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Basisdaten
WKN: A0MMD6
ISIN: LU0284394821
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (14. 07. 2026)
212,18 €
0,08 € / 0,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 898,10€ |
| 2023 | 980,55€ |
| 2024 | 1.155,16€ |
| 2025 | 1.213,68€ |
| 2026 | 1.269,63€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,00% |
| 3 M | 3,13% |
| 6 M | -0,81% |
| lfd. Jahr | 1,75% |
| 1 Jahr | 4,61% |
| 3 Jahre | 29,48% |
| 5 Jahre | 26,47% |
| 10 Jahre | 58,11% |
| Entwicklung p.a. | 4,04% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 112,18% |
Der Fonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance über der Benchmark an, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Der Verwaltungsstil des Fonds ist diskretionär und integriert ESG-Kriterien. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Aktien von Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung ohne geografische Beschränkung und je nach Marktlage bis zu 70% in Anleihen und Geldmarktinstrumenten investiert sein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 2030 | 5,01% |
| Spain Government Inflation Linked Bond 1% 2030 | 5,01% |
| French Republic Government Bond OAT 0.1% 2029 | 3,98% |
| I taly Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 2029 | 2,83% |
| BTF 0 07/01/26 | 2,79% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,61% | 10,61% |
| Sharpe Ratio | 0,53 | 0,56 |
| Tracking Error | 5,21% | 5,68% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,14 | 1,33 |
| Treynor Ratio | 4,94 | 4,47 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2026)
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 2030 | 5,01% |
| Spain Government Inflation Linked Bond 1% 2030 | 5,01% |
| French Republic Government Bond OAT 0.1% 2029 | 3,98% |
| I taly Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 2029 | 2,83% |
| BTF 0 07/01/26 | 2,79% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (3.5) | 2,78% |
| ASML HOLDING NV (7.0) | 2,43% |
| ORANGE (2.9) | 2,36% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (8.2) | 2,34% |
| ALPHABET INC-CL A (3.1) | 2,27% |
Länderverteilung (14. 07. 2026)
| USA | 26,70% |
| Frankreich | 25,10% |
| Italien | 14,90% |
| Deutschland | 8,60% |
| Spanien | 7,50% |
| Niederlande | 5,80% |
| Griechenland | 2,50% |
| Schweiz | 2,30% |
| Taiwan | 2,30% |
| Brasilien | 1,50% |
Branchenverteilung (14. 07. 2026)
| Divers | 20,40% |
| Technologie | 16,40% |
| Industrie / Investitionsgüter | 14,00% |
| Banken | 6,90% |
| Grundstoffe | 5,70% |
| Energie | 4,90% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,90% |
| Konsumgüter | 3,90% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 3,60% |
| Versorger | 3,50% |
Assetverteilung (14. 07. 2026)
| Aktien | 65,30% |
| Staatsanleihen | 21,10% |
| Unternehmensanleihen | 11,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,60% |
| gemischt | 0,70% |
Währungsverteilung (14. 07. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7528KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 112KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 16384KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1706KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,40% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Augustin Picquendar Herr Alexis Albert |
| Fondsgesellschaft: | DNCA Finance Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.07.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 967,00 Mio. EUR |