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Basisdaten

WKN: A1T80L
ISIN: LU0823434583
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 22,33%
1 Jahr: 36,41%
3 Jahre: 69,80%
5 Jahre: 113,64%

lfd. Jahr: -1,84%
1 Jahr: 3,98%
3 Jahre: 35,93%
5 Jahre: 54,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 10. 2020)

122,48 $

-1,58 $ / -1,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.059,83€
20171.242,26€
20181.576,38€
20191.546,41€
20202.109,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,10%
3 M10,24%
6 M14,17%
lfd. Jahr16,05%
1 Jahr26,92%
3 Jahre70,92%
5 Jahre100,94%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
180,94%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder ähnliche Wertpapiere von US-Unternehmen oder Unternehmen, die in den USA tätig sind und ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC10,53%
Microsoft Corp9,33%
AMAZON COM INC8,86%
ALPHABET INC CLASS A A6,23%
VISA INC CLASS A A4,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,82%18,70%16,40%k.A.
Sharpe Ratio1,361,120,95k.A.
Tracking Error4,92%5,25%4,77%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,051,03k.A.
Treynor Ratio32,0819,8615,27k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 10. 2020)

APPLE INC10,53%
Microsoft Corp9,33%
AMAZON COM INC8,86%
ALPHABET INC CLASS A A6,23%
VISA INC CLASS A A4,32%
UnitedHealth Group Inc2,77%
Adobe Inc2,75%
HOME DEPOT INC2,59%
ServiceNow Inc2,50%
SALESFORCE.COM INC2,44%

Länderverteilung (24. 10. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 10. 2020)

Informationstechnologie44,45%
Konsumgüter zyklisch18,94%
Gesundheit / Healthcare16,92%
Telekommunikationsdienstleister9,99%
Industrie / Investitionsgüter4,59%
Finanzen3,37%
Kasse1,46%
Divers0,28%

Assetverteilung (24. 10. 2020)

Aktien98,54%
Geldmarkt/Kasse1,46%

Währungsverteilung (24. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5532KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 351KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13967KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11796KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Frau Pamela Woo
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
746,83 Mio. USD

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