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Basisdaten

WKN: A1KAZW
ISIN: LU0867894346
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,64%
1 Jahr: 33,83%
3 Jahre: 3,57%
5 Jahre: 20,15%

lfd. Jahr: 17,27%
1 Jahr: 27,75%
3 Jahre: 38,51%
5 Jahre: 67,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

14,71 €

-0,88 € / -5,97%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.151,52€
20181.159,42€
20191.100,37€
2020895,00€
20211.197,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,50%
3 M-2,75%
6 M3,90%
lfd. Jahr15,64%
1 Jahr33,83%
3 Jahre3,57%
5 Jahre20,15%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,20%
Wertentwicklung seit Auflage
31,35%

Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren aus allen Teilen der Welt. Zur Generierung zusätzlicher Erträge geht der Fonds auf selektiver Basis Optionskontrakte ein. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Pfizer Inc2,69%
GlaxoSmithKline PLC2,53%
Dentsu Group Inc2,50%
BT Group PLC2,45%
Wm Morrison Supermarkets PLC2,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,41%21,80%17,30%k.A.
Sharpe Ratio1,580,070,22k.A.
Tracking Error14,20%11,86%10,21%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,721,171,09k.A.
Treynor Ratio19,671,273,44k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

Pfizer Inc2,69%
GlaxoSmithKline PLC2,53%
Dentsu Group Inc2,50%
BT Group PLC2,45%
Wm Morrison Supermarkets PLC2,43%
Imperial Brands PLC2,42%
Alrosa PJSC2,39%
Royal Dutch Shell PLC2,39%
Sanofi2,36%
Kroger Co/The2,32%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

Großbritannien22,88%
USA20,07%
Japan15,72%
Frankreich8,86%
Italien6,18%
Russland4,46%
Deutschland4,32%
Südafrika3,25%
Niederlande2,36%
Australien2,17%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Telekommunikationsdienstleister19,30%
Finanzen14,86%
Gesundheit / Healthcare14,26%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,44%
Energie10,40%
Informationstechnologie9,15%
Grundstoffe6,23%
Konsumgüter zyklisch6,19%
Industrie / Investitionsgüter3,49%
Versorger1,53%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Aktien97,91%
Geldmarkt/Kasse2,09%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Britisches Pfund Sterling26,84%
US-Dollar26,38%
Euro24,11%
Japanischer Yen15,85%
Australischer Dollar2,22%
Singapur-Dollar1,71%
Südafrikanischer Rand1,62%
Hongkong-Dollar1,09%
Neuer Taiwan-Dollar0,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Structured Fund Management
Value Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.01.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.339,90 Mio. EUR

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