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Basisdaten
WKN: A1T6TT
ISIN: LU0905832985
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa
Aktueller Preis (05. 03. 2026)
330,16 €
1,43 € / 0,43%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 900,76€ |
| 2023 | 895,10€ |
| 2024 | 929,12€ |
| 2025 | 976,28€ |
| 2026 | 1.015,62€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -7,79% |
| 3 M | -1,92% |
| 6 M | -3,80% |
| lfd. Jahr | -2,97% |
| 1 Jahr | 4,03% |
| 3 Jahre | 13,46% |
| 5 Jahre | 3,30% |
| 10 Jahre | 107,15% |
| Entwicklung p.a. | 9,83% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 230,16% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher nachhaltiger Wertzuwachs, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Fonds investiert in Europäische Small & Mid Caps. Die geographische und branchenmäßige Gewichtung orientiert sich an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Fortlaufend werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Wallix Group S.A. | 8,61% |
| Ashtead Technology Holdings Plc. | 6,89% |
| JOST Werke SE | 4,65% |
| DCC Plc. | 4,63% |
| SAF-Holland SE | 4,17% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,81% | 12,10% |
| Sharpe Ratio | 0,86 | 0,46 |
| Tracking Error | 6,46% | 6,05% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,95 | 1,00 |
| Treynor Ratio | 8,87 | 5,61 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 03. 2026)
| Wallix Group S.A. | 8,61% |
| Ashtead Technology Holdings Plc. | 6,89% |
| JOST Werke SE | 4,65% |
| DCC Plc. | 4,63% |
| SAF-Holland SE | 4,17% |
| GFT Technologies SE | 4,07% |
| Bellevue Group AG | 3,75% |
| Fasadgruppen Group AB | 3,72% |
| Planisware | 3,71% |
| Knowit AB | 3,62% |
Länderverteilung (05. 03. 2026)
| Deutschland | 19,47% |
| Frankreich | 16,34% |
| Schweden | 11,58% |
| Großbritannien | 9,40% |
| Finnland | 8,23% |
| Niederlande | 6,91% |
| Schweiz | 6,70% |
| Dänemark | 5,56% |
| Irland | 4,63% |
| Norwegen | 3,59% |
Branchenverteilung (05. 03. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 39,47% |
| Software / -dienstleistungen | 32,32% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,51% |
| Divers | 5,49% |
| Automobile / -zulieferer | 4,17% |
| Finanzdienstleistungen | 3,75% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 3,13% |
| Hardware | 3,02% |
| Kasse | 2,14% |
Assetverteilung (05. 03. 2026)
| Aktien | 97,86% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,14% |
Währungsverteilung (05. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 793KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 271KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 83KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,16% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | 0,60% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
| Fondsmanager: | Fortezza Finanz AG |
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.06.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 32,59 Mio. EUR |