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Basisdaten

WKN: A1JZCH
ISIN: LU0784385840
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,24%
1 Jahr: 3,72%
3 Jahre: 0,90%
5 Jahre: 9,59%

lfd. Jahr: 4,63%
1 Jahr: 1,39%
3 Jahre: 6,42%
5 Jahre: 8,53%

Aktueller Preis (02. 10. 2023)

14,51 $

-0,07 $ / -0,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.051,28€
20201.084,46€
20211.212,67€
20221.055,05€
20231.094,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,13%
3 M0,37%
6 M0,39%
lfd. Jahr2,53%
1 Jahr-4,32%
3 Jahre11,54%
5 Jahre17,75%
10 Jahre64,13%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
66,16%

Anlageziel sind überdurchschnittlich wachsende Erträge bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds legt weltweit in Aktienwerten (d.h. Anteilen), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ISH US MBS ETF USD DIST4,49%
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF2,26%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD0,79%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING0,55%
MICROSOFT CORP0,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,17%7,20%8,31%8,04%
Sharpe Ratio-1,170,440,410,61
Tracking Error5,39%5,86%5,88%5,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,580,660,710,79
Treynor Ratio-12,494,884,826,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 10. 2023)

ISH US MBS ETF USD DIST4,49%
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF2,26%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD0,79%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING0,55%
MICROSOFT CORP0,47%
ASTRAZENECA PLC0,38%
SANOFI SA0,36%
APPLE INC0,33%
SHELL PLC0,33%
MEDTRONIC PLC0,30%

Länderverteilung (02. 10. 2023)

Nordamerika62,93%
Europa22,26%
Emerging Markets8,46%
Welt4,62%
Asien1,12%
Japan0,61%

Branchenverteilung (02. 10. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (02. 10. 2023)

Renten60,58%
Aktien35,11%
gemischt4,29%
Geldmarkt/Kasse0,02%

Währungsverteilung (02. 10. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4906KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4688KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Michael Fredericks
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.993,80 Mio. USD

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