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Basisdaten

WKN: A1T8VF
ISIN: LU0823404594
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,68%
1 Jahr: 5,06%
3 Jahre: 4,23%
5 Jahre: 33,17%

lfd. Jahr: 6,58%
1 Jahr: 9,20%
3 Jahre: 10,38%
5 Jahre: 38,82%

Aktueller Preis (18. 06. 2024)

159,38 €

0,09 € / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.014,45€
20211.277,67€
20221.068,69€
20231.278,34€
20241.343,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,76%
3 M0,84%
6 M5,79%
lfd. Jahr5,68%
1 Jahr5,06%
3 Jahre4,23%
5 Jahre33,17%
10 Jahre52,82%
Entwicklung p.a.
4,83%
Wertentwicklung seit Auflage
68,68%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien europäischer Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial und/oder relativ stabilem Gewinnwachstum.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK CLASS B B7,44%
ASML HOLDING NV7,19%
LVMH4,28%
Linde PLC4,16%
SIEMENS N AG N4,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,56%16,16%16,43%14,67%
Sharpe Ratio0,310,080,370,30
Tracking Error4,36%4,46%4,15%3,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,131,001,02
Treynor Ratio3,411,176,044,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2024)

NOVO NORDISK CLASS B B7,44%
ASML HOLDING NV7,19%
LVMH4,28%
Linde PLC4,16%
SIEMENS N AG N4,08%
LOREAL SA4,04%
SAP3,82%
Essilorluxottica Sa3,68%
Prosus Nv3,62%
NESTLE SA N3,31%

Länderverteilung (18. 06. 2024)

Frankreich18,66%
Deutschland14,21%
Niederlande11,57%
Schweiz10,71%
Europa10,35%
Dänemark9,55%
USA6,96%
Schweden4,98%
Großbritannien4,70%
Spanien3,67%

Branchenverteilung (18. 06. 2024)

Gesundheit / Healthcare21,43%
Industrie / Investitionsgüter14,58%
Konsumgüter zyklisch13,22%
Informationstechnologie12,90%
Grundstoffe10,71%
Telekommunikationsdienstleister9,59%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,58%
Finanzen4,25%
Immobilien1,87%
Energie1,84%

Assetverteilung (18. 06. 2024)

Aktien98,98%
Geldmarkt/Kasse1,02%

Währungsverteilung (18. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 141KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12522KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2332KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Peter Abbott
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.05.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
117,16 Mio. EUR

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