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Basisdaten

WKN: A1T6TT
ISIN: LU0905832985
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 30,84%
1 Jahr: 58,95%
3 Jahre: 49,26%
5 Jahre: 104,20%

lfd. Jahr: 21,90%
1 Jahr: 39,54%
3 Jahre: 47,83%
5 Jahre: 86,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

364,08 €

-0,16 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.339,39€
20181.376,52€
20191.147,52€
20201.292,61€
20212.054,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,82%
3 M4,40%
6 M13,11%
lfd. Jahr30,84%
1 Jahr58,95%
3 Jahre49,26%
5 Jahre104,20%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
16,90%
Wertentwicklung seit Auflage
264,08%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert in Europäische Small & Mid Caps mit einem Schwerpunkt auf Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Frankreich. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wallix Group S.A.5,51%
InVision Software AG4,89%
SEMCON AB SK 14,83%
Schaffner Holding Reg.4,60%
Bulten AB Namn-Aktier o.N.4,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,53%26,04%20,81%k.A.
Sharpe Ratio3,700,560,79k.A.
Tracking Error9,62%9,91%8,66%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,211,18k.A.
Treynor Ratiok.A.12,1614,01k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Wallix Group S.A.5,51%
InVision Software AG4,89%
SEMCON AB SK 14,83%
Schaffner Holding Reg.4,60%
Bulten AB Namn-Aktier o.N.4,45%
EDAG Engineering Group AG4,24%
Linedata Services S.A. Actions Port. EO 14,14%
ANIMA HOLDING SPA4,04%
Alumasc Group PLC3,92%
BASIC-FIT NV3,71%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Frankreich22,05%
Deutschland17,70%
Niederlande16,78%
Schweden13,83%
Schweiz11,38%
Norwegen9,78%
Großbritannien4,43%
Italien4,04%
Kasse0,01%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Software / -dienstleistungen34,23%
Industrie / Investitionsgüter18,96%
Informationstechnologie10,23%
Handel8,59%
Automobile / -zulieferer7,66%
Konsumgüter7,63%
Finanzen6,58%
Bau- / Ingenieurswesen6,10%
Divers0,01%
Kasse0,01%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien99,99%
Geldmarkt/Kasse0,01%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 590KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 332KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 200KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 105KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,16%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.0,60%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,27%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Fortezza Finanz AG
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.06.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
57,58 Mio. EUR

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