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Basisdaten

WKN: A1T8T1
ISIN: LU0823394779
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,21%
1 Jahr: 7,35%
3 Jahre: -9,79%
5 Jahre: 25,65%

lfd. Jahr: 1,35%
1 Jahr: 4,90%
3 Jahre: -10,43%
5 Jahre: 8,59%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

136,32 $

-0,47 $ / -0,35%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020965,16€
20211.396,58€
20221.253,09€
20231.165,70€
20241.251,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,00%
3 M3,96%
6 M4,62%
lfd. Jahr4,00%
1 Jahr7,89%
3 Jahre-1,25%
5 Jahre30,50%
10 Jahre39,44%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
49,14%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen von Unternehmen in aller Welt. Der Fonds strebt eine Optimierung der Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds durch Anlagen in gemischte Wandelanleihen an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar nicht über 25%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.13 PCT2,82%
DUKE ENERGY CORP 4.13 PCT 15-APR-20262,78%
SK HYNIX INC 1.75 PCT 11-APR-20302,48%
ZSCALER INC 0.13 PCT 01-JUL-20251,84%
BHARTI AIRTEL LTD 1.50 PCT 17-FEB-20251,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,52%8,16%9,56%9,01%
Sharpe Ratio0,64-0,110,590,38
Tracking Error4,40%5,77%5,15%5,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,810,971,05
Treynor Ratio5,42-1,135,843,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.13 PCT2,82%
DUKE ENERGY CORP 4.13 PCT 15-APR-20262,78%
SK HYNIX INC 1.75 PCT 11-APR-20302,48%
ZSCALER INC 0.13 PCT 01-JUL-20251,84%
BHARTI AIRTEL LTD 1.50 PCT 17-FEB-20251,72%
MONGODB INC 0.25 PCT 15-JAN-20261,60%
AIRBNB INC 0.00 PCT 15-MAR-20261,54%
FORD MOTOR COMPANY 0.00 PCT 15-MAR-20261,50%
DROPBOX INC 0.00 PCT 01-MAR-20261,48%
ON SEMICONDUCTOR CORP 0.00 PCT1,45%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Renten99,05%
Geldmarkt/Kasse0,95%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

US-Dollar99,87%
Japanischer Yen0,54%
Euro0,40%
Divers-0,81%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14103KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13013KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2332KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Skander Chabbi
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
534,97 Mio. USD

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