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Basisdaten

WKN: 971045
ISIN: LU0006061385
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,64%
1 Jahr: 0,82%
3 Jahre: -11,69%
5 Jahre: -3,24%

lfd. Jahr: -2,20%
1 Jahr: 0,04%
3 Jahre: -10,66%
5 Jahre: -7,37%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

28,40 $

0,07 $ / 0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.074,62€
20211.096,09€
20221.014,24€
2023960,70€
2024968,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,21%
3 M0,76%
6 M4,04%
lfd. Jahr1,13%
1 Jahr4,07%
3 Jahre-0,50%
5 Jahre2,79%
10 Jahre42,76%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
191,42%

Anlageziel ist die Maximierung der Rendite. Der Fonds investiert in einer Weise, die im Einklang mit ESG-Grundsätzen steht, und legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status verfügen. Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/20278,48%
TREASURY NOTE 4.25 01/31/20263,67%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.8 06/12/20252,91%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/20271,65%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 0.5 12/20/20321,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,15%6,77%7,18%7,80%
Sharpe Ratio-0,09-0,250,010,46
Tracking Error4,33%5,44%5,13%4,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,640,770,981,23
Treynor Ratio-0,72-2,170,072,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/20278,48%
TREASURY NOTE 4.25 01/31/20263,67%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.8 06/12/20252,91%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/20271,65%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 0.5 12/20/20321,54%
KOREA (REPUBLIC OF) 3.625 09/10/20251,29%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 1.1 09/20/20421,22%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 1.3 12/20/20431,17%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/20271,11%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #447 0.005 04/01/20251,08%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Staatsanleihen77,39%
Renten10,90%
Unternehmensanleihen7,54%
Geldmarkt/Kasse4,17%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bob Miller
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.05.1987
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
962,49 Mio. USD

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