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Basisdaten

WKN: 989282
ISIN: LU0092739993
Aktienfonds Small & Mid Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,56%
1 Jahr: 3,54%
3 Jahre: -12,30%
5 Jahre: 31,58%

lfd. Jahr: 1,06%
1 Jahr: 1,38%
3 Jahre: -1,05%
5 Jahre: 43,29%

Aktueller Preis (15. 06. 2024)

297,51 CHF

-1,42 CHF / -0,48%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.059,35€
20211.495,33€
20221.118,63€
20231.266,52€
20241.311,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,66%
3 M1,26%
6 M8,69%
lfd. Jahr3,02%
1 Jahr4,79%
3 Jahre-1,28%
5 Jahre52,52%
10 Jahre104,71%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
391,22%

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Das Fondsvermögen wird stets mindestens zu zwei Dritteln in Aktien kleinerer und mittelgroßer Gesellschaften investiert, die in der Schweiz ansässig sind. Diese Aktien dürfen nicht im Swiss Performance Large Companies Index (SPI Large Companies Index) vertreten sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aryzta6,94%
Schindler5,63%
SoftwareOne5,03%
Comet5,02%
Lindt & Sprüngli5,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,74%17,29%16,87%15,57%
Sharpe Ratio0,06-0,040,530,48
Tracking Error3,57%3,47%3,64%4,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,101,081,08
Treynor Ratio0,85-0,698,316,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2024)

Aryzta6,94%
Schindler5,63%
SoftwareOne5,03%
Comet5,02%
Lindt & Sprüngli5,01%
Implenia4,62%
Temenos4,57%
Interroll4,45%
Sika4,19%
Straumann4,14%

Länderverteilung (15. 06. 2024)

Schweiz100,00%

Branchenverteilung (15. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter29,03%
Technologie25,24%
Nahrungsmittel14,94%
Gesundheit / Healthcare13,42%
Chemie9,78%
Finanzen6,83%
Kasse0,76%

Assetverteilung (15. 06. 2024)

Aktien99,24%
Geldmarkt/Kasse0,76%

Währungsverteilung (15. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1396KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 236KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Fondsmanager: 3V Asset Management AG
Fondsgesellschaft:VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
02.08.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
163,00 Mio. CHF

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