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Basisdaten

WKN: 534072
ISIN: LU0142612901
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,59%
1 Jahr: -3,03%
3 Jahre: 30,95%
5 Jahre: 18,83%

lfd. Jahr: 1,47%
1 Jahr: -7,15%
3 Jahre: 16,51%
5 Jahre: 7,88%

Aktueller Preis (29. 03. 2023)

88,56 €

-0,08 € / -0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019983,95€
2020907,46€
20211.122,03€
20221.233,75€
20231.196,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,68%
3 M3,51%
6 M1,04%
lfd. Jahr3,59%
1 Jahr-3,03%
3 Jahre30,95%
5 Jahre18,83%
10 Jahre39,98%
Entwicklung p.a.
2,76%
Wertentwicklung seit Auflage
77,72%

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen sowie Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land. Neben den regelmäßigen Erträgen aus festverzinslichen Papieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway Inc.6,11%
ABAKUS-World Dividend Fund Inhaber5,75%
UBS Lux MSCI WSR ETF -A5,33%
ABAKUS-New Growth Stocks Inhaber-4,20%
ALTIS Fd FCP-Global Resources Inhaber-3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,83%10,82%9,52%7,82%
Sharpe Ratio-0,030,560,380,48
Tracking Error4,86%3,67%3,36%3,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,960,960,91
Treynor Ratio-0,296,333,744,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2023)

Berkshire Hathaway Inc.6,11%
ABAKUS-World Dividend Fund Inhaber5,75%
UBS Lux MSCI WSR ETF -A5,33%
ABAKUS-New Growth Stocks Inhaber-4,20%
ALTIS Fd FCP-Global Resources Inhaber-3,80%
SP SBTPIndex/VONT perpetual2,66%
Alphabet Inc.2,37%
L&G-L&G Cyber Security U.ETF2,06%
Onto Innovation Inc. Registered Shares o.1,99%
iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs1,97%

Länderverteilung (29. 03. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (29. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 03. 2023)

Aktien60,27%
Renten20,13%
Geldmarkt/Kasse11,34%
Commodities5,00%
gemischt3,26%

Währungsverteilung (29. 03. 2023)

Euro66,01%
US-Dollar26,09%
Schweizer Franken3,92%
Mexikanischer Peso2,04%
Divers1,20%
Japanischer Yen0,74%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 567KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1746KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 159KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,02%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Michael Kreuzen
GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT
Fondsgesellschaft:LRI Capital Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,47 Mio. EUR

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