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Basisdaten

WKN: A0MMD8
ISIN: LU0284396016
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,60%
1 Jahr: 15,97%
3 Jahre: 24,86%
5 Jahre: 39,72%

lfd. Jahr: 9,59%
1 Jahr: 13,04%
3 Jahre: 13,89%
5 Jahre: 41,98%

Aktueller Preis (15. 06. 2024)

258,18 €

-1,42 € / -0,55%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020822,60€
20211.124,31€
20221.080,44€
20231.210,44€
20241.403,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,93%
3 M5,76%
6 M12,96%
lfd. Jahr10,60%
1 Jahr15,97%
3 Jahre24,86%
5 Jahre39,72%
10 Jahre52,89%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert stets mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Firmensitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NEXANS SA (5.7)3,37%
ISS A/S (4.7)3,35%
HEINEKEN NV (3.8)2,94%
ASR NEDERLAND NV (4.4)2,89%
SANOFI (5.1)2,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,34%14,85%19,87%16,71%
Sharpe Ratio1,790,560,400,28
Tracking Error4,70%7,79%8,40%6,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,921,141,11
Treynor Ratio21,469,046,904,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2024)

NEXANS SA (5.7)3,37%
ISS A/S (4.7)3,35%
HEINEKEN NV (3.8)2,94%
ASR NEDERLAND NV (4.4)2,89%
SANOFI (5.1)2,87%
EURONEXT NV (5.9)2,85%
SUBSEA 7 SA (4.9)2,85%
NOVARTIS AG-REG (5.2)2,82%
LEONARDO SPA (4.2)2,78%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG (5.4)2,69%

Länderverteilung (15. 06. 2024)

Frankreich30,80%
Großbritannien15,00%
Niederlande12,50%
Europa9,20%
Deutschland8,10%
Italien7,90%
Spanien6,80%
Schweiz4,40%
Norwegen2,90%
USA2,40%

Branchenverteilung (15. 06. 2024)

Divers23,60%
Industrie / Investitionsgüter18,00%
Banken9,50%
Gesundheit / Healthcare7,30%
Versorger7,20%
Bau- / Ingenieurswesen6,90%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak5,50%
Telekommunikationsdienstleister4,90%
Medien / Photographie4,60%
Versicherungen4,40%

Assetverteilung (15. 06. 2024)

Aktien96,20%
gemischt3,80%

Währungsverteilung (15. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5847KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8212KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1032KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Isaac Chebar
Herr Maxime Genevois
Frau Julie Arav
Fondsgesellschaft:DNCA Finance Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.12.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
460,00 Mio. EUR

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