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Basisdaten

WKN: A0MMD5
ISIN: LU0284394664
Mischfonds dynamisch, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,60%
1 Jahr: 3,93%
3 Jahre: 0,17%
5 Jahre: 7,61%

lfd. Jahr: -3,90%
1 Jahr: -0,65%
3 Jahre: -1,04%
5 Jahre: 9,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

158,26 €

-0,55 € / -0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016973,76€
20171.073,13€
20181.040,90€
20191.031,94€
20201.079,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,80%
3 M0,08%
6 M16,84%
lfd. Jahr0,60%
1 Jahr3,93%
3 Jahre0,17%
5 Jahre7,61%
10 Jahre50,74%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert zwischen 40%-100% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen und bis zu 60% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 60% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Fondsanteile investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PUMA SE3,28%
WORLDLINE SA3,08%
Roche Holding Ag-Genusschein3,02%
Nestle Sa-Reg2,98%
Iberdrola SA2,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,78%9,22%8,94%9,10%
Sharpe Ratio0,500,120,210,51
Tracking Error6,83%4,57%3,78%3,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,640,770,830,88
Treynor Ratio8,351,472,315,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

PUMA SE3,28%
WORLDLINE SA3,08%
Roche Holding Ag-Genusschein3,02%
Nestle Sa-Reg2,98%
Iberdrola SA2,95%
Airbus SE 0% 2021 CV1,89%
TELEFONICA PARTICIPACIONES SAU 0% 2021 CV1,89%
TELECOM ITALIA SPAMILANO 1.13% 2022 CV1,55%
AIR FRANCE-KLM PERP1,12%
ILIAD SA 0,63% 20211,04%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Frankreich31,00%
Deutschland12,50%
Schweiz9,50%
Niederlande8,30%
Großbritannien7,70%
Spanien6,70%
Europa5,50%
Italien5,10%
Kasse4,10%
Dänemark3,70%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Technologie16,80%
Konsumgüter zyklisch12,90%
Gesundheit / Healthcare12,70%
Industrie / Investitionsgüter12,50%
Versorger7,60%
Bau- / Ingenieurswesen6,10%
Divers5,40%
Chemie5,00%
Kasse4,10%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak3,60%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien74,40%
Wandelanleihen10,90%
gemischt5,50%
Geldmarkt/Kasse4,20%
Renten3,70%
Genussscheine1,30%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Euro72,70%
Schweizer Franken10,30%
Britisches Pfund Sterling8,40%
Dänische Krone4,00%
Schwedische Krone3,90%
US-Dollar0,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1143KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 240KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1447KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1389KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,03%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa
Fondsmanager: Herr Augustin Picquendar
Herr Thomas Planell
Fondsgesellschaft:DNCA Finance Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
310,00 Mio. EUR

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