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Basisdaten

WKN: A0M57S
ISIN: LU0327739313
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,05%
1 Jahr: -1,97%
3 Jahre: 6,51%
5 Jahre: 16,29%

lfd. Jahr: -3,69%
1 Jahr: -0,56%
3 Jahre: 3,07%
5 Jahre: 10,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 09. 2020)

1.532,55 €

0,30 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.066,70€
20171.101,63€
20181.135,95€
20191.187,62€
20201.166,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,55%
3 M3,76%
6 M0,65%
lfd. Jahr-5,05%
1 Jahr-1,97%
3 Jahre6,51%
5 Jahre16,29%
10 Jahre51,26%
Entwicklung p.a.
3,50%
Wertentwicklung seit Auflage
55,86%

Anlageziel ist mittel- bis langfristig ein stetiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Investmentfonds, Aktien sowie festverzinsliche Wertpapiere. Die Aktienquote kann zwischen 0% und 100% des Fondsvermögens variieren. Ziel ist eine breite Diversifizierung des Portfolios nach Anlageklassen, Regionen und Managern in Abhängigkeit vom Umfeld der Finanzmärkte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2,25% Bundanl.V. 11/219,30%
0% Bund Schatzanw. 19/218,89%
Source Physical Gold8,23%
BlackRock Gl.Event Driven Fd. D2 USD5,51%
Scherzer & Co. AG4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,82%9,70%9,02%7,75%
Sharpe Ratio-0,110,250,340,54
Tracking Error2,82%2,44%2,49%3,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,961,010,94
Treynor Ratio-1,602,553,004,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 09. 2020)

2,25% Bundanl.V. 11/219,30%
0% Bund Schatzanw. 19/218,89%
Source Physical Gold8,23%
BlackRock Gl.Event Driven Fd. D2 USD5,51%
Scherzer & Co. AG4,40%
C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF I3,25%
ST.COMPASS EX.NTS212,97%
Berkshire Hathaway Inc. B2,68%
BARRICK GOLD CORP.2,39%
Newmont Corp.2,38%

Länderverteilung (26. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 09. 2020)

Aktien61,57%
gemischt21,36%
Geldmarkt/Kasse8,84%
Commodities8,23%

Währungsverteilung (26. 09. 2020)

Divers91,16%
Kasse8,84%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 643KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 476KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 265KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Team der Do Investment AG
Fondsgesellschaft:VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
56,48 Mio. EUR

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