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Basisdaten
WKN: A1JZ9V
ISIN: LU0794790716
Mischfonds flexibel, Europa
Aktueller Preis (17. 04. 2026)
13,40 €
-0,07 € / -0,56%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 975,10€ |
| 2023 | 950,94€ |
| 2024 | 1.018,34€ |
| 2025 | 1.056,82€ |
| 2026 | 1.145,34€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,44% |
| 3 M | 0,07% |
| 6 M | 2,72% |
| lfd. Jahr | 1,08% |
| 1 Jahr | 8,38% |
| 3 Jahre | 20,44% |
| 5 Jahre | 14,13% |
| 10 Jahre | 40,55% |
| Entwicklung p.a. | 5,14% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 99,92% |
Der Fonds strebt hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds fördert ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Clariane | 3,40% |
| Thames Water Utilities Finance | 2,90% |
| United States Treasury Note/Bond | 1,60% |
| Enel Finance International NV | 1,30% |
| Enel | 1,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,82% | 4,33% |
| Sharpe Ratio | 0,29 | 0,69 |
| Tracking Error | 2,41% | 2,13% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,68 | 0,72 |
| Treynor Ratio | 2,08 | 4,11 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2026)
| Clariane | 3,40% |
| Thames Water Utilities Finance | 2,90% |
| United States Treasury Note/Bond | 1,60% |
| Enel Finance International NV | 1,30% |
| Enel | 1,00% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 0,90% |
| Banco Santander | 0,90% |
| E.ON | 0,90% |
| Shell | 0,90% |
Länderverteilung (17. 04. 2026)
| Europa | 100,00% |
Branchenverteilung (17. 04. 2026)
| Divers | 74,20% |
| Finanzen | 4,90% |
| Kasse | 3,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,40% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,40% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,00% |
| Versorger | 1,90% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,80% |
| Grundstoffe | 1,80% |
| Informationstechnologie | 1,70% |
Assetverteilung (17. 04. 2026)
| Unternehmensanleihen | 70,20% |
| Aktien | 22,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,50% |
| Staatsanleihen | 2,00% |
| gemischt | 2,00% |
Währungsverteilung (17. 04. 2026)
| Divers | 96,50% |
| Kasse | 3,50% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7773KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 104KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4667KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4779KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Europa |
| Fondsmanager: | Herr Oliver Collin Herr Tom Moore Herr Alex Ivanova |
| Fondsgesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.06.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 7.341,96 Mio. EUR |