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Basisdaten
WKN: A1T8Y0
ISIN: LU0823426308
Aktienfonds All Cap, Großchina
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (19. 10. 2020)
664,07 $
-1,24 $ / -0,19%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.037,91€ |
| 2017 | 1.399,36€ |
| 2018 | 1.233,33€ |
| 2019 | 1.451,19€ |
| 2020 | 2.250,04€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,59% |
| 3 M | 6,08% |
| 6 M | 31,26% |
| lfd. Jahr | 32,28% |
| 1 Jahr | 43,22% |
| 3 Jahre | 59,99% |
| 5 Jahre | 110,48% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 136,93% |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in China, Hongkong oder Taiwan haben sowie in derivative Finanzinstrumente.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8,56% |
| Alibaba Group Holding Ltd Adr | 8,29% |
| JD.COM ADR REPRESENTING INC ADR | 4,48% |
| NETEASE ADR INC ADR | 4,25% |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD A | 4,08% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,78% | 17,88% |
| Sharpe Ratio | 2,90 | 0,98 |
| Tracking Error | 4,66% | 4,98% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,84 | 1,00 |
| Treynor Ratio | k.A. | 17,62 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2020)
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8,56% |
| Alibaba Group Holding Ltd Adr | 8,29% |
| JD.COM ADR REPRESENTING INC ADR | 4,48% |
| NETEASE ADR INC ADR | 4,25% |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD A | 4,08% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H | 4,06% |
| WULIANGYE YIBIN LTD A A | 3,08% |
| Yihai International Holding Ltd | 3,02% |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3,01% |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC H | 2,87% |
Länderverteilung (19. 10. 2020)
| Großchina | 100,00% |
Branchenverteilung (19. 10. 2020)
| Konsumgüter zyklisch | 33,65% |
| Telekommunikationsdienstleister | 13,19% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,09% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,25% |
| Informationstechnologie | 8,99% |
| Finanzen | 7,93% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,41% |
| Kasse | 4,65% |
| Grundstoffe | 2,98% |
| Immobilien | 1,86% |
Assetverteilung (19. 10. 2020)
| Aktien | 95,35% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,65% |
Währungsverteilung (19. 10. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5532KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 353KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 13967KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11796KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,20% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Großchina |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina |
| Fondsmanager: | Herr David Choa Herr Maxwell Yang |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 17.05.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.344,91 Mio. USD |