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Basisdaten

WKN: A1T8W3
ISIN: LU0823414718
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 36,85%
1 Jahr: 30,78%
3 Jahre: -26,94%
5 Jahre: -35,70%

lfd. Jahr: 14,18%
1 Jahr: 9,75%
3 Jahre: -0,73%
5 Jahre: 63,02%

Aktueller Preis (15. 11. 2025)

292,64 €

-4,28 € / -1,46%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.525,64€
2022890,53€
2023456,79€
2024497,47€
2025650,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,97%
3 M26,74%
6 M32,20%
lfd. Jahr36,85%
1 Jahr30,78%
3 Jahre-26,94%
5 Jahre-35,70%
10 Jahre12,03%
Entwicklung p.a.
-0,57%
Wertentwicklung seit Auflage
-6,91%

Ziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit, die im Bereich saubere Energie tätig sind. Dazu gehören unter anderem Erzeugung erneuerbarer Energie, Energietechnologie und Grundstoffe sowie Energieinfrastruktur und Mobilität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

First Solar Inc6,35%
SIEMENS ENERGY N AG5,77%
ARRAY TECHNOLOGIES INC5,69%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd5,50%
CAMECO CORP5,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität33,07%35,76%39,10%34,47%
Sharpe Ratio1,30-0,19-0,140,04
Tracking Error25,91%32,59%35,28%28,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,050,840,87
Treynor Ratio36,86-6,35-6,731,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 11. 2025)

First Solar Inc6,35%
SIEMENS ENERGY N AG5,77%
ARRAY TECHNOLOGIES INC5,69%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd5,50%
CAMECO CORP5,37%
Sunrun Inc5,33%
VERTIV HOLDINGS CLASS A A4,99%
NEXTRACKER INC DNU4,69%
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP LLC A4,69%
ALBEMARLE CORP4,56%

Länderverteilung (15. 11. 2025)

USA51,91%
China12,49%
Kanada12,08%
Deutschland7,62%
Spanien3,59%
Australien3,30%
Frankreich3,07%
Brasilien2,22%
Welt1,91%
Italien1,52%

Branchenverteilung (15. 11. 2025)

Industrie / Investitionsgüter62,96%
Informationstechnologie12,30%
Grundstoffe10,60%
Energie6,46%
Versorger6,45%
Finanzen1,94%
Divers0,13%
Kasse-0,84%

Assetverteilung (15. 11. 2025)

Aktien100,84%
Geldmarkt/Kasse-0,84%

Währungsverteilung (15. 11. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 21329KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12880KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12355KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Herr Ulrik Fugmann
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
778,80 Mio. EUR

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