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Basisdaten

WKN: A1T9BZ
ISIN: LU0912199139
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,45%
1 Jahr: 1,40%
3 Jahre: 41,22%
5 Jahre: 31,84%

lfd. Jahr: 8,00%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: 27,44%
5 Jahre: 32,63%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

189,86 €

-0,17 € / -0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019983,55€
2020934,61€
20211.211,22€
20221.301,70€
20231.319,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,16%
3 M-1,71%
6 M-1,07%
lfd. Jahr3,45%
1 Jahr1,40%
3 Jahre41,22%
5 Jahre31,84%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,50%
Wertentwicklung seit Auflage
86,04%

Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung des Fondsmanagements stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotenzial erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben. Dabei wird die Länder-, Branchen- und Titelselektion je nach Marktsituation angepasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Oracle Corp3,15%
Exxon Mobil Corp2,80%
Thales SA2,44%
Siemens AG2,40%
Bhp Group Ltd-Di2,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,72%14,25%15,44%k.A.
Sharpe Ratio0,050,860,42k.A.
Tracking Error7,45%7,45%6,50%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,920,93k.A.
Treynor Ratio0,9313,196,91k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

Oracle Corp3,15%
Exxon Mobil Corp2,80%
Thales SA2,44%
Siemens AG2,40%
Bhp Group Ltd-Di2,29%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Informationstechnologie17,30%
Finanzen16,80%
Gesundheit / Healthcare14,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,80%
Energie9,40%
Divers8,70%
Telekommunikationsdienstleister8,20%
Industrie / Investitionsgüter7,60%
Grundstoffe6,00%

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2360KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 960KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.07.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.556,38 Mio. EUR

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