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Basisdaten

WKN: A1KCF3
ISIN: LU0880975056
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,59%
1 Jahr: -0,98%
3 Jahre: 12,85%
5 Jahre: 19,26%

lfd. Jahr: 3,80%
1 Jahr: 5,71%
3 Jahre: 20,96%
5 Jahre: 33,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 11. 2020)

16,16 €

-0,19 € / -1,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.018,70€
20171.071,06€
20181.060,61€
20191.213,41€
20201.212,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,80%
3 M6,18%
6 M10,46%
lfd. Jahr-2,59%
1 Jahr-0,98%
3 Jahre12,85%
5 Jahre19,26%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge aus seinen Anlagen in Aktienwerte bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in den Industrieländern ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unilever PLC4,02%
Telus Corp3,63%
Coca-Cola3,48%
Medtronic PLC3,46%
Sanofi3,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,91%13,75%11,84%k.A.
Sharpe Ratio-0,420,030,21k.A.
Tracking Error6,74%5,83%5,54%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,850,83k.A.
Treynor Ratio-9,050,542,98k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 11. 2020)

Unilever PLC4,02%
Telus Corp3,63%
Coca-Cola3,48%
Medtronic PLC3,46%
Sanofi3,44%
Texas Instruments Inc.3,28%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC3,17%
Paychex Inc.3,16%
Novartis AG3,07%
AbbVie Inc.2,76%

Länderverteilung (27. 11. 2020)

USA50,57%
Großbritannien16,67%
Schweiz5,84%
Kanada5,25%
Frankreich4,97%
Niederlande3,57%
Singapur2,25%
Australien2,14%
Dänemark1,86%
Taiwan1,85%

Branchenverteilung (27. 11. 2020)

Konsumgüter nicht-zyklisch23,64%
Gesundheit / Healthcare23,60%
Industrie / Investitionsgüter14,91%
Technologie11,35%
Telekommunikationsdienstleister8,56%
Finanzen8,47%
Konsumgüter zyklisch5,61%
Grundstoffe2,63%
Kasse1,22%
Divers0,01%

Assetverteilung (27. 11. 2020)

Aktien98,78%
Geldmarkt/Kasse1,22%

Währungsverteilung (27. 11. 2020)

US-Dollar50,40%
Britisches Pfund Sterling14,56%
Euro13,54%
Schweizer Franken5,84%
Kanadische Dollar5,25%
Australischer Dollar3,15%
Singapur-Dollar2,29%
Neuer Taiwan-Dollar1,87%
Dänische Krone1,86%
Schwedische Krone1,24%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1294KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5264KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5002KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Andrew Wheatley Hubbard
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.02.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
849,66 Mio. EUR

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