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Basisdaten

WKN: A1JZ90
ISIN: LU0794791284
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,68%
1 Jahr: 6,17%
3 Jahre: -16,58%
5 Jahre: 20,53%

lfd. Jahr: 4,39%
1 Jahr: 8,93%
3 Jahre: 3,63%
5 Jahre: 41,56%

Aktueller Preis (21. 06. 2024)

22,54 €

0,62 € / 2,77%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020927,11€
20211.453,04€
20221.046,49€
20231.141,67€
20241.212,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,27%
3 M1,94%
6 M6,12%
lfd. Jahr3,68%
1 Jahr6,17%
3 Jahre-16,58%
5 Jahre20,53%
10 Jahre29,84%
Entwicklung p.a.
7,01%
Wertentwicklung seit Auflage
125,40%

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Weatherford1,80%
Hypoport1,70%
BUFAB1,50%
Planisware1,50%
Tenet Healthcare1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,45%19,60%23,58%19,76%
Sharpe Ratio0,37-0,360,210,14
Tracking Error5,80%7,96%9,05%9,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,191,231,14
Treynor Ratio5,63-5,964,072,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2024)

Weatherford1,80%
Hypoport1,70%
BUFAB1,50%
Planisware1,50%
Tenet Healthcare1,50%
Fugro1,40%
Coface1,30%
CTS Eventim1,30%
Daiei Kankyo1,30%
Piovan1,20%

Länderverteilung (21. 06. 2024)

USA47,10%
Welt15,10%
Japan6,00%
Großbritannien5,80%
Deutschland5,50%
Schweden5,20%
Frankreich4,70%
Kasse4,00%
Dänemark3,60%
Italien3,00%

Branchenverteilung (21. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter28,20%
Informationstechnologie16,40%
Finanzen15,60%
Konsumgüter zyklisch9,30%
Gesundheit / Healthcare7,60%
Divers5,70%
Grundstoffe5,30%
Telekommunikationsdienstleister4,80%
Kasse4,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,10%

Assetverteilung (21. 06. 2024)

Aktien96,00%
Geldmarkt/Kasse4,00%

Währungsverteilung (21. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Herr Michael Oliveros
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
98,16 Mio. EUR

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