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Basisdaten

WKN: A1T8RS
ISIN: LU0823380802
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,30%
1 Jahr: 8,88%
3 Jahre: 14,02%
5 Jahre: 19,55%

lfd. Jahr: 1,93%
1 Jahr: 5,48%
3 Jahre: 8,83%
5 Jahre: 12,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 12. 2021)

228,12 €

0,25 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.062,78€
20181.049,76€
20191.089,43€
20201.099,35€
20211.196,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,85%
3 M-0,14%
6 M0,71%
lfd. Jahr3,30%
1 Jahr8,88%
3 Jahre14,02%
5 Jahre19,55%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,54%
Wertentwicklung seit Auflage
34,06%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen oder ähnliche Wertpapiere, die unter Baa3 von Moodys oder BBB- von S & P bewertet werden und von Unternehmen begeben werden sowie in derivative Finanzinstrumente. Nach der Absicherung besteht kein Engagement in anderen Währungen als dem Euro.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNPP INSC EUR 1D ST VNAV X C8,25%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.75 PCT1,92%
MODULAIRE GLOBAL FINANCE PLC 6.50 PCT1,66%
ERAMET SA 5.88 PCT 21-MAY-20251,52%
TELECOM ITALIA SPA 1.13 PCT 26-MAR-20221,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,00%8,93%7,04%k.A.
Sharpe Ratio2,300,560,60k.A.
Tracking Error1,85%1,79%1,47%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,501,101,10k.A.
Treynor Ratio7,714,543,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 12. 2021)

BNPP INSC EUR 1D ST VNAV X C8,25%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.75 PCT1,92%
MODULAIRE GLOBAL FINANCE PLC 6.50 PCT1,66%
ERAMET SA 5.88 PCT 21-MAY-20251,52%
TELECOM ITALIA SPA 1.13 PCT 26-MAR-20221,51%
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 5.00 PCT1,35%
UPC HOLDING BV 3.88 PCT 15-JUN-20291,21%
PLATIN 1426 GMBH 5.38 PCT 15-JUN-20231,18%
SCHAEFFLER AG 3.38 PCT 12-OCT-20281,17%
TEREOS FINANCE GROUPE I SA 4.13 PCT1,16%

Länderverteilung (08. 12. 2021)

Großbritannien21,84%
USA14,94%
Frankreich12,69%
Italien11,66%
Kasse8,98%
Deutschland7,71%
Spanien6,37%
Niederlande4,95%
Europa4,63%
Luxemburg2,33%

Branchenverteilung (08. 12. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 12. 2021)

Renten91,02%
Geldmarkt/Kasse8,98%

Währungsverteilung (08. 12. 2021)

Euro99,52%
US-Dollar0,34%
Britisches Pfund Sterling0,14%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6095KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 348KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11831KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14195KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
Fondsmanager: Herr Olivier Monnoyeur
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
669,40 Mio. EUR

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