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Basisdaten

WKN: A14Z3V
ISIN: LU1289970086
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,74%
1 Jahr: 32,45%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,39%
1 Jahr: 25,20%
3 Jahre: 23,10%
5 Jahre: 36,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 05. 2017)

147,20 $

1,54 $ / 1,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.119,10€
20171.514,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,25%
3 M3,58%
6 M16,48%
lfd. Jahr12,46%
1 Jahr34,23%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
51,04%

Anlageziel ist die Maximierung der Anlageerträge. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalwerte (z.B. Aktien) und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,68%
Gazprom5,06%
Industrial and Commercial Bank of China Ltd4,41%
ICICI Bank Ltd.3,58%
Naspers Ltd.3,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,29%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,49k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,28%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,94k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio30,89k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2017)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,68%
Gazprom5,06%
Industrial and Commercial Bank of China Ltd4,41%
ICICI Bank Ltd.3,58%
Naspers Ltd.3,42%
Novatek3,31%
Richter Gedeon3,28%
Wizz Air Holdings PLC3,26%
Ecopetrol SA3,17%
Mahindra & Mahindra Ltd.3,12%

Länderverteilung (22. 05. 2017)

Indien9,57%
Taiwan6,80%
Brasilien5,48%
Griechenland4,95%
Ungarn4,92%
Indonesien4,76%
Mexiko4,56%
Südafrika3,42%
Kolumbien3,17%
Thailand3,10%

Branchenverteilung (22. 05. 2017)

Gesundheit / Healthcare5,97%
Versorger4,84%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,55%
Telekommunikationsdienstleister3,03%
Energie16,89%
Konsumgüter zyklisch16,50%
Industrie / Investitionsgüter16,37%
Finanzen16,32%
Technologie13,84%
Immobilien0,90%

Assetverteilung (22. 05. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 832KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3345KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2999KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Sam Vecht
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
63,25 Mio. USD

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