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Basisdaten

WKN: A1KAZW
ISIN: LU0867894346
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,78%
1 Jahr: 4,75%
3 Jahre: 2,32%
5 Jahre: 12,86%

lfd. Jahr: 9,40%
1 Jahr: 17,89%
3 Jahre: 18,14%
5 Jahre: 50,57%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

15,06 €

0,22 € / 1,44%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020731,38€
20211.103,07€
20221.055,46€
20231.092,36€
20241.144,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,85%
3 M4,09%
6 M6,69%
lfd. Jahr1,78%
1 Jahr4,75%
3 Jahre2,32%
5 Jahre12,86%
10 Jahre17,01%
Entwicklung p.a.
2,65%
Wertentwicklung seit Auflage
34,46%

Ziel des Fonds sind Erträge von 7% pro Jahr. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Fondsmanager selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Verizon Communications Inc3,22%
Continental AG3,12%
Stanley Black & Decker Inc2,80%
Natwest Group PLC2,70%
Orange SA2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,00%15,34%19,82%15,53%
Sharpe Ratio-0,20-0,050,030,08
Tracking Error6,90%12,00%12,33%10,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,771,070,90
Treynor Ratio-2,62-0,930,501,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

Verizon Communications Inc3,22%
Continental AG3,12%
Stanley Black & Decker Inc2,80%
Natwest Group PLC2,70%
Orange SA2,60%
Tesco PLC2,59%
Henkel AG & Co KGaA2,50%
Dentsu Group Inc2,47%
Molson Coors Beverage Co2,46%
Bristol-Myers Squibb Co2,45%

Länderverteilung (21. 05. 2024)

USA37,95%
Japan12,51%
Großbritannien10,71%
Deutschland9,45%
Frankreich6,51%
Südkorea4,01%
Italien3,32%
Südafrika3,25%
Schweiz3,16%
Luxemburg2,79%

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Telekommunikationsdienstleister20,01%
Finanzen18,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,16%
Konsumgüter zyklisch12,81%
Gesundheit / Healthcare12,26%
Informationstechnologie8,34%
Industrie / Investitionsgüter5,95%
Energie4,17%
Grundstoffe3,40%

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Aktien100,33%
Geldmarkt/Kasse-0,33%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

US-Dollar31,04%
Euro29,20%
Britisches Pfund Sterling15,89%
Japanischer Yen12,65%
Schweizer Franken4,75%
Südkoreanischer Won4,17%
Südafrikanischer Rand1,57%
Hongkong-Dollar0,69%
Australischer Dollar0,03%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 25146KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Nick Kirrage
Herr Simon Adler
Herr Mike Hodgson
Herr Jeegar Jagani
Herr Scott Thomson
Herr Liam Nunn
Herr Ghokulan Manickavasagar
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.01.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
937,86 Mio. EUR

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