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Basisdaten

WKN: A1T75N
ISIN: DE000A1T75N3
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,98%
1 Jahr: 1,74%
3 Jahre: 7,14%
5 Jahre: 9,88%

lfd. Jahr: 2,69%
1 Jahr: -2,31%
3 Jahre: 6,08%
5 Jahre: 5,88%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

115,06 €

0,29 € / 0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.013,61€
20201.029,23€
20211.137,90€
20221.083,81€
20231.102,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,07%
3 M2,19%
6 M3,42%
lfd. Jahr4,98%
1 Jahr1,74%
3 Jahre7,14%
5 Jahre9,88%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,06%
Wertentwicklung seit Auflage
34,58%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds will sein Ziel durch einen aktiven Managementansatz erreichen, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Fondsmanagement vor allem global in Aktien, Anleihen und liquide Mittel, wobei die Summe der beiden letztgenannten Positionen immer mindestens 50% des Fondsvermögens ausmachen soll.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp. Registered Shares2,77%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares CL.1,85%
Adobe Systems Inc. Registered1,73%
Paypal Holdings Inc1,61%
Mastercard Inc. Registered Shares1,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,33%8,23%8,25%k.A.
Sharpe Ratio-0,150,390,31k.A.
Tracking Error4,12%3,02%2,89%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,040,92k.A.
Treynor Ratio-1,573,062,76k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

Microsoft Corp. Registered Shares2,77%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares CL.1,85%
Adobe Systems Inc. Registered1,73%
Paypal Holdings Inc1,61%
Mastercard Inc. Registered Shares1,43%
VISA Inc. Registered Shares Class1,40%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B1,33%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP1,29%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL1,28%
Booking Holdings Inc. Registered1,28%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Investmentfonds48,10%
Aktien40,70%
Geldmarkt/Kasse6,30%
Renten4,40%
gemischt0,50%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Euro60,67%
US-Dollar30,75%
Dänische Krone2,56%
Schweizer Franken2,11%
Britisches Pfund Sterling1,63%
Hongkong-Dollar1,12%
Australischer Dollar0,69%
Kanadische Dollar0,47%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1437KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 216KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1012KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,27%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.1,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.07.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
199,10 Mio. EUR

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