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Basisdaten

WKN: 534072
ISIN: LU0142612901
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,94%
1 Jahr: 8,74%
3 Jahre: 14,76%
5 Jahre: 22,16%

lfd. Jahr: 1,50%
1 Jahr: 6,21%
3 Jahre: 12,97%
5 Jahre: 27,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 01. 2018)

77,11 €

0,48 € / 0,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.044,06€
20151.067,76€
20161.073,17€
20171.126,13€
20181.212,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,44%
3 M2,66%
6 M5,53%
lfd. Jahr1,94%
1 Jahr8,74%
3 Jahre14,76%
5 Jahre22,16%
10 Jahre18,21%
Entwicklung p.a.
2,77%
Wertentwicklung seit Auflage
54,22%

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen sowie Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land. Neben den regelmäßigen Erträgen aus festverzinslichen Papieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway Inc6,80%
ABAKUS World Dividend Fund6,54%
ABAKUS Asia Growth Fund4,67%
5% WIENERBERGER 2014/31.12.20993,97%
Alphabet Inc. - Class A3,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,56%6,69%5,62%8,32%
Sharpe Ratio2,120,600,740,07
Tracking Error1,51%3,16%3,06%3,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,290,860,811,04
Treynor Ratio7,484,675,140,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 01. 2018)

Berkshire Hathaway Inc6,80%
ABAKUS World Dividend Fund6,54%
ABAKUS Asia Growth Fund4,67%
5% WIENERBERGER 2014/31.12.20993,97%
Alphabet Inc. - Class A3,21%
3,736% AXA SA VRN 2005/25.01.20992,90%
Infineon Tech AG2,63%
Boerse Stuttgart Index ZTF GOLD Unze 999.92,49%
6% VOESTALPINE VRN 2013/31.10.20992,48%
SAP SE2,16%

Länderverteilung (09. 01. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (09. 01. 2018)

Versicherungen7,34%
Divers44,68%
Elektronik / Elektrik4,98%
Maschinenbau4,49%
Software2,16%
Handel2,08%
Kasse16,47%
gewerbliche Dienstleistungen15,42%
Pharmazeutik1,44%
Banken0,94%

Assetverteilung (09. 01. 2018)

Aktien51,74%
Geldmarkt/Kasse16,47%
Renten15,92%
Investmentfonds15,87%

Währungsverteilung (09. 01. 2018)

Euro72,37%
Australischer Dollar3,24%
US-Dollar18,15%
Dänische Krone1,79%
Schwedische Krone1,33%
Schweizer Franken1,10%
Mexikanischer Peso0,92%
Norwegische Krone0,69%
Britisches Pfund Sterling0,36%
Divers0,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 559KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 670KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 772KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Michael Kreuzen
GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,60 Mio. EUR

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