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Basisdaten

WKN: A1KA8D
ISIN: LU0870553020
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,41%
1 Jahr: 3,98%
3 Jahre: 2,10%
5 Jahre: 48,75%

lfd. Jahr: 9,59%
1 Jahr: 13,04%
3 Jahre: 13,89%
5 Jahre: 41,98%

Aktueller Preis (15. 06. 2024)

298,36 €

-1,78 € / -0,60%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.079,72€
20211.466,70€
20221.268,29€
20231.440,15€
20241.497,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,41%
3 M-1,31%
6 M10,45%
lfd. Jahr6,41%
1 Jahr3,98%
3 Jahre2,10%
5 Jahre48,75%
10 Jahre124,97%
Entwicklung p.a.
10,00%
Wertentwicklung seit Auflage
198,36%

Ziel des Fonds ist es, die paneuropäischen Aktienmärkte während des empfohlenen Anlagezeitraums zu übertreffen. Der Fonds investiert in hochwertige paneuropäische Wachstumsaktien. Der Auswahlprozess basiert auf der Auswahl von Aktien nach ihrem inneren Wert. Die Anlagen können daher auf eine begrenzte Anzahl von Aktien konzentriert werden. Es müssen sich jedoch mindestens 20 Aktien im Portfolio befinden. Der Fonds wird auch unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK A/S-B9,92%
ASML HOLDING NV6,50%
Edenred4,73%
Astrazeneca Plc4,40%
SCHNEIDER ELECTRIC SE4,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,86%19,06%17,17%15,09%
Sharpe Ratio0,110,010,510,55
Tracking Error5,20%9,19%9,33%7,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,220,910,95
Treynor Ratio1,290,219,508,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2024)

NOVO NORDISK A/S-B9,92%
ASML HOLDING NV6,50%
Edenred4,73%
Astrazeneca Plc4,40%
SCHNEIDER ELECTRIC SE4,39%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA4,37%
AIR LIQUIDE SA3,92%
Flutter Entertainment Plc-Di3,82%
LOreal3,58%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui3,42%

Länderverteilung (15. 06. 2024)

Frankreich39,80%
Dänemark10,80%
Niederlande9,00%
Schweiz8,70%
Deutschland7,90%
Italien6,60%
Irland6,30%
Großbritannien5,10%
Schweden3,90%
Kasse1,10%

Branchenverteilung (15. 06. 2024)

Gesundheit / Healthcare31,80%
Industrie / Investitionsgüter18,20%
Technologie12,10%
Konsumgüter11,70%
Chemie8,60%
Bau- / Ingenieurswesen5,60%
Energie4,40%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung3,80%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak1,20%
Kasse1,10%

Assetverteilung (15. 06. 2024)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,10%
gemischt0,80%

Währungsverteilung (15. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5847KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8212KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1032KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Carl Auffret
Frau Xintong Ouyang
Fondsgesellschaft:DNCA Finance Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.12.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.247,00 Mio. EUR

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