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Basisdaten
WKN: A1T8RJ
ISIN: LU0823379622
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik
Aktueller Preis (14. 04. 2026)
164,53 $
-0,05 $ / -0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 901,30€ |
| 2023 | 830,40€ |
| 2024 | 840,20€ |
| 2025 | 876,04€ |
| 2026 | 931,65€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,81% |
| 3 M | -0,46% |
| 6 M | -0,67% |
| lfd. Jahr | 0,49% |
| 1 Jahr | 0,64% |
| 3 Jahre | 4,57% |
| 5 Jahre | -5,10% |
| 10 Jahre | 0,13% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 208,33% |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schuldtiteln von asiatischen Unternehmen, die die Entwicklung nachhaltiger Städte in Asien unterstützen. Der Fonds entstand am 17.05.2013 aus dem Merger des BNP PARIBAS L1 Bond Asia ex-Japan C (LU0377063028), der wiederum aus dem Merger des ABN AMRO Asia Bond Fund (LU0085495322) entstand, der am 28.05.1998 aufgelegt wurde.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK 5.15 | 5,07% |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 5.00 PCT | 4,80% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.00 PCT | 4,66% |
| PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA | 4,48% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.70 PCT | 4,28% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,66% | 6,19% |
| Sharpe Ratio | -0,50 | -0,12 |
| Tracking Error | 2,54% | 2,10% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,17 | 1,14 |
| Treynor Ratio | -3,28 | -0,64 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 04. 2026)
| PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK 5.15 | 5,07% |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 5.00 PCT | 4,80% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.00 PCT | 4,66% |
| PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA | 4,48% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.70 PCT | 4,28% |
| MEITUAN 4.63 PCT 02-OCT-2029 | 4,19% |
| LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD 2.88 PCT | 3,98% |
| MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPANY | 3,76% |
| LG ENERGY SOLUTION LTD 5.38 PCT 02-JUL-2029 | 3,65% |
Länderverteilung (14. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (14. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (14. 04. 2026)
| Renten | 100,06% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,06% |
Währungsverteilung (14. 04. 2026)
| US-Dollar | 99,98% |
| Australischer Dollar | 0,01% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 21329KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 148KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12880KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12355KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Jean-Charles Sambor Herr Rick Cheung |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 28.05.1998 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 40,67 Mio. USD |