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Basisdaten

WKN: A1T8X7
ISIN: LU0823421333
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,48%
1 Jahr: 33,92%
3 Jahre: 27,14%
5 Jahre: 114,43%

lfd. Jahr: 12,39%
1 Jahr: 40,40%
3 Jahre: 12,65%
5 Jahre: 95,32%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

2.555,75 $

-1,94 $ / -0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.030,64€
20211.703,69€
20221.683,76€
20231.617,41€
20242.166,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,76%
3 M12,18%
6 M23,94%
lfd. Jahr12,53%
1 Jahr37,32%
3 Jahre42,09%
5 Jahre127,90%
10 Jahre548,51%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
546,62%

Anlageziel ist eine mittelfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert in Aktien, die weltweit von Unternehmen begeben werden, die innovativ sind oder von innovativen Technologien profitieren, z.B. von künstlicher Intelligenz, Cloud Computing und Robotik.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp7,41%
AMAZON COM INC5,58%
APPLE INC4,89%
Advanced Micro Devices Inc4,77%
NVIDIA CORP4,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,82%21,28%19,95%18,21%
Sharpe Ratio1,690,600,931,10
Tracking Error4,56%5,52%5,26%4,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,990,960,98
Treynor Ratio33,2212,9019,3020,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

Microsoft Corp7,41%
AMAZON COM INC5,58%
APPLE INC4,89%
Advanced Micro Devices Inc4,77%
NVIDIA CORP4,14%
ALPHABET INC CLASS A A3,90%
PURE STORAGE INC CLASS A A3,66%
First Solar Inc3,58%
ASML HOLDING NV3,56%
VISA INC CLASS A A3,17%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

USA83,99%
Niederlande3,56%
Taiwan3,16%
Israel1,97%
Deutschland1,69%
Kanada1,57%
Kasse1,07%
Singapur1,07%
Japan1,07%
Dänemark0,49%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Informationstechnologie62,33%
Konsumgüter zyklisch10,78%
Industrie / Investitionsgüter7,77%
Finanzen5,87%
Telekommunikationsdienstleister4,23%
Gesundheit / Healthcare4,04%
Immobilien3,90%
Kasse1,07%
Divers0,01%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien98,93%
Geldmarkt/Kasse1,07%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14103KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 154KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13013KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2332KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Frau Pamela HEGARTY
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.311,13 Mio. EUR

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