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Basisdaten

WKN: A1JSXL
ISIN: LU0721876364
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,39%
1 Jahr: -1,61%
3 Jahre: -40,98%
5 Jahre: 23,14%

lfd. Jahr: 11,12%
1 Jahr: -4,10%
3 Jahre: -32,91%
5 Jahre: -3,99%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

20,81 $

1,41 $ / 6,79%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.562,76€
20212.058,38€
20221.409,22€
20231.234,67€
20241.214,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,70%
3 M11,64%
6 M3,85%
lfd. Jahr8,41%
1 Jahr-1,74%
3 Jahre-33,91%
5 Jahre26,86%
10 Jahre123,69%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
157,98%

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtnettovermögens in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in China erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAMSONITE INTERNATIONAL SA4,90%
Yangzijiang Shipbuilding Holdings, Ltd.4,90%
KE Holdings, Inc.4,00%
Anhui Yingjia Distillery Co., Ltd.3,90%
Kanzhun, Ltd.3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,66%23,70%22,32%20,87%
Sharpe Ratio-0,49-0,720,110,37
Tracking Error8,08%9,48%11,53%10,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,160,990,960,93
Treynor Ratio-10,03-17,052,628,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

SAMSONITE INTERNATIONAL SA4,90%
Yangzijiang Shipbuilding Holdings, Ltd.4,90%
KE Holdings, Inc.4,00%
Anhui Yingjia Distillery Co., Ltd.3,90%
Kanzhun, Ltd.3,80%
Tongcheng Travel Holdings, Ltd.3,50%
ENN Natural Gas Co., Ltd.3,40%
ACM Research, Inc.3,30%
Alchip Technologies, Ltd.3,30%
Jason Furniture Hangzhou Co., Ltd.3,20%

Länderverteilung (17. 05. 2024)

China56,20%
Hongkong42,10%
Kasse1,70%

Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Konsumgüter zyklisch21,30%
Industrie / Investitionsgüter19,00%
Informationstechnologie13,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,40%
Gesundheit / Healthcare9,00%
Telekommunikationsdienstleister8,10%
Immobilien7,00%
Versorger3,40%
Grundstoffe2,80%
Finanzen2,40%

Assetverteilung (17. 05. 2024)

Aktien98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 186KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3976KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1803KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,05%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,02%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr Andrew Mattock
Frau Winnie Chwang
Fondsgesellschaft:Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.02.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
205,40 Mio. USD

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