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Basisdaten

WKN: 534072
ISIN: LU0142612901
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,62%
1 Jahr: 15,48%
3 Jahre: 19,54%
5 Jahre: 38,30%

lfd. Jahr: 4,23%
1 Jahr: 8,64%
3 Jahre: 3,93%
5 Jahre: 16,86%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

101,69 €

-0,40 € / -0,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020935,29€
20211.156,87€
20221.211,81€
20231.202,27€
20241.388,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,86%
3 M8,45%
6 M9,35%
lfd. Jahr8,62%
1 Jahr15,48%
3 Jahre19,54%
5 Jahre38,30%
10 Jahre54,03%
Entwicklung p.a.
3,35%
Wertentwicklung seit Auflage
107,42%

Der Fonds investiert weltweit diversifiziert bis zu 75% des Vermögens in Aktien, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheinen auf Aktien, in Genussscheinen und weiteren aktienähnlichen Vermögensgegenständen inklusive Aktien- / Aktienindex-Fonds (inkl. ETF), die ihren Sitz in einem OECD-Land haben. Bis zu 75% des Vermögens können in Anleihen und sonstige fest- und variabel-verzinslichen Wertpapiere sowie Rentenfonds (inkl. ETF), die auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten oder der EU lauten, angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hath-A (Rg)7,49%
UBS Lux MSCI WSR ETF -A-6,38%
ABAKUS World Dividend6,17%
ABAKUS FCP New Growth Stocks5,11%
Altis Global Resources -B-3,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,44%8,36%9,35%8,04%
Sharpe Ratio1,750,690,720,55
Tracking Error5,16%4,29%3,91%3,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,950,940,91
Treynor Ratio16,316,097,194,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

Berkshire Hath-A (Rg)7,49%
UBS Lux MSCI WSR ETF -A-6,38%
ABAKUS World Dividend6,17%
ABAKUS FCP New Growth Stocks5,11%
Altis Global Resources -B-3,76%
Alphabet-A (Rg)3,63%
SP SBTPIndex/VONT perpetual3,30%
Cptl Rnt opt Un -I-3,04%
HSBC Holdings 25 Var2,84%
Onto Innovation (Rg)2,79%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien63,91%
Renten21,27%
Commodities9,21%
Geldmarkt/Kasse5,61%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Euro66,53%
US-Dollar28,24%
Mexikanischer Peso2,27%
Schweizer Franken2,08%
Japanischer Yen0,87%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 487KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3017KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 508KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,02%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Michael Kreuzen
GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT
Fondsgesellschaft:VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,31 Mio. EUR

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