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Basisdaten

WKN: A1JSXL
ISIN: LU0721876364
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,14%
1 Jahr: -1,61%
3 Jahre: 48,70%
5 Jahre: 51,46%

lfd. Jahr: -11,40%
1 Jahr: -6,18%
3 Jahre: 23,01%
5 Jahre: 52,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2018)

17,10 $

1,73 $ / 10,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.149,37€
20151.028,62€
20161.220,86€
20171.588,95€
20181.531,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,05%
3 M-18,73%
6 M-12,08%
lfd. Jahr-7,63%
1 Jahr0,96%
3 Jahre45,53%
5 Jahre75,84%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
97,03%

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtnettovermögens in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in China erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Silergy8,60%
Sunny Friend Environmental Technology Co., Ltd.5,50%
TK3,90%
Sunevision Holdings3,30%
Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,30%15,53%17,74%k.A.
Sharpe Ratio0,681,100,82k.A.
Tracking Error9,42%8,75%8,77%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,110,840,88k.A.
Treynor Ratio11,1620,1916,46k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2018)

Silergy8,60%
Sunny Friend Environmental Technology Co., Ltd.5,50%
TK3,90%
Sunevision Holdings3,30%
Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.3,20%
China Youzan Ltd.3,10%
Joy City Property3,10%
Honma Golf Ltd3,00%
China Aviation Oil Singapore Corp., Ltd.2,90%
Asia Cement Corp.2,50%

Länderverteilung (19. 09. 2018)

China100,00%

Branchenverteilung (19. 09. 2018)

Gesundheit / Healthcare7,90%
Immobilien7,90%
Kasse7,70%
Grundstoffe7,50%
Energie4,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,20%
Informationstechnologie26,00%
Industrie / Investitionsgüter17,80%
Konsumgüter zyklisch15,40%
Finanzen0,90%

Assetverteilung (19. 09. 2018)

Aktien92,30%
Geldmarkt/Kasse7,70%

Währungsverteilung (19. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1067KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 232KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4277KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1626KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr2,00%
Beratervergütung p.a.1,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr Kenichi Amaki
Herr Tiffany Hsiao
Fondsgesellschaft:Matthews Asia Funds
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.02.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
81,94 Mio. USD