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Basisdaten
WKN: 534072
ISIN: LU0142612901
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
127,95 €
-0,47 € / -0,37%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 973,91€ |
| 2023 | 1.035,97€ |
| 2024 | 1.123,94€ |
| 2025 | 1.346,35€ |
| 2026 | 1.582,00€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,28% |
| 3 M | 1,15% |
| 6 M | 1,00% |
| lfd. Jahr | 6,76% |
| 1 Jahr | 17,50% |
| 3 Jahre | 52,71% |
| 5 Jahre | 58,55% |
| 10 Jahre | 112,49% |
| Entwicklung p.a. | 4,43% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 189,54% |
Der Fonds investiert weltweit diversifiziert bis zu 75% des Vermögens in Aktien, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheinen auf Aktien, in Genussscheinen und weiteren aktienähnlichen Vermögensgegenständen inklusive Aktien- / Aktienindex-Fonds (inkl. ETF), die ihren Sitz in einem OECD-Land haben. Bis zu 75% des Vermögens können in Anleihen und sonstige fest- und variabel-verzinslichen Wertpapiere sowie Rentenfonds (inkl. ETF), die auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten oder der EU lauten, angelegt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ABAKUS FCP New Growth Stocks | 6,43% |
| ABAKUS World Dividend | 6,06% |
| Berkshire Hath-A (Rg) | 4,69% |
| Cptl Rnt opt Un -I | 4,24% |
| Cptl Weltzins-Inv Univers -I- | 4,24% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,95% | 9,20% |
| Sharpe Ratio | 2,03 | 1,40 |
| Tracking Error | 4,07% | 5,40% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,95 | 1,07 |
| Treynor Ratio | 19,03 | 11,96 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| ABAKUS FCP New Growth Stocks | 6,43% |
| ABAKUS World Dividend | 6,06% |
| Berkshire Hath-A (Rg) | 4,69% |
| Cptl Rnt opt Un -I | 4,24% |
| Cptl Weltzins-Inv Univers -I- | 4,24% |
| Alphabet-A (Rg) | 3,92% |
| L&G Cyber Sec ETF | 3,46% |
| Infineon Technolo (N) | 2,63% |
| McDonalds 28 4.8% | 2,41% |
| 2G ENERGY (I) | 2,28% |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Aktien | 51,89% |
| Renten | 25,06% |
| Geldmarkt/Kasse | 12,21% |
| Commodities | 10,84% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
| Euro | 73,46% |
| US-Dollar | 21,86% |
| Schweizer Franken | 2,77% |
| Mexikanischer Peso | 1,90% |
| Dänische Krone | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 621KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 111KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3250KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 543KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | GSLP International S.à.r.l. Luxembourg |
| Fondsgesellschaft: | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.03.2002 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 27,93 Mio. EUR |