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Basisdaten

WKN: A1T75N
ISIN: DE000A1T75N3
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,72%
1 Jahr: 7,15%
3 Jahre: 4,34%
5 Jahre: 16,45%

lfd. Jahr: 4,60%
1 Jahr: 9,50%
3 Jahre: 4,99%
5 Jahre: 17,10%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

119,54 €

-0,54 € / -0,45%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.008,45€
20211.116,33€
20221.072,74€
20231.087,14€
20241.164,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,34%
3 M-0,48%
6 M4,07%
lfd. Jahr0,72%
1 Jahr7,15%
3 Jahre4,34%
5 Jahre16,45%
10 Jahre36,99%
Entwicklung p.a.
3,44%
Wertentwicklung seit Auflage
44,32%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds will sein Ziel durch einen aktiven Managementansatz erreichen, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Fondsmanagement vor allem global in Aktien, Anleihen und liquide Mittel, wobei die Summe der beiden letztgenannten Positionen immer mindestens 50% des Fondsvermögens ausmachen soll.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp. Registered Shares2,51%
Paypal Holdings Inc1,58%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL1,45%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP1,39%
NOVO NORDISK A/S-B1,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,47%8,62%8,42%6,90%
Sharpe Ratio0,25-0,010,240,47
Tracking Error2,32%3,07%2,88%2,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,070,950,88
Treynor Ratio1,69-0,082,153,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

Microsoft Corp. Registered Shares2,51%
Paypal Holdings Inc1,58%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL1,45%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP1,39%
NOVO NORDISK A/S-B1,37%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,1,25%
Mastercard Inc. Registered Shares1,25%
VISA Inc. Registered Shares Class1,23%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares CL.1,22%
ACCENTURE PLC-CL A1,13%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Divers86,27%
Medien / Photographie3,25%
Pharmazeutik2,61%
Software / -dienstleistungen2,51%
Finanzen1,50%
Halbleiter1,39%
Haushalt / Körperpflege1,34%
Informationstechnologie1,13%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

US-Dollar55,53%
Euro38,18%
Dänische Krone2,12%
Schweizer Franken1,86%
Britisches Pfund Sterling1,07%
Hongkong-Dollar0,79%
Kanadische Dollar0,43%
Divers0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1499KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2991KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1056KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,27%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.1,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.07.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
243,45 Mio. EUR

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