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Basisdaten

WKN: A0LG6X
ISIN: LU0278457204
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: 3,21%
3 Jahre: 13,54%
5 Jahre: 0,38%

lfd. Jahr: 2,17%
1 Jahr: 1,92%
3 Jahre: 4,43%
5 Jahre: 1,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

20,88 €

0,10 € / 0,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.038,18€
2018885,54€
20191.047,33€
2020974,14€
20211.005,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,92%
3 M0,53%
6 M1,70%
lfd. Jahrk.A.
1 Jahr3,21%
3 Jahre13,54%
5 Jahre0,38%
10 Jahre9,09%
Entwicklung p.a.
1,35%
Wertentwicklung seit Auflage
21,75%

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in auf lokale Währungen lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen und Behörden von Schwellenländern sowie von Unternehmen, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben, begeben werden. Es kann das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating, eingesetzt werden. Das Währungsrisiko wird flexibel verwaltet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/20232,85%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/20242,63%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/20262,33%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/20301,97%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/20231,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,58%11,03%10,23%9,99%
Sharpe Ratio1,260,450,050,11
Tracking Error5,28%8,41%8,52%8,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,042,011,701,48
Treynor Ratiok.A.2,460,330,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/20232,85%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/20242,63%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/20262,33%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/20301,97%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/20231,92%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/20221,77%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/20291,77%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/20251,69%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/20271,56%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/20301,50%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Brasilien13,03%
Südafrika11,01%
Mexiko10,82%
China9,75%
Indonesien9,24%
Malaysia8,79%
Russland8,40%
Kolumbien5,34%
Kasse3,45%
Chile3,38%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Divers96,55%
Kasse3,45%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Renten96,55%
Geldmarkt/Kasse3,45%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Indonesische Rupiah10,17%
Russischer Rubel9,85%
Chinesischer Renminbi Yuan9,75%
Brasilianischer Real9,17%
Südafrikanischer Rand9,10%
Mexikanischer Peso9,01%
Thailändischer Baht8,06%
Polnischer Zloty7,73%
Malaysischer Ringgit7,73%
Tschechische Krone7,25%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 167KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5600KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,28%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Sergio Trigo Paz
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.02.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.990,29 Mio. EUR

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