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Basisdaten
WKN: A0MMD3
ISIN: LU0284394235
Mischfonds defensiv, Europa
Aktueller Preis (09. 02. 2026)
196,11 €
-0,08 € / -0,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.062,23€ |
| 2023 | 1.059,74€ |
| 2024 | 1.103,44€ |
| 2025 | 1.167,00€ |
| 2026 | 1.252,79€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,09% |
| 3 M | 2,16% |
| 6 M | 3,06% |
| lfd. Jahr | 1,53% |
| 1 Jahr | 7,35% |
| 3 Jahre | 18,22% |
| 5 Jahre | 25,47% |
| 10 Jahre | 36,32% |
| Entwicklung p.a. | 3,73% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 96,11% |
Ziel ist es, den zusammengesetzten Index aus 20% EURO STOXX 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Der Fonds kann bis zu 100% des Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und bis zu 35% in Aktien investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere können innerhalb der Grenze hauptsächlich auf Euro lauten und ohne jegliche Rating-Beschränkungen und einschließlich Wertpapieren ohne Rating aus Wertpapieren von Emittenten aus dem öffentlichen und Privatsektor bestehen, die in einem OECD-Mitgliedsland gegründet wurden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Spain Government Bond 3.45% 2034 | 2,41% |
| European Union 1% 2032 | 1,99% |
| Spain Government Bond 2.55% 2032 | 1,63% |
| European Union 3.13% 2030 | 1,59% |
| Italy I/L 2036 | 1,52% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,24% | 3,07% |
| Sharpe Ratio | 2,43 | 0,99 |
| Tracking Error | 2,38% | 3,40% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,47 | 0,43 |
| Treynor Ratio | 11,58 | 7,06 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 02. 2026)
| Spain Government Bond 3.45% 2034 | 2,41% |
| European Union 1% 2032 | 1,99% |
| Spain Government Bond 2.55% 2032 | 1,63% |
| European Union 3.13% 2030 | 1,59% |
| Italy I/L 2036 | 1,52% |
| SOCIETE GENERALE SA (3,4) | 1,23% |
| BNP PARIBAS (4,1) | 1,20% |
| TOTALENERGIES SE (3,7) | 1,16% |
| AIR LIQUIDE SA (8,1) | 0,93% |
| INTESA SANPAOLO (6,9) | 0,91% |
Länderverteilung (09. 02. 2026)
| Frankreich | 29,60% |
| Spanien | 14,30% |
| Italien | 13,40% |
| Europa | 10,60% |
| Deutschland | 7,70% |
| Niederlande | 5,30% |
| USA | 3,20% |
| Belgien | 2,20% |
| Großbritannien | 2,10% |
| Dänemark | 1,50% |
Branchenverteilung (09. 02. 2026)
| Banken | 22,80% |
| Divers | 22,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,60% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,60% |
| Automobile / -zulieferer | 4,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,50% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 4,30% |
| Versorger | 4,00% |
| Konsumgüter | 3,60% |
| Energie | 3,20% |
Assetverteilung (09. 02. 2026)
| Unternehmensanleihen | 57,00% |
| Aktien | 20,80% |
| Staatsanleihen | 15,00% |
| gemischt | 6,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,60% |
Währungsverteilung (09. 02. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5779KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 280KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 9856KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1706KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa |
| Fondsmanager: | Herr Damien Lanternier Herr Adrien Le Clainche Herr Romain Grandis Herr Baptiste Planchard |
| Fondsgesellschaft: | DNCA Finance Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 28.09.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.759,00 Mio. EUR |