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Basisdaten

WKN: A1T8RS
ISIN: LU0823380802
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,84%
1 Jahr: 9,16%
3 Jahre: -1,20%
5 Jahre: 9,97%

lfd. Jahr: 1,10%
1 Jahr: 8,38%
3 Jahre: 0,27%
5 Jahre: 6,60%

Aktueller Preis (20. 04. 2024)

224,15 €

0,08 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020949,74€
20211.114,10€
20221.062,31€
20231.009,93€
20241.102,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,88%
3 M0,95%
6 M6,77%
lfd. Jahr0,84%
1 Jahr9,16%
3 Jahre-1,20%
5 Jahre9,97%
10 Jahre23,66%
Entwicklung p.a.
2,55%
Wertentwicklung seit Auflage
31,73%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen oder ähnliche Wertpapiere, die unter Baa3 von Moodys oder BBB- von S & P bewertet werden und von Unternehmen begeben werden sowie in derivative Finanzinstrumente. Nach der Absicherung besteht kein Engagement in anderen Währungen als dem Euro.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNP INSTICASH EUR 1D LVNAV X C7,40%
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 5.94 PCT1,93%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS1,78%
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 3.25 PCT1,75%
DOUGLAS GMBH 6.00 PCT 08-APR-20261,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,51%7,65%8,96%6,86%
Sharpe Ratio1,87-0,140,220,32
Tracking Error0,95%1,15%1,53%1,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,131,101,10
Treynor Ratio6,11-0,941,761,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2024)

BNP INSTICASH EUR 1D LVNAV X C7,40%
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 5.94 PCT1,93%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS1,78%
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 3.25 PCT1,75%
DOUGLAS GMBH 6.00 PCT 08-APR-20261,61%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.50 PCT1,58%
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 4.38 PCT1,57%
CGG SA 7.75 PCT 01-APR-20271,56%
WINTERSHALL NC8 3.00 PCT 31-DEC-20791,50%
CECONOMY AG 1.75 PCT 24-JUN-20261,48%

Länderverteilung (20. 04. 2024)

Großbritannien24,84%
Deutschland13,46%
Spanien12,53%
Frankreich9,29%
Europa9,21%
USA7,06%
Kasse7,05%
Italien4,32%
Luxemburg4,27%
Portugal3,05%

Branchenverteilung (20. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 04. 2024)

Unternehmensanleihen92,95%
Geldmarkt/Kasse7,05%

Währungsverteilung (20. 04. 2024)

Euro100,08%
Britisches Pfund Sterling-0,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14103KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13013KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2332KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
Fondsmanager: Herr Olivier Monnoyeur
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
560,35 Mio. EUR

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