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Basisdaten
WKN: A1T80L
ISIN: LU0823434583
Aktienfonds All Cap, USA
Aktueller Preis (07. 02. 2026)
223,38 $
-2,02 $ / -0,91%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.085,37€ |
| 2023 | 950,15€ |
| 2024 | 1.242,43€ |
| 2025 | 1.509,06€ |
| 2026 | 1.599,80€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -7,05% |
| 3 M | -10,10% |
| 6 M | 1,93% |
| lfd. Jahr | -5,88% |
| 1 Jahr | -6,35% |
| 3 Jahre | 56,09% |
| 5 Jahre | 59,48% |
| 10 Jahre | 302,27% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 414,29% |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder ähnliche Wertpapiere von US-Unternehmen oder Unternehmen, die in den USA tätig sind und ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial haben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Microsoft Corp | 9,57% |
| NVIDIA CORP | 9,17% |
| AMAZON COM INC | 7,38% |
| APPLE INC | 6,70% |
| META PLATFORMS INC CLASS A A | 5,76% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 23,49% | 17,47% |
| Sharpe Ratio | -0,18 | 0,87 |
| Tracking Error | 10,06% | 7,65% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,57 | 1,33 |
| Treynor Ratio | -2,69 | 11,44 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2026)
| Microsoft Corp | 9,57% |
| NVIDIA CORP | 9,17% |
| AMAZON COM INC | 7,38% |
| APPLE INC | 6,70% |
| META PLATFORMS INC CLASS A A | 5,76% |
| ALPHABET INC CLASS A A | 4,60% |
| ELI LILLY | 3,31% |
| Advanced Micro Devices Inc | 3,15% |
| Broadcom Inc | 2,66% |
| MASTERCARD INC CLASS A A | 2,53% |
Länderverteilung (07. 02. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (07. 02. 2026)
| Informationstechnologie | 51,25% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,27% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,54% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,36% |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,55% |
| Finanzen | 4,79% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,85% |
| Immobilien | 1,07% |
| Kasse | 0,20% |
| Divers | 0,12% |
Assetverteilung (07. 02. 2026)
| Aktien | 99,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,20% |
Währungsverteilung (07. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 21329KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 143KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12880KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12355KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Christian Fay |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 17.05.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.817,79 Mio. USD |