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Basisdaten

WKN: A1T8WH
ISIN: LU0823411706
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,38%
1 Jahr: -11,96%
3 Jahre: 55,56%
5 Jahre: 51,59%

lfd. Jahr: 3,20%
1 Jahr: -9,40%
3 Jahre: 34,38%
5 Jahre: 33,71%

Aktueller Preis (26. 03. 2023)

267,43 €

-0,48 € / -0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.119,54€
2020954,47€
20211.740,44€
20221.686,47€
20231.484,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,37%
3 M7,24%
6 M0,28%
lfd. Jahr7,38%
1 Jahr-11,96%
3 Jahre55,56%
5 Jahre51,59%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,58%
Wertentwicklung seit Auflage
145,87%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder ähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in den Gebrauchsgüter-, Freizeit-, Medien- und/oder damit verbundenen Sektoren tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HOME DEPOT INC7,91%
AMAZON COM INC7,21%
LVMH5,93%
Tesla Inc4,40%
NIKE INC CLASS B B4,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,82%22,56%20,21%k.A.
Sharpe Ratio-0,310,410,42k.A.
Tracking Error12,61%8,84%7,77%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,571,331,30k.A.
Treynor Ratio-5,676,956,47k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2023)

HOME DEPOT INC7,91%
AMAZON COM INC7,21%
LVMH5,93%
Tesla Inc4,40%
NIKE INC CLASS B B4,35%
Booking Holdings Inc4,06%
Starbucks Corp4,03%
SONY GROUP CORP3,79%
Mercadolibre Inc3,35%
Target Corp2,69%

Länderverteilung (26. 03. 2023)

USA69,02%
Frankreich10,29%
Japan6,85%
Brasilien3,35%
Kanada2,96%
China2,12%
Großbritannien1,38%
Deutschland1,32%
Australien1,04%
Irland0,96%

Branchenverteilung (26. 03. 2023)

Konsumgüter zyklisch80,81%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,64%
Telekommunikationsdienstleister5,07%
Informationstechnologie3,74%
Gesundheit / Healthcare2,64%
Industrie / Investitionsgüter1,39%
Kasse0,71%

Assetverteilung (26. 03. 2023)

Aktien99,29%
Geldmarkt/Kasse0,71%

Währungsverteilung (26. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17025KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 153KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14734KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2218KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Frau Pamela Woo
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.039,58 Mio. EUR

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