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Basisdaten
WKN: A0M57S
ISIN: LU0327739313
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (11. 04. 2026)
2.259,06 €
-0,12 € / -0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.115,28€ |
| 2023 | 1.080,91€ |
| 2024 | 1.163,07€ |
| 2025 | 1.167,65€ |
| 2026 | 1.377,48€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,65% |
| 3 M | -0,26% |
| 6 M | 4,03% |
| lfd. Jahr | 2,52% |
| 1 Jahr | 17,97% |
| 3 Jahre | 27,44% |
| 5 Jahre | 36,50% |
| 10 Jahre | 71,12% |
| Entwicklung p.a. | 4,60% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 129,74% |
Anlageziel ist mittel- bis langfristig ein stetiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Investmentfonds, Aktien sowie festverzinsliche Wertpapiere. Die Aktienquote kann zwischen 0% und 100% des Fondsvermögens variieren. Mindestens 51% werden in Kapitalbeteiligungen investiert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 0% Bundanl.V.21/52 | 7,53% |
| UNITED STATES TREASURY (UST 0.750 04/30/26) | 6,92% |
| INVESCO PHYSICAL MARKETS GOLD ETC - USD ACC | 6,10% |
| iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF EUR Hdgd (Dist) | 3,05% |
| Berkshire Hathaway Inc. B | 2,82% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,63% | 6,95% |
| Sharpe Ratio | 0,82 | 0,69 |
| Tracking Error | 3,82% | 3,66% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,98 | 0,92 |
| Treynor Ratio | 7,27 | 5,23 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2026)
| 0% Bundanl.V.21/52 | 7,53% |
| UNITED STATES TREASURY (UST 0.750 04/30/26) | 6,92% |
| INVESCO PHYSICAL MARKETS GOLD ETC - USD ACC | 6,10% |
| iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF EUR Hdgd (Dist) | 3,05% |
| Berkshire Hathaway Inc. B | 2,82% |
| Barrick Mining Corp. | 2,19% |
| Newmont Corp. | 2,18% |
| ROCHE HOLDING AG | 2,11% |
| Icosa Inv.U.-ICOSA CAT Bond Fd USD Acc. | 2,03% |
| Siemens AG | 2,02% |
Länderverteilung (11. 04. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (11. 04. 2026)
| Divers | 93,90% |
| Gold | 6,10% |
Assetverteilung (11. 04. 2026)
| Aktien | 70,12% |
| Renten | 20,68% |
| Commodities | 6,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,09% |
| gemischt | 0,01% |
Währungsverteilung (11. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 634KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 113KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2519KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 514KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,09% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | FGTC Investment GmbH |
| Fondsgesellschaft: | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.10.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 97,81 Mio. EUR |