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Basisdaten
WKN: A0LG6X
ISIN: LU0278457204
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Aktueller Preis (05. 03. 2026)
24,06 €
-0,08 € / -0,35%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 960,86€ |
| 2023 | 988,23€ |
| 2024 | 1.089,89€ |
| 2025 | 1.116,77€ |
| 2026 | 1.175,91€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,04% |
| 3 M | 2,25% |
| 6 M | 5,99% |
| lfd. Jahr | 1,82% |
| 1 Jahr | 5,30% |
| 3 Jahre | 18,99% |
| 5 Jahre | 17,71% |
| 10 Jahre | 27,10% |
| Entwicklung p.a. | 1,79% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 40,29% |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 70% des Vermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf lokale Währungen von Schwellenmarktländern lauten, und kann Anlagen mit einem relativ niedrigen oder ohne Rating umfassen. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,75% |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2,62% |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 | 2,49% |
| POLAND (REPUBLIC OF) 4.5 01/25/2031 | 2,45% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 02/28/2030 | 2,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,09% | 6,22% |
| Sharpe Ratio | 0,40 | 0,33 |
| Tracking Error | 1,42% | 3,71% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,96 | 1,30 |
| Treynor Ratio | 2,13 | 1,58 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 03. 2026)
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,75% |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2,62% |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 | 2,49% |
| POLAND (REPUBLIC OF) 4.5 01/25/2031 | 2,45% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 02/28/2030 | 2,10% |
| PERU (REPUBLIC OF) 7.3 08/12/2033 | 1,86% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1,79% |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,79% |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5 10/25/2034 | 1,76% |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5 10/25/2035 | 1,51% |
Länderverteilung (05. 03. 2026)
| Mexiko | 12,44% |
| Brasilien | 11,62% |
| Südafrika | 10,60% |
| Indonesien | 9,59% |
| Kolumbien | 8,48% |
| Malaysia | 8,11% |
| Polen | 5,93% |
| Tschechien | 4,63% |
| China | 4,26% |
| Rumänien | 4,06% |
Branchenverteilung (05. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (05. 03. 2026)
| Staatsanleihen | 93,53% |
| Unternehmensanleihen | 3,12% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,60% |
| gemischt | 0,75% |
Währungsverteilung (05. 03. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8956KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 123KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10766KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5164KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Laurent Develay |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.02.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.694,60 Mio. EUR |