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Basisdaten

WKN: A1T8WH
ISIN: LU0823411706
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,43%
1 Jahr: 13,79%
3 Jahre: -1,70%
5 Jahre: 56,78%

lfd. Jahr: 5,38%
1 Jahr: 7,54%
3 Jahre: 3,01%
5 Jahre: 40,44%

Aktueller Preis (24. 02. 2024)

314,09 €

1,95 € / 0,62%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.198,48€
20211.611,98€
20221.490,79€
20231.392,61€
20241.584,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,99%
3 M9,65%
6 M12,32%
lfd. Jahr4,43%
1 Jahr13,79%
3 Jahre-1,70%
5 Jahre56,78%
10 Jahre152,69%
Entwicklung p.a.
10,36%
Wertentwicklung seit Auflage
188,77%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien Unternehmen, die innovativ sind und von langfristigen Wachstumstrends auf Verbraucherebene profitieren, z.B. von großen demografischen Veränderungen, der Digitalisierung, der Kundenanpassung und Erfahrung, Gesundheit und Wellness sowie Verantwortung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMAZON COM INC9,91%
Tesla Inc8,88%
HOME DEPOT INC8,26%
LVMH5,82%
Booking Holdings Inc4,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,17%19,92%19,45%16,92%
Sharpe Ratio0,21-0,060,460,56
Tracking Error5,80%8,73%7,43%6,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,441,461,301,26
Treynor Ratio2,02-0,796,867,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 02. 2024)

AMAZON COM INC9,91%
Tesla Inc8,88%
HOME DEPOT INC8,26%
LVMH5,82%
Booking Holdings Inc4,94%
SONY GROUP CORP4,64%
NIKE INC CLASS B B3,98%
Mercadolibre Inc3,87%
Starbucks Corp3,77%
Lululemon Athletica Inc3,59%

Länderverteilung (24. 02. 2024)

USA69,75%
Japan8,29%
Frankreich8,18%
Brasilien3,87%
Kanada3,87%
China1,79%
Deutschland1,41%
Italien1,26%
Irland1,05%
Kasse0,46%

Branchenverteilung (24. 02. 2024)

Konsumgüter zyklisch81,33%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,69%
Telekommunikationsdienstleister4,53%
Informationstechnologie4,43%
Gesundheit / Healthcare2,06%
Industrie / Investitionsgüter1,51%
Finanzen0,92%
Kasse0,46%
Divers0,07%

Assetverteilung (24. 02. 2024)

Aktien99,54%
Geldmarkt/Kasse0,46%

Währungsverteilung (24. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11828KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13013KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2332KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Frau Pamela Woo
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
893,04 Mio. EUR

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