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Basisdaten
WKN: A115AT
ISIN: LU1055118761
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (07. 02. 2026)
183,39 €
-0,55 € / -0,30%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.035,31€ |
| 2023 | 1.030,29€ |
| 2024 | 1.155,45€ |
| 2025 | 1.310,14€ |
| 2026 | 1.340,37€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,85% |
| 3 M | 1,39% |
| 6 M | 4,07% |
| lfd. Jahr | 0,56% |
| 1 Jahr | 2,31% |
| 3 Jahre | 30,10% |
| 5 Jahre | 35,17% |
| 10 Jahre | 63,66% |
| Entwicklung p.a. | 4,05% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 59,60% |
Der Fonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance über der Benchmark an, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Der Verwaltungsstil des Fonds ist diskretionär und integriert ESG-Kriterien. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Aktien von Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung ohne geografische Beschränkung und je nach Marktlage bis zu 70% in Anleihen und Geldmarktinstrumenten investiert sein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Germany I/L 2030 | 4,02% |
| Spain I/L 2030 | 3,01% |
| GALDERMA GROUP AG (4,9) | 2,81% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (3,5) | 2,69% |
| NOVARTIS AG-REG (5,4) | 2,63% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,00% | 9,23% |
| Sharpe Ratio | 0,07 | 0,77 |
| Tracking Error | 4,46% | 5,63% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,22 | 1,38 |
| Treynor Ratio | 0,50 | 5,14 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2026)
| Germany I/L 2030 | 4,02% |
| Spain I/L 2030 | 3,01% |
| GALDERMA GROUP AG (4,9) | 2,81% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (3,5) | 2,69% |
| NOVARTIS AG-REG (5,4) | 2,63% |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (6,0) | 2,44% |
| ALPHABET INC-CL A (3,4) | 2,30% |
| Italy I/L 2029 | 1,98% |
| Italy I/L 2028 | 1,71% |
Länderverteilung (07. 02. 2026)
| USA | 26,50% |
| Frankreich | 20,40% |
| Italien | 14,20% |
| Deutschland | 11,10% |
| Spanien | 7,10% |
| Schweiz | 5,40% |
| Welt | 4,50% |
| Niederlande | 3,50% |
| Griechenland | 2,20% |
| Taiwan | 1,20% |
Branchenverteilung (07. 02. 2026)
| Divers | 18,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,90% |
| Technologie | 10,00% |
| Banken | 8,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,20% |
| Automobile / -zulieferer | 4,20% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 4,10% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 4,10% |
| Konsumgüter | 3,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,30% |
Assetverteilung (07. 02. 2026)
| Aktien | 64,40% |
| Unternehmensanleihen | 17,20% |
| Staatsanleihen | 13,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,70% |
| gemischt | 0,30% |
Währungsverteilung (07. 02. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5779KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 311KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 9856KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1706KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Augustin Picquendar Herr Alexis Albert Frau Valérie Hanna |
| Fondsgesellschaft: | DNCA Finance Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.05.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 890,00 Mio. EUR |