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Basisdaten
WKN: A1T80L
ISIN: LU0823434583
Aktienfonds All Cap, USA
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (24. 10. 2020)
122,48 $
-1,58 $ / -1,29%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.059,83€ |
| 2017 | 1.242,26€ |
| 2018 | 1.576,38€ |
| 2019 | 1.546,41€ |
| 2020 | 2.109,41€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,10% |
| 3 M | 10,24% |
| 6 M | 14,17% |
| lfd. Jahr | 16,05% |
| 1 Jahr | 26,92% |
| 3 Jahre | 70,92% |
| 5 Jahre | 100,94% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 180,94% |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder ähnliche Wertpapiere von US-Unternehmen oder Unternehmen, die in den USA tätig sind und ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial haben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| APPLE INC | 10,53% |
| Microsoft Corp | 9,33% |
| AMAZON COM INC | 8,86% |
| ALPHABET INC CLASS A A | 6,23% |
| VISA INC CLASS A A | 4,32% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 22,82% | 18,70% |
| Sharpe Ratio | 1,36 | 1,12 |
| Tracking Error | 4,92% | 5,25% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,97 | 1,05 |
| Treynor Ratio | 32,08 | 19,86 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 10. 2020)
| APPLE INC | 10,53% |
| Microsoft Corp | 9,33% |
| AMAZON COM INC | 8,86% |
| ALPHABET INC CLASS A A | 6,23% |
| VISA INC CLASS A A | 4,32% |
| UnitedHealth Group Inc | 2,77% |
| Adobe Inc | 2,75% |
| HOME DEPOT INC | 2,59% |
| ServiceNow Inc | 2,50% |
| SALESFORCE.COM INC | 2,44% |
Länderverteilung (24. 10. 2020)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (24. 10. 2020)
| Informationstechnologie | 44,45% |
| Konsumgüter zyklisch | 18,94% |
| Gesundheit / Healthcare | 16,92% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,99% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,59% |
| Finanzen | 3,37% |
| Kasse | 1,46% |
| Divers | 0,28% |
Assetverteilung (24. 10. 2020)
| Aktien | 98,54% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,46% |
Währungsverteilung (24. 10. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5532KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 351KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 13967KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11796KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,95% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA |
| Fondsmanager: | Frau Pamela Woo |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 17.05.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 746,83 Mio. USD |