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Basisdaten

WKN: A0M57S
ISIN: LU0327739313
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,45%
1 Jahr: 7,96%
3 Jahre: 13,63%
5 Jahre: 27,27%

lfd. Jahr: 5,63%
1 Jahr: 8,34%
3 Jahre: 3,66%
5 Jahre: 19,43%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

1.947,61 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020973,22€
20211.120,02€
20221.070,76€
20231.178,83€
20241.272,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,33%
3 M4,79%
6 M5,56%
lfd. Jahr5,45%
1 Jahr7,96%
3 Jahre13,63%
5 Jahre27,27%
10 Jahre62,16%
Entwicklung p.a.
4,19%
Wertentwicklung seit Auflage
98,07%

Anlageziel ist mittel- bis langfristig ein stetiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Investmentfonds, Aktien sowie festverzinsliche Wertpapiere. Die Aktienquote kann zwischen 0% und 100% des Fondsvermögens variieren. Mindestens 51% werden in Kapitalbeteiligungen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0% Bundesobl.V.19/24 S.1797,83%
Invesco Physical Markets Gold ETC7,03%
0% Bundanl.V.21/525,61%
Scherzer & Co. AG3,06%
Berkshire Hathaway Inc. B2,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,56%10,41%10,54%9,42%
Sharpe Ratio0,760,280,420,51
Tracking Error3,47%5,48%5,09%4,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,611,191,031,08
Treynor Ratio5,712,494,304,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

0% Bundesobl.V.19/24 S.1797,83%
Invesco Physical Markets Gold ETC7,03%
0% Bundanl.V.21/525,61%
Scherzer & Co. AG3,06%
Berkshire Hathaway Inc. B2,82%
BARRICK GOLD CORP.2,66%
Newmont Corp.2,37%
Medtronic PLC2,34%
Nestlé S.A.2,23%
ST.COMPASS EX.NTS212,23%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Divers92,27%
Gold7,03%
Kasse0,70%

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Aktien74,95%
Renten15,43%
Commodities7,03%
gemischt1,89%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Euro100,00%
Kasse0,70%
Divers-0,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1402KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 283KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Team der Do Investment AG
Fondsgesellschaft:VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
94,81 Mio. EUR

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