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Basisdaten

WKN: 534072
ISIN: LU0142612901
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,76%
1 Jahr: 23,08%
3 Jahre: 19,57%
5 Jahre: 33,69%

lfd. Jahr: 8,15%
1 Jahr: 15,26%
3 Jahre: 15,51%
5 Jahre: 24,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

90,91 €

-0,16 € / -0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.091,00€
20181.125,22€
20191.097,05€
20201.093,08€
20211.345,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,51%
3 M3,10%
6 M9,28%
lfd. Jahr14,76%
1 Jahr23,08%
3 Jahre19,57%
5 Jahre33,69%
10 Jahre60,15%
Entwicklung p.a.
3,12%
Wertentwicklung seit Auflage
82,44%

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen sowie Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land. Neben den regelmäßigen Erträgen aus festverzinslichen Papieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ABAKUS-World Dividend Fund Inhaber-5,46%
UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. Namenslfd.5,42%
Berkshire Hathaway Inc.4,93%
ABAKUS-New Growth Stocks Inhaber-4,62%
VONTOBEL INDEX-ZTF Sola.Blockc.Techn.3,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,60%9,88%8,13%7,31%
Sharpe Ratio3,240,670,810,65
Tracking Error2,55%2,99%2,50%2,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,940,950,91
Treynor Ratio20,276,996,885,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

ABAKUS-World Dividend Fund Inhaber-5,46%
UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. Namenslfd.5,42%
Berkshire Hathaway Inc.4,93%
ABAKUS-New Growth Stocks Inhaber-4,62%
VONTOBEL INDEX-ZTF Sola.Blockc.Techn.3,32%
Pictet - Robotics Namens-Ant.P DY Dis.3,09%
ABAKUS-Asia Growth Fund Inhaber-2,54%
Alphabet Inc.2,39%
L&G-L&G Cyber Security U.ETF2,01%
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.2,00%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Divers82,98%
Kasse12,52%
Gold4,50%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien64,74%
Renten18,24%
Geldmarkt/Kasse12,52%
Commodities4,50%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Euro69,22%
US-Dollar23,29%
Schweizer Franken2,53%
Mexikanischer Peso1,73%
Divers1,63%
Britisches Pfund Sterling1,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 641KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 464KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 301KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Michael Kreuzen
GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT
Fondsgesellschaft:LRI Capital Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,49 Mio. EUR

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