Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0LG6X
ISIN: LU0278457204
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,80%
1 Jahr: 5,12%
3 Jahre: 11,99%
5 Jahre: -3,88%

lfd. Jahr: 0,54%
1 Jahr: 0,34%
3 Jahre: 4,73%
5 Jahre: 8,46%

Aktueller Preis (26. 03. 2023)

20,55 €

1,28 € / 6,24%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019962,19€
2020856,68€
2021948,18€
2022912,70€
2023959,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,43%
3 M1,68%
6 M-0,34%
lfd. Jahr2,80%
1 Jahr5,12%
3 Jahre11,99%
5 Jahre-3,88%
10 Jahre-1,91%
Entwicklung p.a.
1,13%
Wertentwicklung seit Auflage
19,83%

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in auf lokale Währungen lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen und Behörden von Schwellenländern sowie von Unternehmen, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben, begeben werden. Es kann das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating, eingesetzt werden. Das Währungsrisiko wird flexibel verwaltet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/20313,01%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/20242,74%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/20292,54%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/20272,18%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/20261,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,99%11,17%10,64%10,14%
Sharpe Ratio-0,02-0,24-0,12-0,01
Tracking Error7,40%8,71%9,13%8,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,911,901,641,46
Treynor Ratio-0,18-1,43-0,75-0,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2023)

SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/20313,01%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/20242,74%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/20292,54%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/20272,18%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/20261,94%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/20311,81%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/20261,64%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/20321,58%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/20301,56%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/20251,50%

Länderverteilung (26. 03. 2023)

Brasilien13,72%
Mexiko13,66%
Südafrika12,89%
Indonesien10,11%
Malaysia9,69%
Kolumbien7,76%
China5,69%
Tschechien4,93%
Kasse4,12%
Polen3,82%

Branchenverteilung (26. 03. 2023)

Divers95,88%
Kasse4,12%

Assetverteilung (26. 03. 2023)

Renten95,88%
Geldmarkt/Kasse4,12%

Währungsverteilung (26. 03. 2023)

Südafrikanischer Rand11,73%
Brasilianischer Real11,59%
Malaysischer Ringgit11,31%
Indonesische Rupiah10,86%
Mexikanischer Peso10,00%
Thailändischer Baht9,54%
Polnischer Zloty8,50%
Chinesischer Renminbi Yuan8,04%
Tschechische Krone6,95%
Japanischer Yen6,29%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4906KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4688KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4881KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,28%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Laurent Develay
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.02.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.546,13 Mio. EUR

Ähnliche Fonds