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

Divers100,17%
Kasse-0,17%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4176KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7592KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8624KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.07.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
2.129,54 Mio. EUR

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