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Basisdaten

WKN: A0LG6X
ISIN: LU0278457204
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,35%
1 Jahr: 6,44%
3 Jahre: 8,17%
5 Jahre: 5,92%

lfd. Jahr: 0,02%
1 Jahr: 3,88%
3 Jahre: 4,34%
5 Jahre: 4,09%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

21,99 €

0,55 € / 2,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020945,09€
2021979,29€
2022940,75€
2023988,60€
20241.052,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,48%
3 M-0,95%
6 M6,39%
lfd. Jahr-1,35%
1 Jahr6,44%
3 Jahre8,17%
5 Jahre5,92%
10 Jahre21,29%
Entwicklung p.a.
1,45%
Wertentwicklung seit Auflage
28,22%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 70% des Vermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf lokale Währungen von Schwellenmarktländern lauten, und kann Anlagen mit einem relativ niedrigen oder ohne Rating umfassen. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/20312,39%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/20292,24%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/20272,05%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/20261,94%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/20251,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,78%6,82%9,48%9,81%
Sharpe Ratio0,800,330,140,22
Tracking Error3,78%3,84%4,19%3,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,451,411,371,22
Treynor Ratio3,191,580,971,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/20312,39%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/20292,24%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/20272,05%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/20261,94%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/20251,73%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/20311,65%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/20271,64%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/20261,64%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/20311,62%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/20301,60%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Mexiko12,44%
Brasilien11,62%
Südafrika10,60%
Indonesien9,59%
Kolumbien8,48%
Malaysia8,11%
Polen5,93%
Kasse5,55%
Tschechien4,63%
China4,26%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Divers94,45%
Kasse5,55%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Renten94,45%
Geldmarkt/Kasse5,55%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Brasilianischer Real14,13%
Indonesische Rupiah12,57%
Thailändischer Baht11,95%
Malaysischer Ringgit11,89%
Mexikanischer Peso11,32%
Südafrikanischer Rand10,60%
Polnischer Zloty9,32%
Tschechische Krone7,98%
Chinesischer Renminbi Yuan5,29%
Ungarische Forint4,95%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,28%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Laurent Develay
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.02.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.478,60 Mio. EUR

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