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Basisdaten

WKN: A1T6TT
ISIN: LU0905832985
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,36%
1 Jahr: 3,58%
3 Jahre: -5,21%
5 Jahre: 42,99%

lfd. Jahr: 0,28%
1 Jahr: 0,93%
3 Jahre: -4,05%
5 Jahre: 30,92%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

299,20 €

0,22 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.069,66€
20211.511,20€
20221.435,80€
20231.382,90€
20241.432,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,65%
3 M8,71%
6 M8,29%
lfd. Jahr0,36%
1 Jahr3,58%
3 Jahre-5,21%
5 Jahre42,99%
10 Jahre118,70%
Entwicklung p.a.
10,75%
Wertentwicklung seit Auflage
199,20%

Anlageziel ist ein möglichst hoher nachhaltiger Wertzuwachs, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Fonds investiert in Europäische Small & Mid Caps. Die geographische und branchenmäßige Gewichtung orientiert sich an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Fortlaufend werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Itera ASA7,33%
Rexel S.A.6,16%
EXASOL AG5,52%
Anima Holding S.p.A.5,00%
JOST Werke SE4,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,62%16,28%22,08%17,80%
Sharpe Ratio0,280,010,320,48
Tracking Error5,68%10,79%10,51%8,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,761,030,99
Treynor Ratio4,290,206,998,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Itera ASA7,33%
Rexel S.A.6,16%
EXASOL AG5,52%
Anima Holding S.p.A.5,00%
JOST Werke SE4,63%
Bilfinger SE4,30%
Alligo AB4,18%
BULTEN AB4,12%
Brunel International NV3,78%
Linedata Services S.A.3,78%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Deutschland21,86%
Schweden20,72%
Niederlande15,31%
Frankreich12,77%
Norwegen9,54%
Kasse5,89%
Italien5,00%
Schweiz2,89%
Großbritannien2,57%
Spanien1,85%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter29,74%
Software / -dienstleistungen24,23%
gewerbliche Dienstleistungen13,09%
Automobile / -zulieferer7,00%
Kasse5,89%
Halbleiter5,88%
Grundstoffe5,15%
Finanzdienstleistungen5,00%
Divers4,02%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien94,11%
Geldmarkt/Kasse5,89%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 741KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 423KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 103KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,16%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.0,60%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Fortezza Finanz AG
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.06.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,26 Mio. EUR

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