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Basisdaten

WKN: A1T8TD
ISIN: LU0823389852
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,74%
1 Jahr: 0,92%
3 Jahre: 3,54%
5 Jahre: -18,36%

lfd. Jahr: -0,16%
1 Jahr: -3,85%
3 Jahre: -0,07%
5 Jahre: -3,10%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

185,03 $

0,36 $ / 0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019945,59€
2020784,74€
2021987,80€
2022805,11€
2023812,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,76%
3 M0,08%
6 M-0,15%
lfd. Jahr0,61%
1 Jahr3,16%
3 Jahre2,79%
5 Jahre-6,77%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-9,40%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder von Emittenten aus Schwellenländern ausgegeben werden, oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNPP RMB BOND-X C4,69%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF4,33%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.50 PCT2,67%
BAHRAIN (KINGDOM OF) 7.50 PCT 20-SEP-20472,42%
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C2,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,29%14,24%11,85%k.A.
Sharpe Ratio0,37-0,33-0,09k.A.
Tracking Error3,81%5,78%4,82%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,321,31k.A.
Treynor Ratio3,49-3,61-0,86k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

BNPP RMB BOND-X C4,69%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF4,33%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.50 PCT2,67%
BAHRAIN (KINGDOM OF) 7.50 PCT 20-SEP-20472,42%
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C2,32%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.75 PCT 14-JAN-20502,31%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.501,56%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)1,34%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Renten91,23%
Geldmarkt/Kasse8,77%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

US-Dollar52,79%
Divers8,37%
Thailändischer Baht6,05%
Brasilianischer Real5,35%
Mexikanischer Peso4,91%
Indonesische Rupiah4,86%
Südafrikanischer Rand4,82%
Malaysischer Ringgit4,70%
Polnischer Zloty3,63%
Tschechische Krone2,75%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17025KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 154KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14734KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2218KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Jean-Charles Sambor
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
302,92 Mio. USD

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