Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0X8E5
ISIN: LU0359002093
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,55%
1 Jahr: 5,99%
3 Jahre: -0,78%
5 Jahre: -2,31%

lfd. Jahr: 1,59%
1 Jahr: 0,28%
3 Jahre: 3,03%
5 Jahre: 1,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

7,61 €

0,93 € / 12,20%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.064,80€
2018974,59€
2019987,43€
2020923,22€
2021968,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,39%
3 M2,84%
6 M-2,81%
lfd. Jahr-3,55%
1 Jahr5,99%
3 Jahre-0,78%
5 Jahre-2,31%
10 Jahre-23,98%
Entwicklung p.a.
-2,07%
Wertentwicklung seit Auflage
-23,90%

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in auf lokale Währungen lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen und Behörden von Schwellenländern sowie von Unternehmen, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben, begeben werden. Es kann das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating, eingesetzt werden. Das Währungsrisiko wird flexibel verwaltet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/20242,75%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/20232,67%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/20262,38%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/20252,21%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/20231,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,34%14,67%12,92%12,20%
Sharpe Ratio0,81-0,040,07-0,22
Tracking Error12,53%13,44%12,63%12,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-2,581,550,780,02
Treynor Ratio-3,25-0,371,11k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/20242,75%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/20232,67%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/20262,38%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/20252,21%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/20231,91%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/20291,90%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/20271,80%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/20251,71%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/20221,58%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/20261,58%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Brasilien13,50%
China9,84%
Südafrika9,78%
Mexiko9,71%
Indonesien8,76%
Malaysia8,54%
Russland7,90%
Kasse6,71%
Kolumbien5,43%
Ungarn2,96%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Divers93,29%
Kasse6,71%

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Renten93,29%
Geldmarkt/Kasse6,71%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Chinesischer Renminbi Yuan11,99%
Indonesische Rupiah11,48%
Brasilianischer Real10,69%
Russischer Rubel10,43%
Mexikanischer Peso10,13%
Südafrikanischer Rand9,50%
Malaysischer Ringgit9,07%
Thailändischer Baht8,60%
Polnischer Zloty7,23%
Tschechische Krone6,82%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5600KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,27%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Sergio Trigo Paz
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.06.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.142,62 Mio. EUR

Ähnliche Fonds