Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1T8TD
ISIN: LU0823389852
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,16%
1 Jahr: 5,40%
3 Jahre: 11,23%
5 Jahre: 9,39%

lfd. Jahr: 2,08%
1 Jahr: 4,91%
3 Jahre: 13,34%
5 Jahre: 8,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

227,12 $

-0,04 $ / -0,02%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.068,61€
2018981,90€
20191.070,05€
20201.036,19€
20211.092,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,04%
3 M0,35%
6 M2,49%
lfd. Jahr0,38%
1 Jahr5,20%
3 Jahre11,65%
5 Jahre4,71%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2,38%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder von Emittenten aus Schwellenländern ausgegeben werden, oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNPP RMB BOND-X C8,30%
BAHRAIN (KINGDOM OF) 7.50 PCT 20-SEP-20471,97%
TURKEY (REPUBLIC OF) 12.20 PCT 18-JAN-20231,96%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.75 PCT 14-JAN-20501,93%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT1,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,49%11,40%9,71%k.A.
Sharpe Ratio1,140,410,17k.A.
Tracking Error2,16%3,00%2,81%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,411,261,26k.A.
Treynor Ratio4,463,721,32k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

BNPP RMB BOND-X C8,30%
BAHRAIN (KINGDOM OF) 7.50 PCT 20-SEP-20471,97%
TURKEY (REPUBLIC OF) 12.20 PCT 18-JAN-20231,96%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.75 PCT 14-JAN-20501,93%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT1,43%
BNPP INSC USD 1D ST VNAV X C1,36%
TURKEY (REPUBLIC OF) 12.60 PCT 01-OCT-20251,36%
RUSSIAN FEDERATION 7.65 PCT 10-APR-20301,19%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.131,04%
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 7.25 PCT0,96%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Renten94,94%
Geldmarkt/Kasse5,06%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

US-Dollar52,47%
Divers9,82%
Thailändischer Baht5,46%
Indonesische Rupiah5,40%
Mexikanischer Peso4,63%
Polnischer Zloty4,22%
Brasilianischer Real4,11%
Südafrikanischer Rand4,04%
Malaysischer Ringgit3,74%
Russischer Rubel3,62%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6095KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 352KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11831KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14195KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Jean-Charles Sambor
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
551,35 Mio. USD

Ähnliche Fonds