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Basisdaten

WKN: A1JZ9V
ISIN: LU0794790716
Mischfonds flexibel, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,41%
1 Jahr: 8,42%
3 Jahre: 2,49%
5 Jahre: 12,31%

lfd. Jahr: 1,48%
1 Jahr: 5,80%
3 Jahre: 2,10%
5 Jahre: 15,38%

Aktueller Preis (26. 04. 2024)

13,09 €

-0,15 € / -1,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020944,35€
20211.098,46€
20221.060,18€
20231.038,41€
20241.125,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,15%
3 M1,49%
6 M8,51%
lfd. Jahr1,41%
1 Jahr8,42%
3 Jahre2,49%
5 Jahre12,31%
10 Jahre32,30%
Entwicklung p.a.
5,07%
Wertentwicklung seit Auflage
79,53%

Der Fonds strebt hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds fördert ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz0,70%
Sanofi0,69%
Total0,69%
Deutsche Telekom0,63%
Roche NES0,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,01%7,66%9,04%7,39%
Sharpe Ratio1,220,020,260,39
Tracking Error1,20%2,46%2,48%2,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,990,980,90
Treynor Ratio7,130,142,443,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 04. 2024)

Allianz0,70%
Sanofi0,69%
Total0,69%
Deutsche Telekom0,63%
Roche NES0,61%
AXA0,57%
UPM-Kymmene0,57%
Intesa Sanpaolo0,54%
Merck0,50%
Veolia Environnement0,50%

Länderverteilung (26. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 04. 2024)

Renten43,50%
Investmentfonds30,50%
Aktien18,90%
Geldmarkt/Kasse5,30%
gemischt1,80%

Währungsverteilung (26. 04. 2024)

Divers94,70%
Kasse5,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Europa
Fondsmanager: Herr Oliver Collin
Herr Tom Moore
Herr Alex Ivanova
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.06.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.290,00 Mio. EUR

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