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Basisdaten
WKN: A14Z3V
ISIN: LU1289970086
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (12. 04. 2026)
341,17 $
1,48 $ / 0,43%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 870,99€ |
| 2023 | 996,79€ |
| 2024 | 1.181,16€ |
| 2025 | 1.201,95€ |
| 2026 | 1.692,33€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,60% |
| 3 M | -0,20% |
| 6 M | 11,13% |
| lfd. Jahr | 3,34% |
| 1 Jahr | 33,24% |
| 3 Jahre | 58,24% |
| 5 Jahre | 72,45% |
| 10 Jahre | 195,96% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 232,66% |
Anlageziel ist die Maximierung der Anlageerträge. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalwerte (z.B. Aktien) und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5,71% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,35% |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | 4,18% |
| Meituan | 3,45% |
| SK Hynix Inc | 3,36% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,62% | 13,29% |
| Sharpe Ratio | 0,67 | 0,87 |
| Tracking Error | 8,20% | 8,81% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,92 | 0,82 |
| Treynor Ratio | 12,90 | 13,99 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5,71% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,35% |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | 4,18% |
| Meituan | 3,45% |
| SK Hynix Inc | 3,36% |
| StoneCo Ltd | 3,31% |
| BANCO DO BRASIL SA | 3,14% |
| AYALA CORPORATION | 3,03% |
| Bank Mandiri (Persero) TBK PT | 2,97% |
| Kuaishou Technology | 2,96% |
Länderverteilung (12. 04. 2026)
| China | 28,78% |
| Indien | 14,13% |
| Südkorea | 13,91% |
| Taiwan | 13,11% |
| Brasilien | 11,66% |
| Türkei | 4,53% |
| Indonesien | 3,82% |
| Thailand | 3,62% |
| Philippinen | 3,03% |
| Ägypten | 2,63% |
Branchenverteilung (12. 04. 2026)
| Informationstechnologie | 23,94% |
| Industrie / Investitionsgüter | 20,13% |
| Finanzen | 17,97% |
| Konsumgüter zyklisch | 15,27% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,57% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,29% |
| Immobilien | 5,06% |
| Versorger | 2,77% |
Assetverteilung (12. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (12. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2474KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 123KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10160KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1806KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Gordon Fraser Herr Samuel Vecht |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 18.09.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.599,01 Mio. USD |