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Basisdaten

WKN: A0MLK5
ISIN: LU0284395638
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,27%
1 Jahr: 22,67%
3 Jahre: 29,23%
5 Jahre: 54,48%

lfd. Jahr: 18,12%
1 Jahr: 30,19%
3 Jahre: 31,46%
5 Jahre: 46,74%

Aktueller Preis (25. 05. 2024)

116,32 €

1,24 € / 1,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.337,12€
20181.218,90€
20191.367,59€
20201.284,04€
20211.575,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,41%
3 M2,77%
6 M5,88%
lfd. Jahr9,27%
1 Jahr22,67%
3 Jahre29,23%
5 Jahre54,48%
10 Jahre122,49%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz in Südeuropa (Italien, Spanien, Portugal und Griechenland) haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Südeuropa ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,06%20,68%18,49%18,43%
Sharpe Ratio1,350,290,500,49
Tracking Error5,71%5,56%7,08%8,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,051,091,14
Treynor Ratio26,065,698,397,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (25. 05. 2024)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (25. 05. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (25. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2333KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 243KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4147KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1104KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Isaac Chebar
Team der DNCA Finance
Frau Lucy Bonmartel
Fondsgesellschaft:DNCA Finance Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.02.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,68 Mio. EUR

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