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Basisdaten

WKN: A1T6TT
ISIN: LU0905832985
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,82%
1 Jahr: 14,07%
3 Jahre: -5,18%
5 Jahre: 42,43%

lfd. Jahr: -2,66%
1 Jahr: 8,47%
3 Jahre: 10,26%
5 Jahre: 34,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

225,66 €

0,62 € / 0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.131,45€
20171.515,61€
20181.560,72€
20191.256,13€
20201.424,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,11%
3 M9,55%
6 M2,78%
lfd. Jahr-2,82%
1 Jahr14,07%
3 Jahre-5,18%
5 Jahre42,43%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,88%
Wertentwicklung seit Auflage
125,66%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert in Europäische Small & Mid Caps mit einem Schwerpunkt auf Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Frankreich. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Holland Colours NV8,22%
InVision Software AG7,63%
Muehlhan AG5,98%
SEMCON AB SK 15,66%
Sidetrade4,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität36,44%23,78%19,52%k.A.
Sharpe Ratio0,43-0,060,38k.A.
Tracking Error11,30%8,65%7,98%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,201,10k.A.
Treynor Ratio11,96-1,156,81k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

Holland Colours NV8,22%
InVision Software AG7,63%
Muehlhan AG5,98%
SEMCON AB SK 15,66%
Sidetrade4,11%
Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer NK 0,014,05%
MGI Coutier S.A.3,88%
Sif Holding N.V.3,43%
STEF S.A.3,13%
Alumasc Group PLC3,03%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Schweden21,38%
Deutschland21,16%
Frankreich19,19%
Niederlande15,89%
Kasse5,40%
Großbritannien4,90%
Norwegen4,05%
Schweiz3,32%
Italien2,74%
Finnland1,97%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter25,42%
Software / -dienstleistungen20,68%
Informationstechnologie15,95%
Bau- / Ingenieurswesen8,56%
Handel8,03%
Automobile / -zulieferer6,19%
Konsumgüter5,77%
Kasse5,40%
Finanzen4,00%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Aktien94,60%
Geldmarkt/Kasse5,40%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 621KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 210KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 209KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 104KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,72%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Fortezza Finanz AG
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.06.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,95 Mio. EUR

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