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Basisdaten

WKN: A1KAZW
ISIN: LU0867894346
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,63%
1 Jahr: 10,31%
3 Jahre: 19,44%
5 Jahre: 50,93%

lfd. Jahr: -2,98%
1 Jahr: 2,46%
3 Jahre: 32,21%
5 Jahre: 51,21%

Aktueller Preis (20. 06. 2025)

16,01 €

-0,55 € / -3,45%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.399,35€
20221.252,82€
20231.355,85€
20241.356,56€
20251.496,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,40%
3 M-1,06%
6 M8,82%
lfd. Jahr8,63%
1 Jahr10,31%
3 Jahre19,44%
5 Jahre50,93%
10 Jahre22,89%
Entwicklung p.a.
2,92%
Wertentwicklung seit Auflage
42,97%

Ziel des Fonds sind Erträge von 7% pro Jahr. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Fondsmanager selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Continental AG2,97%
GSK PLC2,76%
Societe Generale SA2,50%
Pfizer Inc2,47%
Standard Chartered PLC2,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,11%15,35%16,10%15,80%
Sharpe Ratio0,490,060,520,10
Tracking Error15,21%12,43%12,63%10,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,150,730,820,87
Treynor Ratio36,431,3510,221,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2025)

Continental AG2,97%
GSK PLC2,76%
Societe Generale SA2,50%
Pfizer Inc2,47%
Standard Chartered PLC2,43%
Verizon Communications Inc2,32%
Vodafone Group PLC2,22%
Henkel AG & Co KGaA2,21%
Molson Coors Beverage Co2,18%
Swatch Group AG/The2,14%

Länderverteilung (20. 06. 2025)

USA33,35%
Japan11,98%
Deutschland10,64%
Großbritannien10,56%
Frankreich8,10%
Südkorea4,40%
Schweiz3,37%
Italien2,59%
Luxemburg2,47%
Spanien1,79%

Branchenverteilung (20. 06. 2025)

Telekommunikationsdienstleister17,82%
Konsumgüter zyklisch17,80%
Finanzen14,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,47%
Gesundheit / Healthcare12,20%
Informationstechnologie7,80%
Grundstoffe6,33%
Energie5,14%
Industrie / Investitionsgüter3,83%
Immobilien1,12%

Assetverteilung (20. 06. 2025)

Aktien98,74%
Geldmarkt/Kasse1,26%

Währungsverteilung (20. 06. 2025)

US-Dollar32,42%
Euro30,50%
Britisches Pfund Sterling15,00%
Japanischer Yen12,11%
Südkoreanischer Won4,44%
Schweizer Franken3,40%
Brasilianischer Real1,46%
Hongkong-Dollar0,66%
Schwedische Krone0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19858KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 161KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 30360KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Nick Kirrage
Herr Simon Adler
Herr Mike Hodgson
Herr Jeegar Jagani
Herr Scott Thomson
Herr Liam Nunn
Herr Ghokulan Manickavasagar
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.01.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
766,61 Mio. EUR

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