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Basisdaten

WKN: A14390
ISIN: LU1278540098
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,35%
1 Jahr: 5,63%
3 Jahre: 8,72%
5 Jahre: 21,03%

lfd. Jahr: 2,02%
1 Jahr: 4,24%
3 Jahre: 8,47%
5 Jahre: 19,28%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

99,08 €

-0,13 € / -0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020999,49€
20211.113,24€
20221.109,19€
20231.148,21€
20241.212,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,36%
3 M2,34%
6 M3,55%
lfd. Jahr2,35%
1 Jahr5,63%
3 Jahre8,72%
5 Jahre21,03%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,79%
Wertentwicklung seit Auflage
6,86%

Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die den EONIA übertrifft. Der Fonds investiert mittels fundamentaler Finanzanalyse in Aktien von europäischen Unternehmen (EWR und Schweiz) mit einer hohen und mittleren Marktkapitalisierung. Dabei werden Long- und Short-Positionen eingenommen. Die Bruttoexponierung (Long + Short) ist auf 200% begrenzt, die Nettoexponierung auf +/- 30% des Fondsvermögens.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,57%4,82%5,38%k.A.
Sharpe Ratio0,170,480,58k.A.
Tracking Error4,31%4,08%4,84%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,781,000,80k.A.
Treynor Ratio1,022,313,91k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5847KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6868KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1032KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa
Fondsmanager: Herr Mathieu Picard
Herr Alexis Albert
Fondsgesellschaft:DNCA Finance Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.11.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
284,00 Mio. EUR

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