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Basisdaten
WKN: A0MLK5
ISIN: LU0284395638
Aktienfonds All Cap, Euroland
Aktueller Preis (15. 01. 2026)
116,32 €
1,24 € / 1,06%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 1.337,12€ |
| 2018 | 1.218,90€ |
| 2019 | 1.367,59€ |
| 2020 | 1.284,04€ |
| 2021 | 1.575,19€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,41% |
| 3 M | 2,77% |
| 6 M | 5,88% |
| lfd. Jahr | 9,27% |
| 1 Jahr | 22,67% |
| 3 Jahre | 29,23% |
| 5 Jahre | 54,48% |
| 10 Jahre | 122,49% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz in Südeuropa (Italien, Spanien, Portugal und Griechenland) haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Südeuropa ausüben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,06% | 20,68% |
| Sharpe Ratio | 1,35 | 0,29 |
| Tracking Error | 5,71% | 5,56% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,94 | 1,05 |
| Treynor Ratio | 26,06 | 5,69 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2026)
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Länderverteilung (15. 01. 2026)
| Euroland | 100,00% |
Branchenverteilung (15. 01. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (15. 01. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (15. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2333KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 243KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4147KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1104KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,16% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Herr Isaac Chebar Team der DNCA Finance Frau Lucy Bonmartel |
| Fondsgesellschaft: | DNCA Finance Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.02.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 22,68 Mio. EUR |