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Basisdaten

WKN: A1JS7F
ISIN: LU0594557299
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: -6,31%
3 Jahre: 82,54%
5 Jahre: 16,07%

lfd. Jahr: -4,89%
1 Jahr: -11,07%
3 Jahre: 66,59%
5 Jahre: 32,68%

Aktueller Preis (13. 04. 2023)

18,71 $

0,16 $ / 0,86%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019947,04€
2020642,43€
20211.100,60€
20221.251,65€
20231.172,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,69%
3 M-2,19%
6 M-10,34%
lfd. Jahr-3,17%
1 Jahr-7,92%
3 Jahre80,08%
5 Jahre29,79%
10 Jahre161,75%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
145,50%

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien und wandelbaren Vorzugsaktien von Unternehmen mit Sitz in Indien erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HDFC Bank, Ltd.7,90%
ICICI Bank, Ltd.7,10%
Infosys, Ltd.6,40%
Tata Consultancy Services, Ltd.5,00%
Shriram Finance, Ltd.4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,57%17,03%22,13%20,70%
Sharpe Ratio-0,381,390,280,47
Tracking Error4,72%4,19%4,43%4,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,961,041,02
Treynor Ratio-6,9024,775,909,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 04. 2023)

HDFC Bank, Ltd.7,90%
ICICI Bank, Ltd.7,10%
Infosys, Ltd.6,40%
Tata Consultancy Services, Ltd.5,00%
Shriram Finance, Ltd.4,80%
Hindustan Unilever, Ltd.4,10%
Axis Bank, Ltd.3,50%
IndusInd Bank, Ltd.3,50%
Dabur India, Ltd.3,20%
Neuland Laboratories, Ltd.3,20%

Länderverteilung (13. 04. 2023)

Indien100,00%

Branchenverteilung (13. 04. 2023)

Finanzen37,60%
Informationstechnologie15,30%
Konsumgüter zyklisch11,80%
Industrie / Investitionsgüter10,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,00%
Gesundheit / Healthcare8,00%
Grundstoffe6,00%
Energie2,70%
Divers0,10%
Kasse-1,90%

Assetverteilung (13. 04. 2023)

Aktien101,90%
Geldmarkt/Kasse-1,90%

Währungsverteilung (13. 04. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2161KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 230KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2698KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1595KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Sharat Shroff
Herr Peeyush Mittal
Fondsgesellschaft:Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.06.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,00 Mio. USD

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