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Basisdaten

WKN: A1T9BZ
ISIN: LU0912199139
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,83%
1 Jahr: 0,72%
3 Jahre: 6,44%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,39%
1 Jahr: 6,21%
3 Jahre: 16,70%
5 Jahre: 61,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 06. 2018)

152,96 €

-0,69 € / -0,45%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.151,52€
20151.327,09€
20161.220,27€
20171.405,19€
20181.422,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,22%
3 M2,99%
6 M0,05%
lfd. Jahr0,83%
1 Jahr0,72%
3 Jahre6,44%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,28%
Wertentwicklung seit Auflage
41,31%

Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung des Fondsmanagements stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotenzial erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben. Dabei wird die Länder-, Branchen- und Titelselektion je nach Marktsituation angepasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Total SA2,81%
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D2,54%
BP Amoco2,34%
Merck & Co Inc2,26%
Discovery Communications A2,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,61%9,64%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,000,08k.A.k.A.
Tracking Error3,91%4,55%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,780,82k.A.
Treynor Ratio-0,040,949,24k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2018)

Total SA2,81%
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D2,54%
BP Amoco2,34%
Merck & Co Inc2,26%
Discovery Communications A2,19%
Microsoft Corp.2,03%
Carrefour2,01%
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)1,99%
Novartis1,90%
AFLAC1,81%

Länderverteilung (18. 06. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 06. 2018)

Konsumgüter zyklisch9,70%
Telekommunikationsdienstleister6,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,40%
Kasse3,60%
Divers20,20%
Informationstechnologie15,00%
Finanzen14,80%
Gesundheit / Healthcare13,50%
Energie10,30%

Assetverteilung (18. 06. 2018)

Aktien96,40%
Geldmarkt/Kasse3,60%

Währungsverteilung (18. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1214KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3748KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.07.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.221,88 Mio. EUR