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Basisdaten

WKN: A1T8UZ
ISIN: LU0823401574
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,07%
1 Jahr: 23,66%
3 Jahre: 28,52%
5 Jahre: 51,99%

lfd. Jahr: 17,61%
1 Jahr: 26,60%
3 Jahre: 23,37%
5 Jahre: 48,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

664,50 €

-1,02 € / -0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.172,73€
20181.177,45€
20191.206,50€
20201.229,05€
20211.519,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,09%
3 M2,29%
6 M11,98%
lfd. Jahr17,07%
1 Jahr23,66%
3 Jahre28,52%
5 Jahre51,99%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,11%
Wertentwicklung seit Auflage
77,03%

Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in auf Euro lautende Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere europäischer Unternehmen mit einer soliden Finanzstruktur und/oder einem Potenzial für Ertragssteigerungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV7,43%
LVMH6,89%
SIEMENS N AG N4,46%
SANOFI SA4,28%
Schneider Electric4,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,59%16,45%14,00%k.A.
Sharpe Ratio1,850,520,63k.A.
Tracking Error3,76%3,67%3,25%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,860,88k.A.
Treynor Ratio33,259,9310,04k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

ASML HOLDING NV7,43%
LVMH6,89%
SIEMENS N AG N4,46%
SANOFI SA4,28%
Schneider Electric4,15%
Essilorluxottica Sa3,74%
Prosus Nv3,54%
CRH PLC3,45%
KONINKILIJKE DSM NV3,42%
DEUTSCHE TELEKOM N AG N3,41%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Frankreich33,84%
Deutschland22,54%
Niederlande10,85%
Spanien7,40%
Finnland7,39%
Südafrika3,54%
Irland3,45%
Großbritannien2,94%
Schweiz2,94%
Belgien2,34%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Konsumgüter zyklisch20,09%
Grundstoffe15,39%
Informationstechnologie15,29%
Finanzen14,46%
Industrie / Investitionsgüter8,60%
Telekommunikationsdienstleister6,64%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,59%
Gesundheit / Healthcare6,23%
Energie2,98%
Versorger2,68%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien98,96%
Geldmarkt/Kasse1,04%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6095KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 352KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11831KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14195KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Frau Valérie Charrière-Pousse
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.668,46 Mio. EUR

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