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Basisdaten

WKN: A14Z3V
ISIN: LU1289970086
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,99%
1 Jahr: 21,67%
3 Jahre: 19,11%
5 Jahre: 37,37%

lfd. Jahr: 9,52%
1 Jahr: 13,80%
3 Jahre: -1,62%
5 Jahre: 24,79%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

245,80 $

-1,50 $ / -0,61%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020788,19€
20211.123,98€
2022908,12€
20231.100,34€
20241.338,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,23%
3 M6,43%
6 M6,84%
lfd. Jahr6,00%
1 Jahr21,05%
3 Jahre33,92%
5 Jahre41,77%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
158,93%

Anlageziel ist die Maximierung der Anlageerträge. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalwerte (z.B. Aktien) und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd8,77%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,49%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,42%
AYALA CORPORATION4,10%
Aia Group Ltd3,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,80%16,95%21,68%k.A.
Sharpe Ratio1,520,500,22k.A.
Tracking Error8,44%10,45%12,49%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,701,071,18k.A.
Treynor Ratio23,287,924,01k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

Samsung Electronics Co Ltd8,77%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,49%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,42%
AYALA CORPORATION4,10%
Aia Group Ltd3,46%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONSCORPORATION3,40%
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT.3,37%
EMAAR PROPERTIES PJSC3,32%
BARRICK GOLD CORP3,18%
Prudential PLC3,07%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

China28,36%
Welt18,48%
Indien12,67%
Südkorea11,07%
Taiwan7,85%
Brasilien7,70%
Vereinigte Arabische Emirate5,19%
Ungarn4,34%
Philippinen4,10%
Südafrika3,64%

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Informationstechnologie20,78%
Industrie / Investitionsgüter16,49%
Finanzen15,03%
Grundstoffe11,49%
Telekommunikationsdienstleister9,69%
Energie7,85%
Immobilien6,32%
Konsumgüter zyklisch6,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,88%
Gesundheit / Healthcare4,62%

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Aktien106,77%
Geldmarkt/Kasse-6,77%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2784KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8095KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2858KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Samuel Vecht
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
571,39 Mio. USD

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