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Basisdaten
WKN: A1T9BZ
ISIN: LU0912199139
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
244,48 €
-1,16 € / -0,47%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.199,18€ |
| 2023 | 1.223,92€ |
| 2024 | 1.316,24€ |
| 2025 | 1.520,24€ |
| 2026 | 1.588,66€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,80% |
| 3 M | 4,73% |
| 6 M | 9,10% |
| lfd. Jahr | 2,31% |
| 1 Jahr | 4,50% |
| 3 Jahre | 29,80% |
| 5 Jahre | 58,97% |
| 10 Jahre | 110,09% |
| Entwicklung p.a. | 7,40% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 145,26% |
Das Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittlicher langfristiger Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien, die nach Einschätzung des Fondsmanagements stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ORACLE ORD | 3,25% |
| ING GROEP ORD | 2,87% |
| ALPHABET CL A ORD | 2,83% |
| THALES ORD | 2,38% |
| MICROSOFT ORD | 2,19% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,32% | 8,97% |
| Sharpe Ratio | 0,24 | 0,68 |
| Tracking Error | 6,32% | 4,70% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,68 | 0,80 |
| Treynor Ratio | 3,25 | 7,62 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| ORACLE ORD | 3,25% |
| ING GROEP ORD | 2,87% |
| ALPHABET CL A ORD | 2,83% |
| THALES ORD | 2,38% |
| MICROSOFT ORD | 2,19% |
| AXA ORD | 2,16% |
| EXXON MOBIL ORD | 2,12% |
| ASSA ABLOY ORD | 2,09% |
| META PLATFORMS CL A ORD | 2,09% |
| MARKEL GROUP ORD | 2,08% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Finanzen | 22,40% |
| Informationstechnologie | 14,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,20% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,00% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,10% |
| Energie | 5,70% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,00% |
| Versorger | 3,70% |
| Grundstoffe | 3,60% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1573KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 98KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2915KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 442KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A |
| Fondsgesellschaft: | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 18.07.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.083,22 Mio. EUR |