Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A0MMD8
ISIN: LU0284396016
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (16. 02. 2026)
347,84 €
-0,50 € / -0,14%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.206,23€ |
| 2023 | 1.220,53€ |
| 2024 | 1.282,94€ |
| 2025 | 1.597,50€ |
| 2026 | 1.912,55€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,32% |
| 3 M | 8,09% |
| 6 M | 12,43% |
| lfd. Jahr | 5,77% |
| 1 Jahr | 19,72% |
| 3 Jahre | 56,70% |
| 5 Jahre | 89,95% |
| 10 Jahre | 117,86% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der Stoxx Europe 600 Net Return Index an. Der Fonds wird jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten anlegen, die ihren eingetragenen Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben. Die wichtigsten Anlagekriterien sind die Markteinschätzung, die Finanzstruktur des Emittenten, die aktuelle und prognostizierte Rendite, die Qualität des Managements und die Marktposition des Emittenten. Die Anlagesektoren unterliegen keinen Beschränkungen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SOCIETE GENERALE SA (3,4) | 2,91% |
| I SS A/S (4,8) | 2,73% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (6,0) | 2,63% |
| HEINEKEN NV (3,8) | 2,62% |
| AYVENS SA (6,2) | 2,59% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,41% | 9,93% |
| Sharpe Ratio | 2,45 | 1,26 |
| Tracking Error | 2,56% | 5,00% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,89 | 0,98 |
| Treynor Ratio | 20,31 | 12,84 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 02. 2026)
| SOCIETE GENERALE SA (3,4) | 2,91% |
| I SS A/S (4,8) | 2,73% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (6,0) | 2,63% |
| HEINEKEN NV (3,8) | 2,62% |
| AYVENS SA (6,2) | 2,59% |
| ANGLO AMERICAN PLC (3,0) | 2,57% |
| CRH PLC (5,9) | 2,57% |
| SBM OFFSHORE NV (3,9) | 2,51% |
| ASR NEDERLAND NV (4,4) | 2,50% |
| TOTALENERGIES SE (3,7) | 2,49% |
Länderverteilung (16. 02. 2026)
| Frankreich | 33,90% |
| Großbritannien | 17,00% |
| Deutschland | 14,00% |
| Niederlande | 9,30% |
| Schweiz | 4,90% |
| Italien | 4,70% |
| Dänemark | 4,60% |
| Europa | 2,60% |
| Irland | 2,60% |
| Norwegen | 1,90% |
Branchenverteilung (16. 02. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 15,80% |
| Banken | 12,70% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,90% |
| Energie | 8,90% |
| Versorger | 6,70% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 6,30% |
| Nahrungsmittel / Getränke / Tabak | 6,10% |
| Technologie | 5,40% |
| Medien / Photographie | 4,40% |
| Konsumgüter | 4,30% |
Assetverteilung (16. 02. 2026)
| Aktien | 96,90% |
| gemischt | 2,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,40% |
Währungsverteilung (16. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5779KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 307KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 9856KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1706KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Isaac Chebar Herr Maxime Genevois Frau Julie Arav |
| Fondsgesellschaft: | DNCA Finance Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 21.12.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.406,00 Mio. EUR |