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Basisdaten

WKN: A1T8TD
ISIN: LU0823389852
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,76%
1 Jahr: 5,29%
3 Jahre: -13,17%
5 Jahre: -8,30%

lfd. Jahr: 2,81%
1 Jahr: 8,58%
3 Jahre: -2,06%
5 Jahre: -0,65%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

197,67 $

-1,00 $ / -0,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020880,36€
20211.056,08€
2022850,43€
2023874,85€
2024921,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,21%
3 M1,30%
6 M7,99%
lfd. Jahr1,87%
1 Jahr9,26%
3 Jahre-2,47%
5 Jahre-2,65%
10 Jahre15,16%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-2,04%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder von Emittenten aus Schwellenländern ausgegeben werden, oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNPP RMB BOND-X C4,86%
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C3,77%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF2,27%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.00 PCT1,84%
UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,34%10,55%11,67%10,21%
Sharpe Ratio0,82-0,13-0,050,16
Tracking Error3,06%5,47%4,79%4,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,461,381,301,24
Treynor Ratio3,57-0,98-0,421,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

BNPP RMB BOND-X C4,86%
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C3,77%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF2,27%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.00 PCT1,84%
UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT1,80%
UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT 25-JUL-20241,78%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 0.00 PCT1,31%
ROMANIA (REPUBLIC OF) 8.75 PCT 30-OCT-20281,25%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Renten92,01%
Geldmarkt/Kasse7,99%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

US-Dollar51,65%
Divers9,73%
Indonesische Rupiah5,44%
Polnischer Zloty5,30%
Mexikanischer Peso5,04%
Brasilianischer Real4,97%
Malaysischer Ringgit4,90%
Südafrikanischer Rand4,05%
Thailändischer Baht3,36%
Rumänischer Leu3,31%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14103KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13013KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2332KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Jean-Charles Sambor
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
274,32 Mio. USD

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