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Basisdaten

WKN: A1T80L
ISIN: LU0823434583
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,77%
1 Jahr: 25,54%
3 Jahre: 15,73%
5 Jahre: 86,95%

lfd. Jahr: 7,32%
1 Jahr: 21,34%
3 Jahre: 26,49%
5 Jahre: 71,37%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

169,41 $

-2,22 $ / -1,31%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.061,72€
20211.619,07€
20221.623,16€
20231.492,65€
20241.873,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,25%
3 M2,79%
6 M18,62%
lfd. Jahr7,64%
1 Jahr28,83%
3 Jahre30,75%
5 Jahre97,42%
10 Jahre313,88%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
331,96%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder ähnliche Wertpapiere von US-Unternehmen oder Unternehmen, die in den USA tätig sind und ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMAZON COM INC8,38%
Microsoft Corp7,88%
NVIDIA CORP7,24%
APPLE INC6,58%
ALPHABET INC CLASS A A5,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,07%18,96%18,71%16,57%
Sharpe Ratio2,460,630,860,94
Tracking Error5,97%7,47%6,85%5,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,271,091,08
Treynor Ratio27,649,3814,7614,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

AMAZON COM INC8,38%
Microsoft Corp7,88%
NVIDIA CORP7,24%
APPLE INC6,58%
ALPHABET INC CLASS A A5,99%
META PLATFORMS INC CLASS A A5,00%
VISA INC CLASS A A3,12%
Advanced Micro Devices Inc2,62%
INTUIT INC2,56%
PURE STORAGE INC CLASS A A2,38%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Informationstechnologie44,73%
Konsumgüter zyklisch16,08%
Gesundheit / Healthcare13,80%
Telekommunikationsdienstleister10,98%
Industrie / Investitionsgüter7,48%
Finanzen3,94%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,41%
Immobilien1,02%
Kasse0,51%
Divers0,05%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien99,49%
Geldmarkt/Kasse0,51%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14103KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13013KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2332KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Christian Fay
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.512,46 Mio. USD

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