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Basisdaten

WKN: A1T80L
ISIN: LU0823434583
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,94%
1 Jahr: 35,49%
3 Jahre: 79,02%
5 Jahre: 170,87%

lfd. Jahr: 21,19%
1 Jahr: 31,68%
3 Jahre: 49,05%
5 Jahre: 94,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

163,52 $

-0,22 $ / -0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.198,33€
20181.513,07€
20191.506,10€
20202.000,79€
20212.710,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,46%
3 M12,87%
6 M20,78%
lfd. Jahr23,54%
1 Jahr36,20%
3 Jahre77,13%
5 Jahre157,21%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
275,96%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder ähnliche Wertpapiere von US-Unternehmen oder Unternehmen, die in den USA tätig sind und ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp9,85%
APPLE INC9,54%
ALPHABET INC CLASS A A7,16%
AMAZON COM INC7,00%
VISA INC CLASS A A4,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,47%19,10%15,74%k.A.
Sharpe Ratio2,521,141,32k.A.
Tracking Error6,85%5,93%5,36%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,031,01k.A.
Treynor Ratio33,4021,1420,70k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Microsoft Corp9,85%
APPLE INC9,54%
ALPHABET INC CLASS A A7,16%
AMAZON COM INC7,00%
VISA INC CLASS A A4,79%
Adobe Inc2,77%
Advanced Micro Devices Inc2,39%
HOME DEPOT INC2,34%
NIKE INC CLASS B B2,27%
Booking Holdings Inc1,98%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

USA100,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Informationstechnologie44,82%
Konsumgüter zyklisch20,49%
Gesundheit / Healthcare11,14%
Telekommunikationsdienstleister10,99%
Industrie / Investitionsgüter7,75%
Finanzen3,29%
Immobilien1,45%
Kasse0,06%
Divers0,01%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien99,94%
Geldmarkt/Kasse0,06%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6095KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 348KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11831KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11796KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Frau Pamela Woo
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.177,49 Mio. USD

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