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Basisdaten

WKN: A1T8XS
ISIN: LU0823417810
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,90%
1 Jahr: 8,98%
3 Jahre: 16,60%
5 Jahre: 33,62%

lfd. Jahr: 4,72%
1 Jahr: 13,02%
3 Jahre: 10,87%
5 Jahre: 41,86%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

115,70 €

0,10 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020968,34€
20211.154,91€
20221.327,51€
20231.235,68€
20241.346,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,90%
3 M2,84%
6 M11,53%
lfd. Jahr3,90%
1 Jahr8,98%
3 Jahre16,60%
5 Jahre33,62%
10 Jahre120,84%
Entwicklung p.a.
7,51%
Wertentwicklung seit Auflage
120,76%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die anhand eines Verfahrens ausgewählt werden, das der Risikoverringerung durch die Minimierung der Volatilität des Fonds dient.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ferrari Nv2,06%
SAP2,01%
Fastenal1,97%
Canon Inc1,95%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP A1,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,56%12,48%13,84%12,37%
Sharpe Ratio1,230,490,490,69
Tracking Error3,32%4,36%5,17%4,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,910,890,89
Treynor Ratio13,306,647,669,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Ferrari Nv2,06%
SAP2,01%
Fastenal1,97%
Canon Inc1,95%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP A1,95%
RELX Plc1,94%
Linde PLC1,93%
TJX INC1,93%
IDEX CORP1,92%
OTIS WORLDWIDE CORP1,92%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

USA39,00%
Japan14,57%
Kanada13,32%
Australien6,61%
Großbritannien5,51%
Welt5,50%
Schweiz4,47%
Deutschland2,95%
Singapur2,51%
Italien2,06%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Informationstechnologie23,24%
Industrie / Investitionsgüter18,21%
Finanzen17,67%
Konsumgüter zyklisch16,18%
Gesundheit / Healthcare10,43%
Grundstoffe5,15%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,97%
Immobilien2,65%
Kasse1,88%
Divers1,47%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien98,12%
Geldmarkt/Kasse1,88%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14103KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13013KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2332KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Andrea Feroui
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
738,23 Mio. EUR

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