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Basisdaten

WKN: A1T8RJ
ISIN: LU0823379622
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,28%
1 Jahr: -1,69%
3 Jahre: 11,10%
5 Jahre: 4,30%

lfd. Jahr: 3,02%
1 Jahr: 2,15%
3 Jahre: 15,49%
5 Jahre: 9,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

172,85 $

0,19 $ / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.005,38€
2018940,45€
20191.021,94€
20201.062,80€
20211.044,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,97%
3 M-0,94%
6 M-0,55%
lfd. Jahr0,26%
1 Jahr-1,88%
3 Jahre11,52%
5 Jahre-0,16%
10 Jahre54,03%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
223,81%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und/oder andere Schuldinstrumente, die von Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (ohne Japan) haben ausgegeben werden. Der Fonds entstand am 17.05.2013 aus dem Merger des BNP PARIBAS L1 Bond Asia ex-Japan C (LU0377063028), der wiederum aus dem Merger des ABN AMRO Asia Bond Fund (LU0085495322) entstand, der am 28.05.1998 aufgelegt wurde.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNPP RMB BOND-X C7,82%
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.45 PCT6,94%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA3,76%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.81 PCT3,59%
POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.15 PCT2,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,91%6,79%6,47%7,85%
Sharpe Ratio0,270,570,060,63
Tracking Error1,52%1,55%1,67%2,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,071,121,09
Treynor Ratio1,313,580,344,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

BNPP RMB BOND-X C7,82%
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.45 PCT6,94%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA3,76%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.81 PCT3,59%
POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.15 PCT2,66%
KOREA (REPUBLIC OF) 2.25 PCT 10-SEP-20372,58%
HYSAN MTN LTD 2.82 PCT 04-SEP-20292,35%
KOREA (REPUBLIC OF) 1.38 PCT 10-SEP-20242,24%
INDONESIA (REPUBLIC OF) 5.13 PCT 15-JAN-20452,23%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Renten98,35%
Geldmarkt/Kasse1,65%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

US-Dollar54,38%
Chinesischer Renminbi Yuan19,20%
Südkoreanischer Won7,80%
Thailändischer Baht6,63%
Singapur-Dollar6,13%
Malaysischer Ringgit5,96%
Indonesische Rupiah5,33%
Philippinischer Peso3,68%
Indische Rupie3,35%
Hongkong-Dollar2,62%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6095KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 349KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11831KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14195KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Jean-Charles Sambor
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.05.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
45,31 Mio. USD

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