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Basisdaten

WKN: A14Z3V
ISIN: LU1289970086
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,43%
1 Jahr: 33,07%
3 Jahre: 25,34%
5 Jahre: 93,16%

lfd. Jahr: 9,09%
1 Jahr: 32,07%
3 Jahre: 22,76%
5 Jahre: 61,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

211,92 $

0,38 $ / 0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.334,85€
20181.510,18€
20191.607,81€
20201.337,75€
20211.832,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,77%
3 M4,79%
6 M19,49%
lfd. Jahr18,85%
1 Jahr24,11%
3 Jahre19,88%
5 Jahre78,03%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
99,60%

Anlageziel ist die Maximierung der Anlageerträge. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalwerte (z.B. Aktien) und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd9,16%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD3,94%
EMAAR PROPERTIES PJSC3,73%
Baidu Inc3,58%
Industrial and Commercial Bank of China Ltd3,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,22%24,53%19,99%k.A.
Sharpe Ratio1,550,230,58k.A.
Tracking Error16,38%13,05%10,96%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,241,22k.A.
Treynor Ratio23,904,499,48k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

Samsung Electronics Co Ltd9,16%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD3,94%
EMAAR PROPERTIES PJSC3,73%
Baidu Inc3,58%
Industrial and Commercial Bank of China Ltd3,36%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP3,29%
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd3,09%
NK Lukoil PAO3,00%
Hon Hai Precision Industry Co LTD2,83%
Sunac China Holdings Ltd2,57%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

China36,97%
Südkorea17,82%
Indien7,98%
Südafrika6,28%
Russland5,37%
Taiwan5,18%
Vereinigte Arabische Emirate3,73%
Griechenland3,28%
Mexiko3,25%
Polen2,90%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Finanzen19,76%
Informationstechnologie17,40%
Grundstoffe12,87%
Industrie / Investitionsgüter10,47%
Energie10,33%
Konsumgüter zyklisch7,22%
Telekommunikationsdienstleister5,07%
Gesundheit / Healthcare4,64%
Immobilien4,55%
Versorger4,41%

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Aktien100,60%
Geldmarkt/Kasse-0,60%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

Hongkong-Dollar23,81%
Südkoreanischer Won18,05%
Chinesischer Renminbi Yuan12,01%
US-Dollar10,83%
Indische Rupie8,59%
Südafrikanischer Rand6,06%
Neuer Taiwan-Dollar4,13%
Arabischer Dirham3,73%
Euro3,28%
Polnischer Zloty2,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1268KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4202KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3660KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Samuel Vecht
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
913,42 Mio. USD

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