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Basisdaten

WKN: A1T8XS
ISIN: LU0823417810
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,35%
1 Jahr: -10,26%
3 Jahre: 34,96%
5 Jahre: 41,61%

lfd. Jahr: 2,62%
1 Jahr: -10,41%
3 Jahre: 39,47%
5 Jahre: 34,82%

Aktueller Preis (30. 03. 2023)

102,99 €

-0,22 € / -0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.160,18€
20201.053,59€
20211.303,81€
20221.532,26€
20231.375,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,43%
3 M0,29%
6 M-2,00%
lfd. Jahr0,35%
1 Jahr-10,26%
3 Jahre34,96%
5 Jahre41,61%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,09%
Wertentwicklung seit Auflage
96,51%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die anhand eines Verfahrens ausgewählt werden, das der Risikoverringerung durch die Minimierung der Volatilität des Fonds dient.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CISCO SYSTEMS INC2,18%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC2,10%
Oracle Corp2,10%
BRISTOL MYERS SQUIBB2,08%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD2,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,93%16,21%14,52%k.A.
Sharpe Ratio-0,200,350,50k.A.
Tracking Error4,30%5,87%5,25%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,920,90k.A.
Treynor Ratio-3,636,198,14k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2023)

CISCO SYSTEMS INC2,18%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC2,10%
Oracle Corp2,10%
BRISTOL MYERS SQUIBB2,08%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD2,08%
AGILENT TECHNOLOGIES INC2,06%
RELX Plc2,05%
Wesfarmers Ltd2,00%
Verisign Inc1,98%
Microsoft Corp1,97%

Länderverteilung (30. 03. 2023)

USA41,02%
Kanada19,41%
Japan10,21%
Großbritannien8,49%
Australien4,94%
Welt4,45%
Singapur3,71%
Frankreich3,59%
Hongkong2,41%
Norwegen1,09%

Branchenverteilung (30. 03. 2023)

Informationstechnologie23,81%
Konsumgüter zyklisch18,60%
Finanzen16,74%
Industrie / Investitionsgüter14,97%
Gesundheit / Healthcare10,77%
Telekommunikationsdienstleister4,77%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,29%
Immobilien2,89%
Grundstoffe2,46%
Divers1,02%

Assetverteilung (30. 03. 2023)

Aktien99,32%
Geldmarkt/Kasse0,68%

Währungsverteilung (30. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17025KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 155KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14734KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2218KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Andrea Feroui
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
919,80 Mio. EUR

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