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Basisdaten

WKN: A1JYT8
ISIN: LU0785378091
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,44%
1 Jahr: 6,75%
3 Jahre: 0,99%
5 Jahre: 3,79%

lfd. Jahr: 5,63%
1 Jahr: 9,77%
3 Jahre: 4,01%
5 Jahre: 16,41%

Aktueller Preis (21. 06. 2024)

1.011,36 €

0,03 € / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020969,21€
20211.031,13€
2022938,93€
2023972,08€
20241.037,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,00%
3 M3,98%
6 M4,40%
lfd. Jahr4,44%
1 Jahr6,75%
3 Jahre0,99%
5 Jahre3,79%
10 Jahre11,72%
Entwicklung p.a.
1,25%
Wertentwicklung seit Auflage
15,97%

Der Fonds verfolgt eine Absolute Return-Strategie, die sich insbesondere durch eine breite Diversifizierung und antizyklisches Anlageverhalten auszeichnet. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, sowohl in unterschiedliche verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen) sowie in Aktien, Aktienzertifikate, Optionsanleihen, Options-, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Zielfonds, Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel, Festgelder und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,58%7,97%7,18%5,72%
Sharpe Ratio-0,13-0,21-0,010,14
Tracking Error3,58%4,05%4,05%3,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,500,910,760,70
Treynor Ratio-0,91-1,85-0,071,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (21. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 06. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (21. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 796KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 633KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 880KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.0,40%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der Do Investment AG
Fondsgesellschaft:VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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