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Basisdaten

WKN: A1T9B3
ISIN: LU0912200085
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,19%
1 Jahr: 10,25%
3 Jahre: 21,17%
5 Jahre: 51,18%

lfd. Jahr: 10,35%
1 Jahr: 14,95%
3 Jahre: 15,47%
5 Jahre: 51,91%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

264,92 €

-0,48 € / -0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020954,80€
20211.264,20€
20221.265,76€
20231.389,33€
20241.531,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,93%
3 M0,94%
6 M6,88%
lfd. Jahr6,19%
1 Jahr10,25%
3 Jahre21,17%
5 Jahre51,18%
10 Jahre84,33%
Entwicklung p.a.
7,14%
Wertentwicklung seit Auflage
112,26%

Das Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittlicher langfristiger Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien, die nach Einschätzung des Fondsmanagements stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Oracle Corp3,90%
SAP SE2,99%
Siemens AG2,63%
Thales SA2,60%
Exxon Mobil Corp2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,13%12,47%14,71%12,86%
Sharpe Ratio1,050,500,610,50
Tracking Error3,08%6,66%6,41%5,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,830,930,90
Treynor Ratio11,887,539,647,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

Oracle Corp3,90%
SAP SE2,99%
Siemens AG2,63%
Thales SA2,60%
Exxon Mobil Corp2,50%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Finanzen19,50%
Informationstechnologie18,50%
Gesundheit / Healthcare14,90%
Telekommunikationsdienstleister8,50%
Energie8,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,00%
Industrie / Investitionsgüter7,90%
Konsumgüter zyklisch7,20%
Divers7,10%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1697KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3038KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 549KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.07.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.700,23 Mio. EUR

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