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Basisdaten

WKN: A1T8T1
ISIN: LU0823394779
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,93%
1 Jahr: 18,36%
3 Jahre: 39,40%
5 Jahre: 52,99%

lfd. Jahr: 3,28%
1 Jahr: 11,20%
3 Jahre: 21,45%
5 Jahre: 27,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

150,83 $

-0,08 $ / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.073,23€
20181.098,20€
20191.107,56€
20201.295,90€
20211.533,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,19%
3 M3,09%
6 M-0,06%
lfd. Jahr6,82%
1 Jahr19,04%
3 Jahre37,81%
5 Jahre45,61%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
51,57%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen von Unternehmen in aller Welt. Der Fonds strebt eine Optimierung der Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds durch Anlagen in gemischte Wandelanleihen an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar nicht über 25%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FORD MOTOR COMPANY 0.00 PCT 15-MAR-20262,45%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0.00 PCT2,25%
TOTAL SA 0.50 PCT 02-DEC-20222,08%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.75 PCT 01-JUL-20232,02%
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 PCT 01-MAY-20251,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,67%10,33%9,26%k.A.
Sharpe Ratio2,161,130,86k.A.
Tracking Error4,58%4,22%4,64%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,141,20k.A.
Treynor Ratio14,8510,276,61k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

FORD MOTOR COMPANY 0.00 PCT 15-MAR-20262,45%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0.00 PCT2,25%
TOTAL SA 0.50 PCT 02-DEC-20222,08%
PALO ALTO NETWORKS INC 0.75 PCT 01-JUL-20232,02%
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 PCT 01-MAY-20251,74%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.13 PCT1,61%
DEUTSCHE POST AG 0.05 PCT 30-JUN-20251,53%
TWITTER INC 0.25 PCT 15-JUN-20241,42%
FARFETCH LTD 3.75 PCT 01-MAY-20271,33%
BHARTI AIRTEL LTD 1.50 PCT 17-FEB-20251,27%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Renten98,75%
Geldmarkt/Kasse1,25%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

US-Dollar99,81%
Chinesischer Renminbi Yuan0,27%
Singapur-Dollar0,05%
Schweizer Franken0,03%
Britisches Pfund Sterling0,03%
Euro0,01%
Divers-0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6095KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 353KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11831KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14195KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Skander Chabbi
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.222,61 Mio. USD

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