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Basisdaten

WKN: A1JS7F
ISIN: LU0594557299
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,44%
1 Jahr: 62,41%
3 Jahre: 29,02%
5 Jahre: 60,84%

lfd. Jahr: 19,54%
1 Jahr: 49,53%
3 Jahre: 28,53%
5 Jahre: 50,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

19,96 $

0,05 $ / 0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.199,84€
20181.242,40€
20191.182,29€
2020985,11€
20211.599,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,06%
3 M14,80%
6 M13,31%
lfd. Jahr19,93%
1 Jahr56,40%
3 Jahre27,18%
5 Jahre51,92%
10 Jahre139,75%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
144,23%

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien und wandelbaren Vorzugsaktien von Unternehmen mit Sitz in Indien erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HDFC Bank, Ltd.7,90%
Reliance Industries, Ltd.7,00%
ICICI Bank, Ltd.5,40%
Infosys, Ltd.5,40%
Housing Development Finance Corp., Ltd.3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,77%25,88%21,30%21,53%
Sharpe Ratio4,970,350,440,43
Tracking Error4,06%4,45%4,48%5,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,071,041,01
Treynor Ratiok.A.8,408,969,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

HDFC Bank, Ltd.7,90%
Reliance Industries, Ltd.7,00%
ICICI Bank, Ltd.5,40%
Infosys, Ltd.5,40%
Housing Development Finance Corp., Ltd.3,90%
Kotak Mahindra Bank, Ltd.3,30%
Tata Consultancy Services, Ltd.3,20%
Bajaj Finance, Ltd.2,70%
Axis Bank, Ltd.2,40%
Shriram City Union Finance, Ltd.2,40%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

Indien100,00%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Finanzen30,90%
Informationstechnologie17,00%
Konsumgüter zyklisch10,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,70%
Gesundheit / Healthcare9,30%
Energie7,30%
Industrie / Investitionsgüter7,30%
Telekommunikationsdienstleister3,50%
Grundstoffe3,20%
Divers1,10%

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2317KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 524KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1713KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1617KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Sharat Shroff
Herr Peeyush Mittal
Fondsgesellschaft:Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.06.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,20 Mio. USD

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