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Basisdaten

WKN: A0RD2F
ISIN: LU0401809073
Rentenfonds Wandelanleihen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,72%
1 Jahr: 6,96%
3 Jahre: -4,09%
5 Jahre: 0,18%

lfd. Jahr: 3,66%
1 Jahr: 5,49%
3 Jahre: -5,59%
5 Jahre: 1,68%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

160,06 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020927,69€
20211.039,22€
2022939,77€
2023931,86€
2024996,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,79%
3 M4,11%
6 M8,32%
lfd. Jahr4,72%
1 Jahr6,96%
3 Jahre-4,09%
5 Jahre0,18%
10 Jahre1,77%
Entwicklung p.a.
3,09%
Wertentwicklung seit Auflage
60,06%

Das Vermögen des Fonds ist in Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtiteln der Eurozone angelegt, die Kategorie Investment Grade macht dabei wenigstens 50% aus. Das Portfolio wird gemanagt, indem die Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtitel, die sich in Korrelation zu den Aktien entwickelt haben, durch weniger abhängige Anleihen bzw. chancenreiche Anleihen mit sehr attraktiven Renditen am Sekundärmarkt ersetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cellnex Telecom SA 0.5% 2028 CV 3,47,00%
Nexi SpA 0% 2028 CV3,30%
Prysmian SpA 0% 2026 CV3,26%
Elis SA 2.25% 2029 CV3,20%
Neoen SA 2.88% 2027 CV3,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,57%9,66%9,46%7,55%
Sharpe Ratio0,13-0,36-0,12-0,01
Tracking Error1,42%2,40%2,60%2,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,211,161,09
Treynor Ratio0,73-2,88-1,00-0,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

Cellnex Telecom SA 0.5% 2028 CV 3,47,00%
Nexi SpA 0% 2028 CV3,30%
Prysmian SpA 0% 2026 CV3,26%
Elis SA 2.25% 2029 CV3,20%
Neoen SA 2.88% 2027 CV3,19%
Saipem SpA 2.88% 2029 CV3,17%
SPIE SA 2% 2028 CV3,17%
Fnac Darty SA 0.25% 2027 CV3,11%
STMicroelectronics NV 0% 2027 CV 3,52,00%
Schneider Electric SE 1.97% 2030 CV 3,51,00%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Wandelanleihen63,40%
Renten25,80%
Aktien11,20%
gemischt-0,40%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5847KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8212KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1032KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro
Fondsmanager: Herr Felix Haron
Herr Jean-Paul Ing
Herr Philippe Garnier
Herr Denis Passort
Fondsgesellschaft:DNCA Finance Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.12.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
329,00 Mio. EUR

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