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Basisdaten

WKN: A1T8RS
ISIN: LU0823380802
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,15%
1 Jahr: -6,87%
3 Jahre: 14,29%
5 Jahre: 1,57%

lfd. Jahr: 1,71%
1 Jahr: -4,85%
3 Jahre: 10,30%
5 Jahre: -1,95%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

203,42 €

0,12 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.001,70€
2020888,00€
20211.122,78€
20221.089,71€
20231.014,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,98%
3 M2,15%
6 M3,67%
lfd. Jahr2,15%
1 Jahr-6,87%
3 Jahre14,29%
5 Jahre1,57%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,83%
Wertentwicklung seit Auflage
19,55%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen oder ähnliche Wertpapiere, die unter Baa3 von Moodys oder BBB- von S & P bewertet werden und von Unternehmen begeben werden sowie in derivative Finanzinstrumente. Nach der Absicherung besteht kein Engagement in anderen Währungen als dem Euro.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNPP INSC EUR 1D X C4,93%
TELEFONICA EUROPE BV 2.38 PCT 31-DEC-20491,89%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25 PCT1,62%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 2.631,55%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.50 PCT1,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,18%11,11%8,92%k.A.
Sharpe Ratio-0,57-0,060,08k.A.
Tracking Error2,25%2,19%1,89%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,181,18k.A.
Treynor Ratio-5,74-0,600,59k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

BNPP INSC EUR 1D X C4,93%
TELEFONICA EUROPE BV 2.38 PCT 31-DEC-20491,89%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25 PCT1,62%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 2.631,55%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.50 PCT1,31%
OHL OPERACIONES SA 6.60 PCT 31-MAR-20261,24%
FENIX MARINE SERVICES 8.00 PCT 15-JAN-20241,23%
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA 2.00 PCT1,22%
WEBUILD SPA 3.88 PCT 28-JUL-20261,16%
SCHAEFFLER AG 3.38 PCT 12-OCT-20281,15%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

Frankreich17,42%
Großbritannien14,70%
Italien12,00%
Spanien11,41%
USA10,99%
Europa8,15%
Niederlande6,52%
Deutschland6,16%
Kasse5,66%
Israel2,78%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Unternehmensanleihen94,34%
Geldmarkt/Kasse5,66%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

Euro99,90%
Britisches Pfund Sterling0,13%
US-Dollar-0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17025KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14734KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2218KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
Fondsmanager: Herr Olivier Monnoyeur
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
569,82 Mio. EUR

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