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Basisdaten

WKN: A0MMD6
ISIN: LU0284394821
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,78%
1 Jahr: 17,80%
3 Jahre: 18,55%
5 Jahre: 35,62%

lfd. Jahr: 5,12%
1 Jahr: 9,60%
3 Jahre: 4,67%
5 Jahre: 19,84%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

193,80 €

0,23 € / 0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.003,36€
20211.143,95€
20221.099,30€
20231.175,01€
20241.384,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,92%
3 M2,77%
6 M16,44%
lfd. Jahr11,78%
1 Jahr17,80%
3 Jahre18,55%
5 Jahre35,62%
10 Jahre39,69%
Entwicklung p.a.
4,00%
Wertentwicklung seit Auflage
93,80%

Der Fonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance über der Benchmark an, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Der Verwaltungsstil des Fonds ist diskretionär und integriert ESG-Kriterien. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Aktien von Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung ohne geografische Beschränkung und je nach Marktlage bis zu 70% in Anleihen und Geldmarktinstrumenten investiert sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK A/S-B4,12%
AIR LIQUIDE SA3,62%
Microsoft Corp3,42%
Compagnie De Saint Gobain3,25%
JPMorgan Chase & Co3,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,54%12,05%10,94%9,85%
Sharpe Ratio1,060,350,450,33
Tracking Error6,92%5,97%5,74%4,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,541,471,031,07
Treynor Ratio7,942,904,813,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

NOVO NORDISK A/S-B4,12%
AIR LIQUIDE SA3,62%
Microsoft Corp3,42%
Compagnie De Saint Gobain3,25%
JPMorgan Chase & Co3,19%
French Republic Government Bond OAT 1.85% 20272,18%
Spain Government Inflation Linked Bond 1% 20301,97%
Teleperformance SE 5.25% 20281,48%
KBC Group NV 2026 FRN1,38%
RCI Banque SA 4.88% 20291,27%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

Frankreich35,60%
USA33,70%
Italien8,40%
Niederlande5,20%
Dänemark4,80%
Spanien3,80%
Deutschland2,10%
Belgien1,90%
Kasse1,00%
Ungarn1,00%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter17,60%
Banken15,10%
Konsumgüter10,50%
Bau- / Ingenieurswesen8,40%
Divers8,10%
Technologie7,20%
Gesundheit / Healthcare6,40%
Automobile / -zulieferer5,90%
Chemie5,00%
Energie3,90%

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Aktien67,00%
Unternehmensanleihen24,20%
Staatsanleihen7,70%
Geldmarkt/Kasse1,00%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5847KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 761KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8212KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1032KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.2,40%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Augustin Picquendar
Herr Thomas Planell
Fondsgesellschaft:DNCA Finance Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
660,00 Mio. EUR

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