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Basisdaten

WKN: A1KAZW
ISIN: LU0867894346
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,21%
1 Jahr: -5,79%
3 Jahre: 47,63%
5 Jahre: -6,97%

lfd. Jahr: 2,76%
1 Jahr: -9,74%
3 Jahre: 39,71%
5 Jahre: 35,93%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

13,77 €

0,48 € / 3,49%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019918,34€
2020628,00€
2021929,31€
2022963,19€
2023907,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,52%
3 M3,71%
6 M23,76%
lfd. Jahr4,21%
1 Jahr-5,79%
3 Jahre47,63%
5 Jahre-6,97%
10 Jahre25,14%
Entwicklung p.a.
2,05%
Wertentwicklung seit Auflage
22,90%

Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren aus allen Teilen der Welt. Zur Generierung zusätzlicher Erträge geht der Fonds auf selektiver Basis Optionskontrakte ein. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Continental AG2,85%
UniCredit SpA2,71%
Intel Corp2,65%
Intesa Sanpaolo SpA2,64%
GSK PLC2,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,03%22,30%19,83%15,35%
Sharpe Ratio-0,110,28-0,050,17
Tracking Error15,13%14,20%12,74%10,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,041,000,90
Treynor Ratio-2,606,11-1,052,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

Continental AG2,85%
UniCredit SpA2,71%
Intel Corp2,65%
Intesa Sanpaolo SpA2,64%
GSK PLC2,57%
Bridgestone Corp2,49%
HeidelbergCement AG2,47%
Dentsu Group Inc2,43%
Standard Chartered PLC2,39%
Verizon Communications Inc2,37%

Länderverteilung (28. 03. 2023)

USA28,31%
Großbritannien15,10%
Japan13,82%
Deutschland11,50%
Italien7,13%
Frankreich6,07%
Luxemburg3,13%
Südafrika2,18%
Taiwan2,06%
Belgien2,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Finanzen18,17%
Telekommunikationsdienstleister17,15%
Informationstechnologie14,01%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,29%
Gesundheit / Healthcare11,31%
Konsumgüter zyklisch9,67%
Grundstoffe6,61%
Energie5,52%
Industrie / Investitionsgüter3,84%
Versorger1,24%

Assetverteilung (28. 03. 2023)

Aktien98,83%
Geldmarkt/Kasse1,17%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

Euro33,44%
US-Dollar22,49%
Britisches Pfund Sterling20,57%
Japanischer Yen13,98%
Schweizer Franken2,10%
Neuer Taiwan-Dollar2,06%
Südkoreanischer Won2,00%
Südafrikanischer Rand1,22%
Australischer Dollar1,01%
Hongkong-Dollar0,74%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Nick Kirrage
Herr Simon Adler
Herr Mike Hodgson
Herr Jeegar Jagani
Herr Scott Thomson
Herr Liam Nunn
Herr Ghokulan Manickavasagar
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.01.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.128,57 Mio. EUR

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