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Basisdaten

WKN: A1T8RJ
ISIN: LU0823379622
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,71%
1 Jahr: 2,24%
3 Jahre: -15,58%
5 Jahre: -8,04%

lfd. Jahr: 2,01%
1 Jahr: 1,57%
3 Jahre: 0,89%
5 Jahre: 2,66%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

149,86 $

0,13 $ / 0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.026,10€
20211.089,63€
2022927,02€
2023899,77€
2024919,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,55%
3 M0,25%
6 M4,63%
lfd. Jahr2,41%
1 Jahr2,38%
3 Jahre-5,81%
5 Jahre-5,19%
10 Jahre27,76%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
202,67%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schuldtiteln von asiatischen Unternehmen, die die Entwicklung nachhaltiger Städte in Asien unterstützen. Der Fonds entstand am 17.05.2013 aus dem Merger des BNP PARIBAS L1 Bond Asia ex-Japan C (LU0377063028), der wiederum aus dem Merger des ABN AMRO Asia Bond Fund (LU0085495322) entstand, der am 28.05.1998 aufgelegt wurde.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 5.00 PCT4,66%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.00 PCT4,30%
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG4,01%
HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS)3,82%
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA3,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,79%6,54%6,93%7,51%
Sharpe Ratio-0,06-0,47-0,220,35
Tracking Error1,73%2,93%2,44%2,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,131,101,09
Treynor Ratio-0,25-2,72-1,382,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 5.00 PCT4,66%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.00 PCT4,30%
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG4,01%
HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS)3,82%
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA3,41%
KODIT GLOBAL 2023-1 CO LTD 4.95 PCT3,35%
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK 5.152,84%
SK ON CO LTD 5.38 PCT 11-MAY-20262,82%
SHINHAN BANK SOFR+1.08 PCT 26-OCT-20282,73%

Länderverteilung (21. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Renten98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

US-Dollar99,99%
Singapur-Dollar0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14103KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12522KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2332KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Jean-Charles Sambor
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.05.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
75,13 Mio. USD

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