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Basisdaten

WKN: A1JDC5
ISIN: LU0641748271
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,25%
1 Jahr: 6,44%
3 Jahre: 10,27%
5 Jahre: 13,66%

lfd. Jahr: 1,72%
1 Jahr: 5,74%
3 Jahre: -3,40%
5 Jahre: 2,02%

Aktueller Preis (18. 07. 2024)

146,95 €

0,08 € / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020946,08€
20211.029,79€
2022998,57€
20231.065,43€
20241.134,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,33%
3 M1,31%
6 M2,77%
lfd. Jahr2,25%
1 Jahr6,44%
3 Jahre10,27%
5 Jahre13,66%
10 Jahre22,94%
Entwicklung p.a.
3,16%
Wertentwicklung seit Auflage
49,80%

Ziel ist es, den zusammengesetzten Index aus 20% EURO STOXX 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Der Fonds kann bis zu 100% des Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und bis zu 35% in Aktien investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere können innerhalb der Grenze hauptsächlich auf Euro lauten und ohne jegliche Rating-Beschränkungen und einschließlich Wertpapieren ohne Rating aus Wertpapieren von Emittenten aus dem öffentlichen und Privatsektor bestehen, die in einem OECD-Mitgliedsland gegründet wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TOTALENERGIES SE3,54%
BNP Paribas2,06%
Spain I/L 20272,02%
ITALY I/L 20241,87%
Sanofi1,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,95%5,81%7,71%6,57%
Sharpe Ratio0,380,290,260,28
Tracking Error4,12%4,32%4,58%3,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,480,691,001,07
Treynor Ratio3,152,422,011,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2024)

TOTALENERGIES SE3,54%
BNP Paribas2,06%
Spain I/L 20272,02%
ITALY I/L 20241,87%
Sanofi1,86%
Compagnie De Saint Gobain1,80%
BOUYGUES SA1,60%
Italy I/L 20261,39%
Italy I/L 20291,11%
Italy I/L 20280,86%

Länderverteilung (18. 07. 2024)

Frankreich41,00%
Italien12,50%
Spanien11,50%
Niederlande5,40%
Deutschland4,60%
Kasse4,40%
USA4,10%
Europa4,00%
Belgien1,60%
Dänemark1,40%

Branchenverteilung (18. 07. 2024)

Banken22,20%
Divers14,10%
Industrie / Investitionsgüter8,70%
Bau- / Ingenieurswesen6,70%
Telekommunikationsdienstleister5,70%
Automobile / -zulieferer5,60%
Gesundheit / Healthcare4,90%
Konsumgüter4,60%
Energie4,60%
Kasse4,40%

Assetverteilung (18. 07. 2024)

Unternehmensanleihen57,40%
Aktien24,30%
Staatsanleihen10,10%
Geldmarkt/Kasse4,40%
gemischt3,80%

Währungsverteilung (18. 07. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10966KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8212KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1032KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: Herr Jean-Charles Meriaux
Herr Damien Lanternier
Frau Nolwenn Le Roux
Herr Adrien Le Clainche
Herr Romain Grandis
Herr Baptiste Planchard
Fondsgesellschaft:DNCA Finance Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.07.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
2.424,00 Mio. EUR

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