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Basisdaten

WKN: A1T9BZ
ISIN: LU0912199139
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,51%
1 Jahr: -1,62%
3 Jahre: 19,56%
5 Jahre: 24,38%

lfd. Jahr: -14,49%
1 Jahr: -8,62%
3 Jahre: 19,01%
5 Jahre: 35,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

179,54 €

-0,54 € / -0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.009,25€
20191.040,31€
2020970,17€
20211.263,47€
20221.243,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,81%
3 M-7,90%
6 M-8,00%
lfd. Jahr-6,51%
1 Jahr-1,62%
3 Jahre19,56%
5 Jahre24,38%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,32%
Wertentwicklung seit Auflage
73,23%

Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung des Fondsmanagements stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotenzial erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben. Dabei wird die Länder-, Branchen- und Titelselektion je nach Marktsituation angepasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Oracle Corp2,84%
Bhp Group Ltd-Di2,41%
Mosaic Co2,29%
Thales SA2,29%
MARKEL CORP2,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,39%15,18%13,74%k.A.
Sharpe Ratio1,130,770,46k.A.
Tracking Error8,68%7,11%6,04%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,480,910,91k.A.
Treynor Ratio19,6812,806,95k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Oracle Corp2,84%
Bhp Group Ltd-Di2,41%
Mosaic Co2,29%
Thales SA2,29%
MARKEL CORP2,27%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Finanzen17,90%
Gesundheit / Healthcare17,90%
Divers14,40%
Informationstechnologie13,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,80%
Grundstoffe7,80%
Energie7,70%
Konsumgüter zyklisch6,70%
Telekommunikationsdienstleister5,90%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3606KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3335KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 972KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.07.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.339,38 Mio. EUR

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