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Basisdaten

WKN: A1T8Y0
ISIN: LU0823426308
Aktienfonds All Cap, Großchina

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,20%
1 Jahr: -14,65%
3 Jahre: -51,66%
5 Jahre: -12,23%

lfd. Jahr: 10,01%
1 Jahr: -2,58%
3 Jahre: -36,13%
5 Jahre: -6,86%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

351,22 $

1,32 $ / 0,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.327,54€
20211.838,39€
20221.189,03€
20231.042,22€
2024889,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,03%
3 M7,25%
6 M6,05%
lfd. Jahr6,09%
1 Jahr-13,27%
3 Jahre-46,49%
5 Jahre-8,49%
10 Jahre42,59%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
36,37%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von in China, Hongkong oder Taiwan ansässigen oder tätigen Unternehmen. Er kann in Aktien vom chinesischen Festland investieren, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind. ESG-Kriterien tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD9,65%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD7,39%
NetEase Inc6,41%
CHINA MERCHANTS BANK LTD H H3,83%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY3,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,27%25,58%22,59%20,61%
Sharpe Ratio-0,71-0,81-0,080,17
Tracking Error2,83%3,86%5,54%4,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,091,071,06
Treynor Ratio-12,28-19,09-1,643,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

TENCENT HOLDINGS LTD9,65%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD7,39%
NetEase Inc6,41%
CHINA MERCHANTS BANK LTD H H3,83%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY3,54%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO3,41%
KWEICHOW MOUTAI LTD A A3,10%
Trip.com Group Ltd3,02%
PDD HOLDINGS ADS INC ADR2,99%
Baidu Class A INC2,75%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Großchina100,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Konsumgüter zyklisch29,91%
Telekommunikationsdienstleister20,14%
Informationstechnologie12,16%
Finanzen9,02%
Industrie / Investitionsgüter8,30%
Kasse5,18%
Gesundheit / Healthcare4,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,93%
Energie2,72%
Versorger2,14%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien94,82%
Geldmarkt/Kasse5,18%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12522KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2332KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großchina
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina
Fondsmanager: Herr David Choa
Herr Maxwell Yang
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
726,82 Mio. USD

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