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Basisdaten

WKN: A0M57S
ISIN: LU0327739313
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,19%
1 Jahr: 5,36%
3 Jahre: 16,74%
5 Jahre: 24,86%

lfd. Jahr: 5,62%
1 Jahr: 2,22%
3 Jahre: 4,28%
5 Jahre: 13,86%

Aktueller Preis (05. 12. 2023)

1.831,90 €

0,83 € / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.088,69€
20201.069,86€
20211.208,97€
20221.185,41€
20231.248,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,70%
3 M2,08%
6 M2,51%
lfd. Jahr11,19%
1 Jahr5,36%
3 Jahre16,74%
5 Jahre24,86%
10 Jahre57,36%
Entwicklung p.a.
3,94%
Wertentwicklung seit Auflage
86,30%

Anlageziel ist mittel- bis langfristig ein stetiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Investmentfonds, Aktien sowie festverzinsliche Wertpapiere. Die Aktienquote kann zwischen 0% und 100% des Fondsvermögens variieren. Mindestens 51% werden in Kapitalbeteiligungen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,25% Usa 21/249,14%
Invesco Physical Markets Gold ETC6,36%
2% Bundanl.V.13/236,33%
0% Bund Schatzanw. 21/235,51%
0% Finld 16-234,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,24%11,13%11,12%9,38%
Sharpe Ratio0,310,470,340,46
Tracking Error5,95%6,01%5,06%3,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,261,091,10
Treynor Ratio2,274,133,453,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 12. 2023)

0,25% Usa 21/249,14%
Invesco Physical Markets Gold ETC6,36%
2% Bundanl.V.13/236,33%
0% Bund Schatzanw. 21/235,51%
0% Finld 16-234,45%
Scherzer & Co. AG3,89%
1,75% Bundanl.V.14/243,01%
0% Oesterreich 21/31 MTN2,67%
ST.COMPASS EX.NTS212,35%
Medtronic PLC2,34%

Länderverteilung (05. 12. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (05. 12. 2023)

Divers92,84%
Gold6,59%
Kasse0,57%

Assetverteilung (05. 12. 2023)

Aktien56,12%
Renten34,45%
Commodities6,36%
gemischt2,50%
Geldmarkt/Kasse0,57%

Währungsverteilung (05. 12. 2023)

Euro100,00%
Kasse0,57%
Divers-0,57%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2491KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 283KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Team der Do Investment AG
Fondsgesellschaft:VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
89,22 Mio. EUR

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