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Basisdaten

WKN: A1JDC5
ISIN: LU0641748271
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,43%
1 Jahr: 7,99%
3 Jahre: 11,04%
5 Jahre: 30,18%

lfd. Jahr: 1,92%
1 Jahr: 3,41%
3 Jahre: 5,52%
5 Jahre: 16,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

143,84 €

0,16 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.134,87€
20141.172,69€
20151.248,07€
20161.212,68€
20171.304,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,48%
3 M1,01%
6 M0,35%
lfd. Jahr4,43%
1 Jahr7,99%
3 Jahre11,04%
5 Jahre30,18%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,78%
Wertentwicklung seit Auflage
34,42%

Der Fonds investiert bis zu 35% seines Vermögens in Aktien europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Fondsanteile investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,09%5,47%4,92%k.A.
Sharpe Ratio2,080,831,16k.A.
Tracking Error2,32%2,55%2,47%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,621,261,25k.A.
Treynor Ratio5,243,594,59k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Europa90,00%
Kasse10,00%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Renten54,30%
Aktien32,10%
Geldmarkt/Kasse10,00%
Wandelanleihen3,50%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Divers90,00%
Kasse10,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 683KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 235KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1260KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1093KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: Herr Jean-Charles Meriaux
Herr Philippe Champigneulle
Herr Adrien Le Clainche
Herr Romain Grandis
Herr Baptiste Planchard
Fondsgesellschaft:DNCA Finance Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.07.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
4.799,00 Mio. EUR

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